EDM Pensiones Renta Variable PP

N4886
93,23
YTD
-12,51%
Rentabilidad en el año
3A
6,93%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
93,23
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,93%
Comisiones:
1,000% + 9,000%
Categoría:
DGS:
N4886
Clases disponibles:
Clase única
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Información

El objetivo de gestión de este fondo de pensiones es la revalorización de la inversión del partícipe en el largo plazo, ofreciéndole para ello la posibilidad de invertir en renta variable a nivel global, de forma diversificada y con una adecuada selección de activos en cada momento, a través del equipo de gestión de inversiones de EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, S.G.I.I.C., asumiendo un riesgo alto. La gestión de las inversiones será realizada por personas honorables que poseen la adecuada cualificación y experiencia profesional.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
14,1M
Patrimonio de la clase
14,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Supplement
Rulebook
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Announcement
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del plan EDM Pensiones Renta Variable PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,91%
Volatilidad
16,31%
Máxima caída
-20,43%
Alpha
-14,80
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
95,68
Tracking Error
3,89
Correlación
97,82
Ratio de Información
-3,34
Rentabilidad anualizada
6,93%
Volatilidad
16,08%
Máxima caída
-20,43%
Alpha
-5,96
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
94,22
Tracking Error
4,56
Correlación
97,07
Ratio de Información
-1,40
Rentabilidad anualizada
5,50%
Volatilidad
14,37%
Máxima caída
-20,43%
Alpha
-5,94
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
93,32
Tracking Error
4,35
Correlación
96,60
Ratio de Información
-1,47

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
22,5%
Salud
Salud
15,9%
Otros
Consumo Cíclico
13,2%
Materiales industriales
Industriales
13,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,6%
Finanzas
Servicios Financieros
4,3%
Otros
Consumo Defensivo
4,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%
Energía
Energía
1,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
84,5%
Zona Euro
39,4%
Estados Unidos
28,7%
Europa (ex-Zona Euro)
11,3%
Reino Unido
5,0%
Mercado Emergente
2,1%
Iberoamérica
2,0%
Asia Emergente
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
86,6%
Cash
13,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
43,3%
Largecap
27,1%
Mediumcap
13,8%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
547.5823,93%
DSV ASDK0060079531
511.7173,67%
Microsoft Corp
484.4023,48%
NVIDIA Corp
441.0903,17%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
420.2993,02%
Intuit Inc
373.9352,68%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
371.8872,67%
EssilorluxotticaFR0000121667
364.5302,62%
Visa Inc Class A
364.5822,62%
Linde PLCIE00BZ12WP82
342.3182,46%
Datos a
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.