13,45€
2023 €
5,88%
3A €Rentabilidad en el año
2,91%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Fondomutua Moderado FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3523 |   | 13,45€ | 2,91% | 20€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
-
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
11,2M€
Patrimonio de la clase
11,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
13,45€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,91%
Comisión (máxima):
1,150%
Gestora:
Categoría:
DGS:
N3523
Clases disponibles:
Fondomutua Moderado FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3523 | | 13,45€ | 2,91% | 20€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,150%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
20€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Fondomutua Moderado PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,07%
Volatilidad
5,43%
Máxima caída
-2,25%
Alpha
1,48
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
70,06
Tracking Error
5,48
Correlación
83,70
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
2,91%
Volatilidad
5,34%
Máxima caída
-8,98%
Alpha
0,99
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
66,06
Tracking Error
5,30
Correlación
81,28
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
-0,03%
Volatilidad
5,88%
Máxima caída
-11,90%
Alpha
-1,96
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
69,01
Tracking Error
5,19
Correlación
83,07
Ratio de Información
-0,69
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,5%
Consumo Cíclico
8,2%
Servicios Financieros
6,9%
Industriales
6,2%
Salud
5,0%
Servicios de Comunicación
4,3%
Consumo Defensivo
3,9%
Energía
2,2%
Materiales Básicos
1,9%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
55,1%
Estados Unidos
27,5%
Zona Euro
23,9%
Japón
3,4%
Reino Unido
0,3%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
55,2%
Bonos
29,4%
Cash
15,0%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,5%
Largecap
19,1%
Mediumcap
4,6%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF USD AccIE00BFMXXD54 | 1.852.954€ | 16,64% |
Mutuafondo Corto Plazo L FIES0165142011 | 1.676.396€ | 15,05% |
Invesco EURO STOXX 50 ETFIE00B60SWX25 | 1.524.523€ | 13,69% |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF AccIE00BFZXGZ54 | 1.212.865€ | 10,89% |
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EURLU1681047236 | 1.177.015€ | 10,57% |
PIMCO S/T HY CorpBd Idx Source ETF IncIE00B7N3YW49 | 1.121.539€ | 10,07% |
Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868 | 400.038€ | 3,59% |
Amundi MSCI Japan (DR) ETFLU1781541252 | 378.867€ | 3,40% |
Xtrackers EUR HY Corp Bond ETF 1DLU1109942653 | 324.893€ | 2,92% |
iShares Core € Govt Bond ETF EUR DistIE00B4WXJJ64 | 217.215€ | 1,95% |
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
12 de septiembre de 2023