Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0110192038 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 10,23€ | — | — | — | — |
| SRRI | 4 | — | — | — | — |
| Gestora | Andbank Wealth Management SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
| Patrimonio | 9,95M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Adaia Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 2,33% | — | — | — | — |
| 6 meses | 0,86% | — | — | — | — |
| Un año | 2,21% | — | — | — | — |
| Tres años * | 4,02% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 1,85% | — | — | — | — |
| Diez años * | 0,45% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Adaia Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 0,94% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -0,41% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,56 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Adaia Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 1,86% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -0,77% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,63 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Adaia Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 3,03% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -7,45% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,14 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Adaia Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 0,00% | — | — | — | — |
| Bonos | 98,86% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
| Cash | 1,14% | — | — | — | — |
| Otros activos | 0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
Adaia Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,350% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,080% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 1,030% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...