EDM Pensiones Renta Variable PP

N4886
101,29
2023 €
19,67%
Rentabilidad en el año
3A €
8,64%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
14,9M
Patrimonio de la clase
14,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Supplement
Rulebook
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Announcement
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
101,29
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,64%
Comisión (máxima):
1,000% + 9,000%
Categoría:
DGS:
N4886
Clases disponibles:
Clase única
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan EDM Pensiones Renta Variable PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,71%
Volatilidad
15,58%
Máxima caída
-8,15%
Alpha
13,10
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
94,16
Tracking Error
4,81
Correlación
97,03
Ratio de Información
3,33
Rentabilidad anualizada
8,64%
Volatilidad
15,44%
Máxima caída
-24,75%
Alpha
-1,81
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
91,47
Tracking Error
5,83
Correlación
95,64
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
5,90%
Volatilidad
15,84%
Máxima caída
-24,75%
Alpha
-2,85
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
92,82
Tracking Error
5,04
Correlación
96,35
Ratio de Información
-0,62

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
25,6%
Materiales industriales
Industriales
14,8%
Salud
Salud
14,0%
Otros
Consumo Cíclico
12,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,0%
Finanzas
Servicios Financieros
7,7%
Otros
Consumo Defensivo
3,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%
Energía
Energía
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
89,0%
Zona Euro
39,6%
Estados Unidos
36,7%
Europa (ex-Zona Euro)
12,5%
Mercado Emergente
2,4%
Iberoamérica
2,3%
Asia Emergente
0,1%
Reino Unido
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
91,4%
Cash
8,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
41,5%
Largecap
35,0%
Mediumcap
14,3%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Adobe Inc
568.1743,86%
NVIDIA Corp
563.1973,82%
Linde PLCIE000S9YS762
556.2073,77%
ASML Holding NVNL0010273215
548.2763,72%
Microsoft Corp
543.6393,69%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
512.8563,48%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
487.8843,31%
DSV ASDK0060079531
484.0733,29%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
466.8563,17%
Visa Inc Class A
464.0413,15%
Datos a
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
25 de septiembre de 2023