Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0111095032 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 195,95€ | — | — | — | — |
| SRRI | 4 | — | — | — | — |
| Gestora | Andbank Wealth Management SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
| Patrimonio | 24,29M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Asturiana de Valores SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 4,49% | — | — | — | — |
| 6 meses | -0,43% | — | — | — | — |
| Un año | 12,69% | — | — | — | — |
| Tres años * | 11,99% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 6,94% | — | — | — | — |
| Diez años * | 4,28% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Asturiana de Valores SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 13,69% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -9,15% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,79 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Asturiana de Valores SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 11,66% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -9,19% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,65 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Asturiana de Valores SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 12,47% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -19,51% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,45 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Asturiana de Valores SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 92,79% | — | — | — | — |
| Bonos | 7,21% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
| Cash | 0,00% | — | — | — | — |
| Otros activos | 0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
Asturiana de Valores SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 1,150% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,080% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 1,500% | — | — | — | — |
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2026+7,74%
5 años+12,89%
Riesgo4 / 7
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