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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,6M€
Patrimonio de la clase
6,6M€
Fecha de inicio
3/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,260%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Algenid Inversiones SICAV
Algenid Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108015035 | 1,43€ | 4,21% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108015035
Clase única
2025+3,11%
5 años+3,71%
Riesgo7 / 7
Gastos1,260%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Algenid Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,14%
Volatilidad
1,84%
Máxima caída
-0,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,21%
Volatilidad
3,12%
Máxima caída
-4,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,71%
Volatilidad
3,73%
Máxima caída
-4,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
6,6%
Servicios de Comunicación
1,9%
Tecnología
1,6%
Energía
1,5%
Consumo Cíclico
1,0%
Salud
0,9%
Consumo Defensivo
0,8%
Industriales
0,7%
Materiales Básicos
0,3%
Servicios Públicos
0,1%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
15,1%
Zona Euro
9,8%
Estados Unidos
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Asia Desarrollada
0,4%
Reino Unido
0,4%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Japón
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
44,9%
Cash
37,3%
Acciones
15,3%
Convertible
1,8%
Otros activos
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
7,1%
Giantcap
4,4%
Mediumcap
2,4%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SIH Ahorro C FIES0141580003 | 716.459€ | 10,22% |
Cartera Renta Fija Horizonte 2028 FIES0162296000 | 550.349€ | 7,85% |
Cartera Renta Fija Horizonte 2027 FIES0162295002 | 339.153€ | 4,84% |
Gesconsult Corto Plazo I FIES0138922069 | 332.706€ | 4,75% |
Cartera Renta Fija Horizonte 2026 FIES0116419005 | 322.841€ | 4,61% |
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 310.077€ | 4,42% |
Renta Fija Alto Rendimiento FILES0173324007 | 260.001€ | 3,71% |
Nordea 1 - Stable Return BI EURLU0351545230 | 231.980€ | 3,31% |
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 217.464€ | 3,10% |
Carmignac Pf Patrimoine F EUR AccLU0992627611 | 166.955€ | 2,38% |
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