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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,5M€
Patrimonio de la clase
9,5M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Adaia Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110192038 | 10,27€ | 4,77% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110192038
Clase única
2025+2,75%
5 años+2,51%
Riesgo4 / 7
Gastos1,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Adaia Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,51%
Volatilidad
1,02%
Máxima caída
-0,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,77%
Volatilidad
1,96%
Máxima caída
-0,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,51%
Volatilidad
3,23%
Máxima caída
-7,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
84,5%
Cash
12,5%
Convertible
3,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | 285.956€ | 4,03% |
Telefonica Europe B V 7.13%XS2462605671 | 220.561€ | 3,11% |
Banco de Sabadell SA 5.5%XS2677541364 | 215.981€ | 3,05% |
Unicaja Banco, S.A.U. 6.5%ES0380907073 | 215.244€ | 3,03% |
INEOS Finance PLC 6.63%XS2587558474 | 213.038€ | 3,00% |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.25%ES0265936031 | 210.592€ | 2,97% |
Werfen SA 4.63%XS2630465875 | 209.891€ | 2,96% |
Abertis Infraestructuras SA 4.13%XS2582860909 | 208.591€ | 2,94% |
Ford Motor Credit Company LLC 4.17%XS2822575648 | 203.931€ | 2,88% |
Repsol International Finance B.V. 4.25%XS2186001314 | 202.581€ | 2,86% |
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