EDM Pensiones Renta Variable PP

122,44
Fecha de valor liquidativo: 6/12/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
17,6M
Patrimonio de la clase
17,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Supplement
Rulebook
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Announcement
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Mutuactivos
EDM Pensiones Renta Variable PP
N4886
Clase única
2024+11,30%
5 años+10,02%
Riesgo5 / 7
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan EDM Pensiones Renta Variable PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,70%
Volatilidad
12,55%
Máxima caída
-6,86%
Alpha
-3,96
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
94,79
Tracking Error
4,55
Correlación
97,36
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
7,10%
Volatilidad
15,46%
Máxima caída
-24,75%
Alpha
-1,95
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
91,88
Tracking Error
5,77
Correlación
95,85
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
10,02%
Volatilidad
15,46%
Máxima caída
-24,75%
Alpha
-2,07
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
92,62
Tracking Error
5,19
Correlación
96,24
Ratio de Información
-0,40

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
29,8%
Materiales industriales
Industriales
14,0%
Salud
Salud
13,7%
Otros
Consumo Cíclico
12,5%
Finanzas
Servicios Financieros
8,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,2%
Otros
Consumo Defensivo
2,8%
Energía
Energía
1,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
87,4%
Estados Unidos
39,3%
Zona Euro
38,8%
Europa (ex-Zona Euro)
7,1%
Reino Unido
2,1%
Mercado Emergente
2,1%
Iberoamérica
2,0%
Asia Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
89,5%
Cash
10,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
44,0%
Largecap
32,2%
Mediumcap
12,1%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
NVIDIA Corp
1.249.4807,03%
ASML Holding NVNL0010273215
809.9844,56%
Microsoft Corp
720.1734,05%
Visa Inc Class A
623.7263,51%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
584.9053,29%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
577.6823,25%
Airbus SENL0000235190
552.7083,11%
EssilorluxotticaFR0000121667
526.8302,96%
Safran SAFR0000073272
498.3362,80%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
492.7092,77%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.