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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,2M€
Patrimonio de la clase
3,2M€
Fecha de inicio
23/10/2000
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,065%
Gastos corrientes
3,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Paradigma64chess SICAV
Paradigma64chess SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114493036 | 4,25€ | 9,87% | 1€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114493036
Clase única
2025-4,46%
5 años+8,51%
Riesgo6 / 7
Gastos3,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Paradigma64chess SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,24%
Volatilidad
16,74%
Máxima caída
-16,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,87%
Volatilidad
13,42%
Máxima caída
-16,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,51%
Volatilidad
14,27%
Máxima caída
-16,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,3%
Salud
14,1%
Servicios de Comunicación
12,8%
Servicios Financieros
9,9%
Consumo Cíclico
9,7%
Industriales
3,1%
Energía
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Consumo Defensivo
0,1%
Materiales Básicos
0,1%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
77,2%
Estados Unidos
65,3%
Zona Euro
8,2%
Asia Emergente
5,1%
Mercado Emergente
5,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
82,3%
Cash
17,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,4%
Largecap
11,3%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 325.979€ | 10,05% |
Amazon.com Inc | 257.788€ | 7,95% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 235.805€ | 7,27% |
Microsoft Corp | 234.209€ | 7,22% |
Alphabet Inc Class A | 203.935€ | 6,29% |
Meta Platforms Inc Class A | 165.940€ | 5,12% |
Veeva Systems Inc Class A | 141.950€ | 4,38% |
Novo Nordisk AS ADR | 117.112€ | 3,61% |
Eli Lilly and Co | 113.752€ | 3,51% |
Strategy Class A | 102.884€ | 3,17% |
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