Fondomutua Moderado PP

Fondomutua Moderado PP | N3523

MUTUACTIVOS PENSIONES

€13,35
-0,97% 1M
+1,27% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Fondomutua Moderado PP
N3523
14,89M€1,15%-1,21%20,00€0,73%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fondomutua Moderado PP

Plan de Pensiones gestionado de forma activa a través de fondos de inversión, mediante un proceso de asset allocation cuantitativo. El objetivo es preservar el capital en entornos financieros desfavorables y aprovechar las fases alcistas del mercado. La exposición a renta variable se situará en el rango 10%-60%. Volatilidad anual máxima objetivo inferior a 10%. Proceso de asset allocation dinámico: distribución quincenal de la cartera.

Comisiones Fondomutua Moderado PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de gestión1,15%
Ratio total de gastos1,21%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Moderados PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Moderados PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,45% 0,42% 2,39%
1 año -1,06% -0,97% -1,80%
3 años 2,21% 0,73% 1,98%
5 años 6,35% 1,24% 1,82%
10 años 19,82% 1,82% 2,99%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,36% - - - -
20151,04% - - - -
20160,87%-0,07%2,15%2,15%-2,88%
201711,04%1,86%1,89%2,76%4,12%
2018-6,00%-3,21%-0,50%-0,08%-2,32%
2019 - 1,09%0,98% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jan 31, 2017) Aug 22, 2019
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) Aug 22, 2019
Folleto (Jan 31, 2015) Aug 22, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2015) Aug 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,381,43
Beta0,370,23
Information Ratio0,27-0,27
R-Squared77,2612,75
Sharpe Ratio-0,100,52
Standard Deviation3,954,66
Tracking Error6,097,11
Treynor Ratio-1,0610,51

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).