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Información
Resumen
Comisiones
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,6M€
Patrimonio de la clase
6,6M€
Fecha de inicio
3/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,260%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Algenid Inversiones SICAV
Algenid Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108015035 | 1,41€ | 3,27% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108015035
Clase única
2025+1,75%
5 años+4,18%
Riesgo7 / 7
Gastos1,260%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Algenid Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,28%
Volatilidad
1,71%
Máxima caída
-0,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,27%
Volatilidad
3,09%
Máxima caída
-4,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,18%
Volatilidad
3,85%
Máxima caída
-4,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
7,0%
Servicios de Comunicación
2,1%
Energía
2,0%
Tecnología
1,7%
Salud
1,1%
Consumo Cíclico
1,0%
Consumo Defensivo
0,9%
Industriales
0,7%
Materiales Básicos
0,3%
Servicios Públicos
0,1%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
16,7%
Zona Euro
10,9%
Estados Unidos
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Asia Desarrollada
0,4%
Reino Unido
0,4%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Japón
0,1%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
49,6%
Cash
31,0%
Acciones
16,8%
Convertible
1,7%
Otros activos
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
9,1%
Giantcap
4,7%
Mediumcap
1,4%
Microcap
0,9%
Smallcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cartera Renta Fija Horizonte 2028 FIES0162296000 | 532.187€ | 8,38% |
Sigma Investment House Ahorro C FIES0141580003 | 500.144€ | 7,88% |
Cartera Renta Fija Horizonte 2027 FIES0162295002 | 328.823€ | 5,18% |
Gesconsult Corto Plazo A FIES0138922036 | 325.750€ | 5,13% |
Cartera Renta Fija Horizonte 2026 FIES0116419005 | 315.788€ | 4,97% |
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 301.016€ | 4,74% |
Renta Fija Alto Rendimiento FILES0173324007 | 231.171€ | 3,64% |
Nordea 1 - Stable Return BI EURLU0351545230 | 222.657€ | 3,51% |
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 212.212€ | 3,34% |
Carmignac Pf Patrimoine F EUR AccLU0992627611 | 166.376€ | 2,62% |
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