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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,7M€
Patrimonio de la clase
8,7M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Adaia Inversiones SICAV
Adaia Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110192038 | 10,07€ | 3,25% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110192038
Clase única
2025+0,80%
5 años+3,10%
Riesgo4 / 7
Gastos1,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Adaia Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,93%
Volatilidad
1,41%
Máxima caída
-0,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,25%
Volatilidad
3,60%
Máxima caída
-4,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,10%
Volatilidad
3,61%
Máxima caída
-7,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
92,6%
Cash
5,4%
Convertible
2,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Abertis Infraestructuras SA 4.13%XS2582860909 | 202.418€ | 3,90% |
Bankinter SA 6.25%XS2199369070 | 200.147€ | 3,86% |
Dufry One B.V. 2.5%XS1699848914 | 198.495€ | 3,83% |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.25%XS2526839175 | 197.408€ | 3,81% |
Repsol International Finance B.V. 4.25%XS2186001314 | 196.802€ | 3,79% |
Leonardo S.p.A. 2.38%XS2199716304 | 195.434€ | 3,77% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.38%XS1820037270 | 190.816€ | 3,68% |
Ford Motor Credit Company LLC 3.42%XS1729872736 | 190.545€ | 3,67% |
United States Treasury Bonds 0.13% | 126.933€ | 2,45% |
Electricite de France SA 5.38%FR0011401751 | 118.287€ | 2,28% |
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