Fondomutua Moderado PP

Fondomutua Moderado PP | N3523

MUTUACTIVOS PENSIONES

€13,38
-0,79% 1M
-4,69% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Fondomutua Moderado PP
N3523
17,33M€1,25%-1,31%20,00€1,80%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fondomutua Moderado PP

El Fondo invierte, de forma diversificada, en activos de renta fija y variable a través de acciones y participaciones de IIC’s lo que permite una rápida ejecución de órdenes y, en definitiva, una capacidad notable para adaptar sus inversiones a la distribución de activos establecida por los sistemas cuantitativos utilizados. Respecto a los criterios de selección de activos y atendiendo a su diversificación, el fondo puede invertir entre un 0% y un 75% en IIC’s de renta variable, sin perjuicio de que la exposición a estos mercados pueda reducirse o incluso eliminarse en circunstancias adversas en los mercados de renta variable, con el objeto de minimizar los efectos negativos. El fondo tendrá un horizonte de inversión de medio y largo plazo y un límite de volatilidad del 10% anual.

Comisiones Fondomutua Moderado PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de gestión1,25%
Ratio total de gastos1,31%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Moderados PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Moderados PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,67% -3,30% -4,59%
1 año -2,10% -2,10% -3,72%
3 años 5,52% 1,80% 1,43%
5 años 14,60% 2,76% 2,58%
10 años 28,39% 2,53% 3,26%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20135,04% - - - -
20143,36% - - - -
20151,04% - - -1,01%-1,01%
20160,87%-0,07%1,75%2,15%-2,88%
201711,04%1,86%1,89%2,76%4,12%
2018 - -3,21%-0,50%-0,08% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jan 31, 2017) Oct 17, 2018
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) Oct 17, 2018
Folleto (Jan 31, 2015) Oct 17, 2018
Reglamento de gestión (Jan 31, 2015) Oct 17, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,342,58
Beta0,720,03
Information Ratio0,36-0,25
R-Squared50,120,10
Sharpe Ratio0,140,60
Standard Deviation5,624,49
Tracking Error4,266,77
Treynor Ratio1,1098,10