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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,8M€
Patrimonio de la clase
6,8M€
Fecha de inicio
3/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,260%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Algenid Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108015035 | 1,44€ | 4,24% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108015035
Clase única
2025+3,67%
5 años+2,74%
Riesgo7 / 7
Gastos1,260%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Algenid Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,43%
Volatilidad
1,60%
Máxima caída
-0,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,24%
Volatilidad
2,36%
Máxima caída
-1,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,74%
Volatilidad
3,62%
Máxima caída
-4,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios de Comunicación
2,2%
Tecnología
2,0%
Energía
1,8%
Salud
1,1%
Consumo Cíclico
0,9%
Industriales
0,9%
Servicios Financieros
0,8%
Consumo Defensivo
0,8%
Materiales Básicos
0,3%
Servicios Públicos
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
10,4%
Zona Euro
4,4%
Estados Unidos
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Reino Unido
0,4%
Asia Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
Japón
0,1%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
44,9%
Bonos
42,2%
Acciones
10,6%
Otros activos
1,4%
Convertible
0,8%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
5,3%
Giantcap
2,6%
Mediumcap
1,3%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SIH Ahorro C FIES0141580003 | 731.078€ | 11,03% |
Cartera Renta Fija Horizonte 2028 FIES0162296000 | 561.347€ | 8,47% |
Cartera Renta Fija Horizonte 2027 FIES0162295002 | 345.115€ | 5,21% |
Gesconsult Corto Plazo I FIES0138922069 | 338.435€ | 5,11% |
Cartera Renta Fija Horizonte 2026 FIES0116419005 | 327.389€ | 4,94% |
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 315.255€ | 4,76% |
Renta Fija Alto Rendimiento FILES0173324007 | 274.664€ | 4,15% |
Nordea 1 - Stable Return BI EURLU0351545230 | 233.975€ | 3,53% |
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 225.734€ | 3,41% |
Carmignac Pf Patrimoine F EUR AccLU0992627611 | 177.384€ | 2,68% |
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