Dunas Selección USA ESG Cubierto I PP

142,81
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Información

Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
10,00% EONIA (Cap) 7d, 90,00% Eurostoxx 300
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
6,8M
Patrimonio de la clase
0,3M
Fecha de inicio
22/03/2018
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
31/03/2025
Quarterly Report
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
30/06/2023
Rulebook
1/05/2023
AnnualReport
31/12/2022
Quarterly Factsheet
31/12/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Dunas Capital
Dunas Selección USA ESG Cubierto I PP
N5261
Clase única
2025-3,08%
5 años+14,27%
Riesgo6 / 7
Gastos0,080%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Dunas Selección USA ESG Cubierto I PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,00%
Volatilidad
11,94%
Máxima caída
-11,87%
Alpha
-0,08
Beta
0,12
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
1,07
Tracking Error
14,96
Correlación
10,35
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
11,26%
Volatilidad
12,40%
Máxima caída
-11,87%
Alpha
1,38
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
48,73
Tracking Error
11,05
Correlación
69,81
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
14,27%
Volatilidad
14,42%
Máxima caída
-11,87%
Alpha
1,76
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
62,38
Tracking Error
9,86
Correlación
78,98
Ratio de Información
-0,17

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
26,4%
Finanzas
Servicios Financieros
10,2%
Salud
Salud
7,4%
Otros
Consumo Cíclico
6,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,6%
Materiales industriales
Industriales
4,7%
Otros
Consumo Defensivo
4,6%
Energía
Energía
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
71,8%
Estados Unidos
71,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Reino Unido
0,1%
Zona Euro
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Mercado Emergente
-0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
101,1%
Bonos
4,9%
Otros activos
2,9%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-9,7%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
36,7%
Largecap
22,6%
Mediumcap
12,1%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
E-mini S&P 500 ESG Index Future Mar 25
2.265.35729,23%
Invesco S&P 500 Scrd & Scrn ETF € H AccIE000QF66PE6
1.395.73118,01%
Amundi S&P 500 Screened ETF AccIE000KXCEXR3
1.366.42317,63%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn EUR H AaccIE00BHXMHQ65
1.311.94316,93%
iShares S&P 500 Scrd & Scrn ETF EUR HAccIE000CR7DJI8
1.309.23916,89%
Dunas Selección USA ESG Cubierto I FIES0175404021
194.9552,52%
ECR. ALTAMAR ACP SECONDARIES 4 (CLASE D)
68.7190,89%
ECR. MCH GLOBAL BUYOUT 1 (CLASE A)
55.4450,72%
ECR. DUNAS ABSOLUTE IMPACT (CLASE C)
48.1270,62%
ECR. MCH GLOBAL BUYOUT 2 (CLASE C)
42.7220,55%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.