Fondomutua PP

1,72
Fecha de valor liquidativo: 10/30/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
52,0M
Patrimonio de la clase
52,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Supplement
Rulebook
Factsheet
AnnualReport
Announcement
Rulebook Summary

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Mutuactivos
Fondomutua PP
N3077
Clase única
2024+4,87%
5 años+0,46%
Riesgo2 / 7
Gastos1,000%

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Fondomutua PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,10%
Volatilidad
3,84%
Máxima caída
-0,77%
Alpha
0,52
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
1,46
R Cuadrado
91,14
Tracking Error
1,51
Correlación
95,47
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
0,98%
Volatilidad
4,49%
Máxima caída
-8,54%
Alpha
0,84
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
81,60
Tracking Error
2,98
Correlación
90,34
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
0,46%
Volatilidad
4,51%
Máxima caída
-10,01%
Alpha
-0,24
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
72,39
Tracking Error
2,95
Correlación
85,08
Ratio de Información
-0,07

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
2,2%
Otros
Consumo Defensivo
2,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,8%
Materiales industriales
Industriales
1,8%
Tecnología
Tecnología
1,7%
Salud
Salud
1,4%
Otros
Consumo Cíclico
1,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%
Energía
Energía
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
13,9%
Zona Euro
5,8%
Estados Unidos
3,6%
Reino Unido
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Mercado Emergente
1,4%
Asia Emergente
1,1%
Asia Desarrollada
0,5%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
106,5%
Acciones
14,2%
Otros activos
8,5%
Convertible
2,4%
Acciones preferentes
0,6%
Cash
-32,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
5,0%
Largecap
4,6%
Mediumcap
4,0%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Fondomutua Conservador Pp
35.013.53861,25%
Fondomutua Bolsa Europea Pp
4.703.4018,23%
Euro Bobl Future Dec 24DE000F0Q7BV4
4.300.0007,52%
France (Republic Of) 0%FR0128379494
1.964.2703,44%
Euro Schatz Future Dec 24DE000F0Q7BW2
1.400.0002,45%
Ruffer Total Return Intl H EUR CapLU2047577635
1.160.5692,03%
Ace Credit Allocation Fund IQS000212C1S7
1.106.3721,94%
Fondo Altamar Infrastructure Income FcrES0157101009
1.109.2941,94%
iShares MSCI EM ETF USD AccIE00B4L5YC18
1.072.6191,88%
FTSE 100 Index Future Dec 24
896.7941,57%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.