Carmignac Portfolio Inflation Solution F EUR Acc
115,63€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Eurostat Euro HICP ex tobacco
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
56,6M€
Patrimonio de la clase
11,6M€
Fecha de inicio
15/12/2023
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Carmignac Portfolio Inflation Solution
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2715954413 | 116,00€ | — | 10.000.000€ | 1,000% | |||
| LU2715954330 | 115,63€ | — | 0€ | 1,000% | |||
| LU2715954504 | 114,64€ | — | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2715954330
Clases disponibles
2025+12,20%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Portfolio Inflation Solution:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,61%
Volatilidad
5,15%
Máxima caída
-2,13%
Alpha
11,70
Beta
-0,19
Ratio de Sharpe
2,02
R Cuadrado
5,79
Tracking Error
9,34
Correlación
-24,06
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,4%
Servicios Financieros
3,8%
Consumo Cíclico
3,1%
Consumo Defensivo
3,0%
Servicios de Comunicación
2,9%
Salud
2,5%
Industriales
2,5%
Energía
2,4%
Servicios Públicos
0,9%
Inmobiliario
0,5%
Materiales Básicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
42,3%
Estados Unidos
29,7%
Zona Euro
11,1%
Reino Unido
0,9%
Canadá
0,3%
Australasia
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Japón
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
222,1%
Acciones
34,2%
Otros activos
9,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-165,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,8%
Largecap
10,0%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 15.601.776€ | 27,58% |
Euro Bobl Future Dec 25 | 9.847.160€ | 17,41% |
Euro Bund Future Dec 25 | 5.767.497€ | 10,19% |
CFD BSK8504573 | 5.612.057€ | 9,92% |
United States Treasury Notes 3.875% | 3.974.224€ | 7,02% |
Nikkei 225 Future Dec 25 | 2.776.172€ | 4,91% |
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 2.717.890€ | 4,80% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.