Fondomutua PP

Fondomutua PP | N3077

MUTUACTIVOS PENSIONES

€1,67
-0,69% 1M
+3,49% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Fondomutua PP
N3077
59,13M€1,00%-1,06%30,00€1,80%
Mirabaud Patrimonio PP
N4430
1,05M€1,20%-1,26%30,00€1,48%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fondomutua PP

Plan de pensiones de renta fija mixto gestionado de forma discrecional orientado al retorno absoluto. La cartera será global y podrá invertir sin limitaciones geográficas o sectoriales. La exposición a RV se situará en el 25% normalmente, pudiendo llegar hasta un 30% máximo y un 1% mínimo. Consecuentemente, la exposición a RF podrán oscilar entre el 0% y el 99%. El nivel de exposición vendrá determinado por un modelo VaR con un límite de pérdida máxima del 5% en año natural con un 95% de confianza.

Comisiones Fondomutua PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de gestión1,00%
Ratio total de gastos1,06%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,32% 3,29% 3,24%
1 año 1,22% 1,29% 0,27%
3 años 5,48% 1,80% 0,39%
5 años 5,75% 1,12% 0,82%
10 años 36,41% 3,15% 1,91%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,09% - - - -
20151,22% - - - -
2016-0,25%-2,51%0,88%0,88%1,06%
20173,14%1,19%0,27%1,04%0,61%
2018-2,15%0,40%-0,47%0,21%-2,29%
2019 - 2,82%1,20% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jan 31, 2017) Aug 19, 2019
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) Aug 19, 2019
Folleto (Jan 31, 2015) Aug 19, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2015) Aug 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,431,55
Beta1,461,09
Information Ratio0,981,74
R-Squared88,1884,85
Sharpe Ratio0,511,15
Standard Deviation3,482,41
Tracking Error1,580,96
Treynor Ratio1,232,53

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).