Fondomutua Moderado PP

N3523
13,45
2023 €
5,88%
Rentabilidad en el año
3A €
2,91%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
11,2M
Patrimonio de la clase
11,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
Supplement
Rulebook
Factsheet
AnnualReport
Announcement
Rulebook Summary

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
13,45
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,91%
Comisión (máxima):
1,150%
DGS:
N3523
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,150%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
20
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Fondomutua Moderado PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,07%
Volatilidad
5,43%
Máxima caída
-2,25%
Alpha
1,48
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
70,06
Tracking Error
5,48
Correlación
83,70
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
2,91%
Volatilidad
5,34%
Máxima caída
-8,98%
Alpha
0,99
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
66,06
Tracking Error
5,30
Correlación
81,28
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
-0,03%
Volatilidad
5,88%
Máxima caída
-11,90%
Alpha
-1,96
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
69,01
Tracking Error
5,19
Correlación
83,07
Ratio de Información
-0,69

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
14,5%
Otros
Consumo Cíclico
8,2%
Finanzas
Servicios Financieros
6,9%
Materiales industriales
Industriales
6,2%
Salud
Salud
5,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,3%
Otros
Consumo Defensivo
3,9%
Energía
Energía
2,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
55,1%
Estados Unidos
27,5%
Zona Euro
23,9%
Japón
3,4%
Reino Unido
0,3%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
55,2%
Bonos
29,4%
Cash
15,0%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
31,5%
Largecap
19,1%
Mediumcap
4,6%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Vanguard S&P 500 ETF USD AccIE00BFMXXD54
1.852.95416,64%
Mutuafondo Corto Plazo L FIES0165142011
1.676.39615,05%
Invesco EURO STOXX 50 ETFIE00B60SWX25
1.524.52313,69%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF AccIE00BFZXGZ54
1.212.86510,89%
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EURLU1681047236
1.177.01510,57%
PIMCO S/T HY CorpBd Idx Source ETF IncIE00B7N3YW49
1.121.53910,07%
Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868
400.0383,59%
Amundi MSCI Japan (DR) ETFLU1781541252
378.8673,40%
Xtrackers EUR HY Corp Bond ETF 1DLU1109942653
324.8932,92%
iShares Core € Govt Bond ETF EUR DistIE00B4WXJJ64
217.2151,95%
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
12 de septiembre de 2023