Dunas Valor Selección 2 PP

Dunas Valor Selección 2 PP | N5260

INVERSEGUROS PENSIONES

€96,53
+5,69% 1M
+10,58% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Dunas Valor Selección 2 PP
N5260
0,84M€1,50%-1,58%30,00€-
Dunas Valor Selección F&F PP
N5261
0,41M€0,90%-0,98%30,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Dunas Valor Selección 2 PP

El objetivo del fondo será batir la rentabilidad alcanzada por su índice de referencia con plazos de 5 años, con un nivel de volatilidad inferior al 80%de la volatilidad realizada por dicho índice de referencia, mediante la gestión activa de los activos del Fondo. el fondo invertirá como mínimo un 75% de la exposición neta total en renta variable de cualquier capitalización y sector que el gestor considere infravalorada, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada, aunque también pública.

Comisiones Dunas Valor Selección 2 PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,58%

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Dunas Capital
199 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,88% 3,78% 9,01%
1 año -0,64% -0,64% 2,86%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - -0,24%-11,04%
2019 - 7,92%2,19% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2019) Sep 17, 2019
Folleto (Feb 28, 2018) Sep 17, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2018) Sep 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-5,38
Beta0,89
Information Ratio-0,98
R-Squared84,47
Sharpe Ratio-0,36
Standard Deviation13,58
Tracking Error5,56
Treynor Ratio-5,52

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).