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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,0M€
Patrimonio de la clase
10,0M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Adaia Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110192038 | 10,23€ | 4,02% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110192038
Clase única
2025+2,33%
5 años+1,85%
Riesgo4 / 7
Gastos1,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Adaia Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,21%
Volatilidad
1,02%
Máxima caída
-0,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,02%
Volatilidad
1,96%
Máxima caída
-0,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,85%
Volatilidad
3,23%
Máxima caída
-7,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,9%
Cash
1,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco de Sabadell SA 5.5%XS2677541364 | 327.541€ | 3,69% |
Unicaja Banco, S.A.U. 6.5%ES0380907073 | 322.967€ | 3,63% |
Caixabank S.A. 5%XS2649712689 | 319.784€ | 3,60% |
Abertis Infraestructuras SA 4.13%XS2582860909 | 313.661€ | 3,53% |
Ferrari N V 3.63%XS2824763044 | 307.583€ | 3,46% |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%XS2800064912 | 305.769€ | 3,44% |
Sacyr SA 4.75%XS3071337847 | 303.663€ | 3,42% |
Tecnicas Reunidas SA 5.4%ES0378165015 | 303.861€ | 3,42% |
Telefonica Europe B V 7.13%XS2462605671 | 219.951€ | 2,48% |
Ibercaja Banco S.A. 9.13%ES0844251019 | 220.758€ | 2,48% |
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