101,29€
2023 €
19,67%
3A €Rentabilidad en el año
8,64%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Fondomutua Pensiones Dos FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N4886 |  | 101,29€ | 8,64% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
14,9M€
Patrimonio de la clase
14,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
101,29€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,64%
Comisión (máxima):
1,000% + 9,000%
Gestora:
Categoría:
DGS:
N4886
Clases disponibles:
Fondomutua Pensiones Dos FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N4886 | | 101,29€ | 8,64% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan EDM Pensiones Renta Variable PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,71%
Volatilidad
15,58%
Máxima caída
-8,15%
Alpha
13,10
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
94,16
Tracking Error
4,81
Correlación
97,03
Ratio de Información
3,33
Rentabilidad anualizada
8,64%
Volatilidad
15,44%
Máxima caída
-24,75%
Alpha
-1,81
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
91,47
Tracking Error
5,83
Correlación
95,64
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
5,90%
Volatilidad
15,84%
Máxima caída
-24,75%
Alpha
-2,85
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
92,82
Tracking Error
5,04
Correlación
96,35
Ratio de Información
-0,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,6%
Industriales
14,8%
Salud
14,0%
Consumo Cíclico
12,8%
Materiales Básicos
9,0%
Servicios Financieros
7,7%
Consumo Defensivo
3,5%
Inmobiliario
2,2%
Energía
1,5%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
89,0%
Zona Euro
39,6%
Estados Unidos
36,7%
Europa (ex-Zona Euro)
12,5%
Mercado Emergente
2,4%
Iberoamérica
2,3%
Asia Emergente
0,1%
Reino Unido
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,4%
Cash
8,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,5%
Largecap
35,0%
Mediumcap
14,3%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Adobe Inc | 568.174€ | 3,86% |
NVIDIA Corp | 563.197€ | 3,82% |
Linde PLCIE000S9YS762 | 556.207€ | 3,77% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 548.276€ | 3,72% |
Microsoft Corp | 543.639€ | 3,69% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915 | 512.856€ | 3,48% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 487.884€ | 3,31% |
DSV ASDK0060079531 | 484.073€ | 3,29% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 466.856€ | 3,17% |
Visa Inc Class A | 464.041€ | 3,15% |
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
25 de septiembre de 2023