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Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,1M€
Patrimonio de la clase
5,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Adaia Inversiones SICAV
Adaia Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110192038 | 9,66€ | 0,93% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110192038
Clase única
2024+0,45%
5 años-0,05%
Riesgo4 / 7
Gastos1,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Adaia Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,88%
Volatilidad
2,29%
Máxima caída
-0,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,93%
Volatilidad
3,80%
Máxima caída
-7,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,05%
Volatilidad
6,00%
Máxima caída
-13,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,0%
Cash
5,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Caixabank S.A. 6.38%XS1880365975 | 210.580€ | 5,04% |
Repsol International Finance B.V. 4.5%XS1207058733 | 196.735€ | 4,71% |
Ibercaja Banco S.A. 3.75%ES0344251006 | 196.037€ | 4,69% |
Dufry One B.V. 2.5%XS1699848914 | 195.451€ | 4,68% |
Naturgy Finance B.V. 3.38%XS1224710399 | 195.567€ | 4,68% |
Ford Motor Credit Company LLC 3.42%XS1729872736 | 190.275€ | 4,56% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.38%XS1820037270 | 189.000€ | 4,53% |
Raiffeisen Bank International AG 6.13%XS1640667116 | 179.409€ | 4,30% |
Electricite de France SA 5.38%FR0011401751 | 111.628€ | 2,67% |
ArcelorMittal S.A. 4.88%XS2537060746 | 102.333€ | 2,45% |
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