Plan Valor Confianza PP

Plan Valor Confianza PP | N4229

CNP PARTNERS

€7,29
-0,23% 1M
+1,92% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Plan Valor Confianza PP
N4229
77,56M€1,30%-1,36%1,00€-0,06%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Plan Valor Confianza PP

Fondo de Renta fija a largo plazo que invierte en activos financieros cotizados en mercados organizados españoles y en los más representativos de la OCDE. El gestor se centra en emisiones de gran calidad crediticia y solvencia para minimizar el riesgo de crédito y denominados en euros. La gestión de la duración es dinámica para reducir al máximo el riesgo de tipos de interés manteniendo siempre una duración superior a los 2 años.

Comisiones Plan Valor Confianza PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de gestión1,30%
Ratio total de gastos1,36%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Euro PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,57% 5,27% 3,27%
1 año -0,63% -0,63% -0,10%
3 años -0,19% -0,06% 0,11%
5 años 2,78% 0,55% 1,04%
10 años 18,06% 1,67% 2,10%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,42% - - - -
2015-1,96% - - - -
20162,71%0,82%0,82%0,91%-0,89%
20170,33%-0,01%0,23%0,06%0,06%
2018-3,03%-0,13%-1,46%-0,34%-1,13%
2019 - 1,80% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (May 31, 2018) May 23, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2018) May 23, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2016) May 23, 2019
Informe anual (Jan 31, 2015) May 23, 2019
Folleto (Sep 30, 2014) May 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,24-0,02
Beta0,600,46
Information Ratio-0,09-0,26
R-Squared58,3343,52
Sharpe Ratio-0,120,22
Standard Deviation2,561,82
Tracking Error2,101,98
Treynor Ratio-0,520,88

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).