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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
20,9M€
Patrimonio de la clase
20,9M€
Fecha de inicio
30/04/1999
Comisión de gestión
1,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Asturiana de Valores SICAV
Asturiana de Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0111095032 | 165,98€ | 7,44% | 1€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0111095032
Clase única
2025+0,56%
5 años+7,93%
Riesgo7 / 7
Gastos1,480%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Asturiana de Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,88%
Volatilidad
9,58%
Máxima caída
-8,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,44%
Volatilidad
13,09%
Máxima caída
-12,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,93%
Volatilidad
11,68%
Máxima caída
-19,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,0%
Industriales
12,7%
Consumo Cíclico
11,4%
Servicios de Comunicación
8,0%
Servicios Financieros
6,7%
Energía
5,6%
Consumo Defensivo
5,0%
Inmobiliario
2,4%
Salud
2,3%
Materiales Básicos
2,3%
Servicios Públicos
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
69,1%
Estados Unidos
27,7%
Zona Euro
20,7%
Japón
15,9%
Asia Emergente
9,3%
Mercado Emergente
9,3%
Reino Unido
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
78,4%
Bonos
21,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
41,8%
Giantcap
28,3%
Mediumcap
4,1%
Smallcap
2,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xiaomi Corp Class B | 957.658€ | 4,22% |
Spain (Kingdom of)ES0L02412069 | 888.021€ | 3,92% |
Finland (Republic Of)FI4000565940 | 888.057€ | 3,92% |
France (Republic Of) 3.48%FR0014007TY9 | 871.202€ | 3,84% |
Charles Schwab Corp | 786.907€ | 3,47% |
Screen Holdings Co LtdJP3494600004 | 784.696€ | 3,46% |
Chevron Corp | 749.029€ | 3,30% |
Oracle Corp | 743.366€ | 3,28% |
Hitachi LtdJP3788600009 | 733.401€ | 3,23% |
Samsonite International SALU0633102719 | 667.792€ | 2,94% |
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