Sigma Investment House FCP - Equity Europe A Classic

A | LU0986194024

ANDBANK ASSET MGMT

€123,50
+2,69% 1M
+13,77% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0986194024
47,15M€0,50%10,00%0,50%0,00€3,55%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sigma Investment House FCP - Equity Europe A Classic

El subfondo persigue la apreciación del capital a largo plazo. El subfondo invertirá principalmente en títulos de renta variable emitidos por empresas domiciliadas en un país europeo o que obtengan una parte importante de sus ingresos en países europeos. El subfondo no invertirá más de un 10% de sus activos en participaciones de OICVM u otras OIC. El subfondo también podrá utilizar todo tipo de instrumentos financieros derivados con fines de cobertura y para gestionar eficazmente su cartera (exposición máxima: 100%).


Información sobre el fondo de inversión Sigma Inv. House FCP Equity Europe

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Comisiones Sigma Investment House FCP - Equity Europe A Classic

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend de Morningstar.

Artículo
Estas son las cestas de fondos que propone Andbank para distintos perfiles de inversión. Comenzamos por la apuesta conservadora, una cartera para inversores capaces de asumir cierto riesgo. La volatilidad máxima es del 6%. Puede incluir fondos monetarios, de renta fija a corto plazo, de renta fija a medio largo plazo, renta fija corporativa y fondos de renta variable europea. El horizonte de inversión aconsejado es de 3 años.   Fondo% Cartera

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 14,27% 31,54% 33,73%
1 año -4,14% -6,09% -0,19%
3 años 11,03% 3,55% 6,90%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - -2,96%4,91%4,55%
20178,24%5,59%0,22%3,56%-1,22%
2018-18,73%-4,92%1,88%-1,21%-15,08%
2019 - 12,76% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Jun 27, 2019
Factsheet (Mar 31, 2019) Jun 27, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 27, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2019) Jun 27, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 27, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 27, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,65-3,83
Beta1,111,11
Information Ratio-2,72-0,96
R-Squared95,0694,41
Sharpe Ratio-0,680,23
Standard Deviation14,6413,66
Tracking Error3,543,47
Treynor Ratio-9,052,86

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).