Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0110192038 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 10,24€ | — | — | — | — |
| SRRI | 2 | — | — | — | — |
| Gestora | Andbank Wealth Management SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
| Patrimonio | 12,58M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Adaia Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 0,16% | — | — | — | — |
| 6 meses | -0,54% | — | — | — | — |
| Un año | 0,23% | — | — | — | — |
| Tres años * | 3,28% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 1,49% | — | — | — | — |
| Diez años * | 0,44% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Adaia Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 2,20% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -1,73% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | -0,74 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Adaia Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 2,00% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -1,73% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,16 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Adaia Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 3,16% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -7,45% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | -0,14 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Adaia Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 0,00% | — | — | — | — |
| Bonos | 94,18% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
| Cash | 5,82% | — | — | — | — |
| Otros activos | 0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
Adaia Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,350% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,080% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 1,540% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...
SICAVs más comparados en los últimos 7 días
Los SICAVs más comparados en los últimos 7 días en Finect
SICAV patrocinado
2026+17,96%
5 años+20,26%
Riesgo4 / 7
Gastos1,240%
SICAV patrocinado
2026+24,20%
5 años+20,32%
Riesgo5 / 7
Gastos1,990%
SICAV patrocinado
2026+9,76%
5 años-1,18%
Riesgo4 / 7
Gastos1,550%
SICAV patrocinado
2026+6,42%
5 años+0,70%
Riesgo4 / 7
Gastos2,900%
SICAV patrocinado
2026+6,60%
5 años+7,50%
Riesgo3 / 7
Gastos0,940%
SICAV patrocinado
2026+5,86%
5 años+5,60%
Riesgo4 / 7
Gastos2,100%
SICAV patrocinado
2026+0,16%
5 años+1,49%
Riesgo2 / 7
Gastos1,540%
SICAV patrocinado
2026+10,09%
5 años+4,40%
Riesgo3 / 7
Gastos0,930%
SICAV patrocinado
2026+7,67%
5 años+7,72%
Riesgo3 / 7
Gastos1,870%
SICAV patrocinado
2026+9,53%
5 años+4,35%
Riesgo4 / 7
Gastos2,360%
SICAV patrocinado
2026+6,27%
5 años+5,34%
Riesgo3 / 7
Gastos0,330%
SICAV patrocinado
2026+11,43%
5 años+7,05%
Riesgo4 / 7
Gastos1,690%
SICAV patrocinado
2026+6,55%
5 años+3,69%
Riesgo3 / 7
Gastos2,170%
SICAV patrocinado
2026+10,23%
5 años+7,89%
Riesgo3 / 7
Gastos0,340%
SICAV patrocinado
2026+2,30%
5 años-2,96%
Riesgo2 / 7
Gastos1,400%
SICAV patrocinado
2026+9,40%
5 años+6,86%
Riesgo3 / 7
Gastos0,000%
SICAV patrocinado
2026+6,66%
5 años+4,72%
Riesgo3 / 7
Gastos1,290%
SICAV patrocinado
2026+6,24%
5 años+1,86%
Riesgo3 / 7
Gastos1,070%
SICAV patrocinado
2026+6,73%
5 años+3,92%
Riesgo3 / 7
Gastos0,880%
SICAV patrocinado
2026+9,78%
5 años+9,97%
Riesgo4 / 7
Gastos0,630%
SICAVs más comparados YTD
Los SICAVs más comparados en Finect en lo que llevamos de año
SICAV patrocinado
2026+17,96%
5 años+20,26%
Riesgo4 / 7
Gastos1,240%
SICAV patrocinado
2026+24,20%
5 años+20,32%
Riesgo5 / 7
Gastos1,990%
SICAV patrocinado
2026+11,78%
5 años+16,97%
Riesgo4 / 7
Gastos1,000%
SICAV patrocinado
2026+2,42%
5 años+2,15%
Riesgo2 / 7
Gastos0,000%
SICAV patrocinado
2026+5,86%
5 años+5,60%
Riesgo4 / 7
Gastos2,100%
SICAV patrocinado
2026+5,70%
5 años+3,69%
Riesgo3 / 7
Gastos0,000%
SICAV patrocinado
2026+10,27%
5 años+7,11%
Riesgo3 / 7
Gastos0,000%
SICAV patrocinado
2026+9,79%
5 años+8,33%
Riesgo3 / 7
Gastos1,180%
SICAV patrocinado
2026+4,06%
5 años+14,67%
Riesgo5 / 7
Gastos1,560%
SICAV patrocinado
2026+6,97%
5 años+6,45%
Riesgo4 / 7
Gastos0,800%
SICAV patrocinado
2026+9,76%
5 años-1,18%
Riesgo4 / 7
Gastos1,550%
SICAV patrocinado
2026+0,16%
5 años+1,49%
Riesgo2 / 7
Gastos1,540%
SICAV patrocinado
2026+6,42%
5 años+0,70%
Riesgo4 / 7
Gastos2,900%
SICAV patrocinado
2026+6,27%
5 años+5,34%
Riesgo3 / 7
Gastos0,330%
SICAV patrocinado
2026+8,16%
5 años+4,94%
Riesgo3 / 7
Gastos1,800%
SICAV patrocinado
2026+6,60%
5 años+7,50%
Riesgo3 / 7
Gastos0,940%
SICAV patrocinado
2026+7,67%
5 años+7,72%
Riesgo3 / 7
Gastos1,870%
SICAV patrocinado
2026+20,29%
5 años+9,89%
Riesgo4 / 7
Gastos1,040%
SICAV patrocinado
2026-0,43%
5 años+2,17%
Riesgo4 / 7
Gastos1,840%
SICAV patrocinado
2026+7,74%
5 años+12,89%
Riesgo4 / 7
Gastos3,920%