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Dunas Valor Equilibrio FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5243 |  | 127,10€ | 6,02% | 30€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
35,4M€
Patrimonio de la clase
22,3M€
Fecha de inicio
22/11/2017
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Dunas Valor Equilibrado R PP
Dunas Valor Equilibrio FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5243 | | 127,10€ | 6,02% | 30€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
N5243
Clase única
2025+3,84%
5 años+5,05%
Riesgo4 / 7
Gastos0,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Dunas Valor Equilibrado R PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,61%
Volatilidad
1,49%
Máxima caída
-0,04%
Alpha
2,97
Beta
0,16
Ratio de Sharpe
2,17
R Cuadrado
16,88
Tracking Error
3,46
Correlación
41,09
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
6,02%
Volatilidad
2,66%
Máxima caída
-2,67%
Alpha
2,76
Beta
0,32
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
60,45
Tracking Error
4,45
Correlación
77,75
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
5,05%
Volatilidad
2,91%
Máxima caída
-2,67%
Alpha
3,89
Beta
0,30
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
31,09
Tracking Error
4,40
Correlación
55,76
Ratio de Información
0,95
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
2,3%
Industriales
2,2%
Servicios Financieros
1,3%
Salud
0,6%
Energía
0,6%
Consumo Cíclico
0,5%
Servicios de Comunicación
0,4%
Materiales Básicos
0,2%
Consumo Defensivo
0,1%
Tecnología
-0,0%
Inmobiliario
-0,1%
Exposición regional
Zona Euro
8,9%
País Desarrollado
8,1%
Estados Unidos
0,6%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Canadá
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Mercado Emergente
-0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Reino Unido
-0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,9%
Exposición por asset allocation
Bonos
58,8%
Cash
18,2%
Convertible
9,1%
Acciones
7,3%
Otros activos
5,1%
Acciones preferentes
1,6%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
3,4%
Largecap
2,4%
Smallcap
1,4%
Giantcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Post AG 0.05%DE000A2G87D4 | 701.084€ | 2,39% |
CA Auto Bank S.p.A. Irish BranchXS2843011615 | 700.379€ | 2,39% |
Leasys Italia S.p.AXS2798983545 | 599.571€ | 2,04% |
Mitsubishi HC Capital UK PLCXS2810848528 | 595.132€ | 2,03% |
Umicore S.A. 0%BE6322623669 | 557.403€ | 1,90% |
Argentum Netherlands B.V. 4.375%XS1245292807 | 513.346€ | 1,75% |
Athora Holding Ltd. 6.625%XS2628821790 | 497.606€ | 1,70% |
AT&T Inc 2.875%XS2114413565 | 471.934€ | 1,61% |
FIL Ltd. 2.5%XS1511793124 | 472.910€ | 1,61% |
Worldline SA 0%FR0013526803 | 408.967€ | 1,39% |
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Categoría
Gestora
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.