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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
21,8M€
Patrimonio de la clase
21,8M€
Fecha de inicio
30/04/1999
Comisión de gestión
1,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Asturiana de Valores SICAV
Asturiana de Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0111095032 | 166,65€ | 7,52% | 1€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0111095032
Clase única
2025+0,96%
5 años+6,77%
Riesgo7 / 7
Gastos1,480%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Asturiana de Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,17%
Volatilidad
10,36%
Máxima caída
-8,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,52%
Volatilidad
13,22%
Máxima caída
-12,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,77%
Volatilidad
11,76%
Máxima caída
-19,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,3%
Industriales
11,1%
Salud
8,2%
Servicios Financieros
6,4%
Consumo Cíclico
5,5%
Materiales Básicos
4,8%
Consumo Defensivo
4,7%
Inmobiliario
4,5%
Servicios de Comunicación
4,5%
Energía
2,3%
Servicios Públicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
81,3%
Estados Unidos
27,9%
Zona Euro
23,5%
Japón
20,4%
Asia Emergente
4,8%
Mercado Emergente
4,8%
Asia Desarrollada
4,4%
Reino Unido
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
86,1%
Bonos
13,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,3%
Largecap
26,5%
Mediumcap
13,9%
Microcap
2,4%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tokyo Electron LtdJP3571400005 | 1.140.103€ | 5,40% |
BNP Paribas Issuance BVXS2902320584 | 1.056.832€ | 5,00% |
Xiaomi Corp Class B | 1.021.268€ | 4,83% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 930.891€ | 4,41% |
Oracle Corp | 830.544€ | 3,93% |
Screen Holdings Co LtdJP3494600004 | 761.106€ | 3,60% |
Charles Schwab Corp | 739.171€ | 3,50% |
Hitachi LtdJP3788600009 | 737.555€ | 3,49% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 705.848€ | 3,34% |
AerCap Holdings NVNL0000687663 | 645.672€ | 3,06% |
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