Comparador de SICAVs
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0110192038 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 10,07€ | — | — | — | — |
| SRRI | 4 | — | — | — | — |
| Gestora | Andbank Wealth Management SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
| Patrimonio | 8,71M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Adaia Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 0,80% | — | — | — | — |
| 6 meses | 1,56% | — | — | — | — |
| Un año | 4,93% | — | — | — | — |
| Tres años * | 3,25% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 3,10% | — | — | — | — |
| Diez años * | -0,23% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Adaia Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 1,41% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -0,41% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,52 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Adaia Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 3,60% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -4,68% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,09 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Adaia Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 3,61% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -7,45% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,65 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Adaia Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 0,00% | — | — | — | — |
| Bonos | 92,60% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
| Convertible | 2,04% | — | — | — | — |
| Cash | 5,36% | — | — | — | — |
| Otros activos | 0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
Adaia Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,350% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,080% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 1,030% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...