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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
24,4M€
Patrimonio de la clase
24,4M€
Fecha de inicio
30/04/1999
Comisión de gestión
1,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Asturiana de Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0111095032 | 185,55€ | 13,55% | 1€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0111095032
Clase única
2025+12,41%
5 años+7,84%
Riesgo7 / 7
Gastos1,480%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Asturiana de Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,94%
Volatilidad
11,11%
Máxima caída
-8,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,55%
Volatilidad
11,23%
Máxima caída
-9,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,84%
Volatilidad
11,82%
Máxima caída
-19,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
45,1%
Consumo Cíclico
21,9%
Industriales
15,9%
Salud
12,3%
Servicios Financieros
11,7%
Servicios de Comunicación
11,7%
Inmobiliario
5,6%
Consumo Defensivo
4,9%
Materiales Básicos
4,0%
Energía
1,5%
Servicios Públicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
122,1%
Estados Unidos
58,2%
Zona Euro
40,2%
Japón
19,0%
Asia Emergente
14,0%
Mercado Emergente
14,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Reino Unido
2,2%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
136,1%
Bonos
9,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-45,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
74,4%
Largecap
44,1%
Mediumcap
14,9%
Microcap
2,5%
Smallcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on S&P 500 | 2.988.841€ | 15,10% |
Option on Euro Stoxx 50 | 2.671.500€ | 13,49% |
Option on S&P 500 | 1.726.886€ | 8,72% |
Option on Euro Stoxx 50 | 1.534.000€ | 7,75% |
Advantest CorpJP3122400009 | 989.550€ | 5,00% |
Xiaomi Corp Class B | 954.875€ | 4,82% |
Meta Platforms Inc Class A | 907.975€ | 4,59% |
ASM International NVNL0000334118 | 872.157€ | 4,41% |
Microsoft Corp | 865.098€ | 4,37% |
Alphabet Inc Class C | 814.185€ | 4,11% |
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