Plan Valor Solidez PP

Plan Valor Solidez PP | N4227

CNP PARTNERS

€7,74
+0,60% 1M
+6,41% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Plan Valor Solidez PP
N4227
9,42M€1,30%-1,37%1,00€1,74%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Plan Valor Solidez PP

Fondo de renta fija mixta cuya cartera está compuesta por renta fija, principalmente Deuda Pública, renta fija privada y emisiones de bonos europeos. El peso de la renta variable podrá alcanzar un nivel máximo del 30% del patrimonio del fondo invirtiendo en países de la OCDE. Podrá tener exposición a la gestión alternativa entre un 0% - 15%.

Comisiones Plan Valor Solidez PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de gestión1,30%
Ratio total de gastos1,37%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,26% 10,95% 5,84%
1 año 1,76% 1,77% 0,23%
3 años 5,31% 1,74% 0,79%
5 años 4,48% 0,88% 0,85%
10 años 29,50% 2,62% 2,15%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,12% - - - -
20150,55% - - - -
2016-0,31%-1,22%1,76%1,76%1,23%
20172,02%1,45%0,20%1,12%-0,74%
2018-4,65%-1,05%0,06%-0,22%-3,49%
2019 - 4,03%1,92% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (May 31, 2018) Jul 21, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2016) Jul 21, 2019
Informe anual (Jan 31, 2015) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2015) Jul 21, 2019
Folleto (Sep 30, 2014) Jul 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,31-0,40
Beta1,581,62
Information Ratio0,720,36
R-Squared83,6081,88
Sharpe Ratio0,550,68
Standard Deviation4,753,74
Tracking Error2,502,05
Treynor Ratio1,661,57

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).