ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV
162,91€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
23,1M€
Patrimonio de la clase
23,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Asturiana de Valores SICAV
Asturiana de Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0111095032 | 162,91€ | 6,12% | 1€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0111095032
Clase única
2024+12,79%
5 años+6,56%
Riesgo7 / 7
Gastos1,480%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Asturiana de Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,07%
Volatilidad
11,61%
Máxima caída
-9,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,12%
Volatilidad
12,87%
Máxima caída
-19,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,56%
Volatilidad
12,38%
Máxima caída
-19,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,2%
Consumo Cíclico
18,8%
Servicios de Comunicación
13,3%
Industriales
6,9%
Servicios Financieros
5,5%
Energía
5,3%
Salud
3,7%
Consumo Defensivo
3,1%
Materiales Básicos
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
78,1%
Estados Unidos
29,2%
Zona Euro
21,2%
Japón
14,1%
Asia Emergente
11,5%
Mercado Emergente
11,5%
Europa (ex-Zona Euro)
6,5%
Reino Unido
5,0%
Asia Desarrollada
2,1%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,6%
Bonos
10,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,1%
Largecap
21,8%
Mediumcap
12,1%
Smallcap
3,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Meta Platforms Inc Class A | 1.008.337€ | 4,65% |
Panasonic Holdings CorpJP3866800000 | 860.216€ | 3,97% |
Renesas Electronics CorpJP3164720009 | 802.051€ | 3,70% |
Tencent Holdings Ltd ADR | 790.675€ | 3,65% |
Samsonite International SALU0633102719 | 786.604€ | 3,63% |
Adyen NVNL0012969182 | 743.740€ | 3,43% |
Nikon CorpJP3657400002 | 742.006€ | 3,42% |
Oracle Corp | 727.051€ | 3,35% |
ANTA Sports Products Ltd | 682.418€ | 3,15% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 679.089€ | 3,13% |
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