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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,2M€
Patrimonio de la clase
3,2M€
Fecha de inicio
23/10/2000
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,065%
Gastos corrientes
3,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Paradigma64chess SICAV
Paradigma64chess SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114493036 | 4,16€ | 10,93% | 1€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114493036
Clase única
2025-6,41%
5 años+8,00%
Riesgo6 / 7
Gastos3,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Paradigma64chess SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,27%
Volatilidad
17,18%
Máxima caída
-16,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,93%
Volatilidad
13,75%
Máxima caída
-16,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,00%
Volatilidad
14,30%
Máxima caída
-16,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
31,4%
Salud
14,8%
Servicios de Comunicación
12,8%
Servicios Financieros
10,3%
Consumo Cíclico
9,7%
Industriales
3,5%
Energía
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Consumo Defensivo
0,1%
Materiales Básicos
0,1%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
77,7%
Estados Unidos
65,4%
Zona Euro
8,3%
Asia Emergente
5,2%
Mercado Emergente
5,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
82,9%
Cash
17,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,3%
Largecap
11,7%
Mediumcap
7,1%
Smallcap
2,9%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 289.624€ | 9,16% |
Amazon.com Inc | 250.233€ | 7,91% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 227.557€ | 7,20% |
Microsoft Corp | 225.169€ | 7,12% |
Alphabet Inc Class A | 206.445€ | 6,53% |
Meta Platforms Inc Class A | 151.216€ | 4,78% |
Veeva Systems Inc Class A | 143.215€ | 4,53% |
Novo Nordisk AS ADR | 126.024€ | 3,99% |
Eli Lilly and Co | 111.817€ | 3,54% |
iShares China Large-Cap ETF | 98.704€ | 3,12% |
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