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Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,3M€
Patrimonio de la clase
6,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,260%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Algenid Inversiones SICAV
Algenid Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108015035 | 1,36€ | 1,64% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108015035
Clase única
2024+2,33%
5 años+2,16%
Riesgo7 / 7
Gastos1,260%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Algenid Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,05%
Volatilidad
2,34%
Máxima caída
-1,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,64%
Volatilidad
3,13%
Máxima caída
-4,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,16%
Volatilidad
5,81%
Máxima caída
-10,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
6,9%
Servicios de Comunicación
2,2%
Energía
1,9%
Consumo Cíclico
1,7%
Tecnología
1,6%
Salud
1,6%
Industriales
1,3%
Servicios Públicos
0,9%
Consumo Defensivo
0,8%
Materiales Básicos
0,4%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
19,2%
Zona Euro
13,5%
Estados Unidos
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Reino Unido
0,5%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Asia Emergente
0,3%
Canadá
0,2%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
63,9%
Acciones
19,5%
Cash
12,4%
Otros activos
3,7%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
11,7%
Giantcap
3,9%
Mediumcap
2,1%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 581.600€ | 9,77% |
Spain (Kingdom of) 3.07%ES0L02403084 | 483.238€ | 8,12% |
DP Ahorro C FIES0141580003 | 473.096€ | 7,95% |
Spain (Kingdom of) 2.97%ES0L02402094 | 435.136€ | 7,31% |
Gesconsult Corto Plazo A FIES0138922036 | 312.974€ | 5,26% |
Cartera Renta Fija Horizonte 2027 FIES0162295002 | 307.004€ | 5,16% |
Cartera Renta Fija Horizonte 2026 FIES0116419005 | 301.833€ | 5,07% |
France (Republic Of) 2.25%FR0011619436 | 296.226€ | 4,98% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 235.662€ | 3,96% |
Nordea 1 - Stable Return BI EURLU0351545230 | 223.148€ | 3,75% |
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