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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,4M€
Patrimonio de la clase
3,4M€
Fecha de inicio
23/10/2000
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,065%
Gastos corrientes
3,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Paradigma64chess SICAV
Paradigma64chess SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114493036 | 4,19€ | 7,60% | 1€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114493036
Clase única
2025-5,74%
5 años+8,46%
Riesgo6 / 7
Gastos3,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Paradigma64chess SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,31%
Volatilidad
16,98%
Máxima caída
-16,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,60%
Volatilidad
12,72%
Máxima caída
-16,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,46%
Volatilidad
14,02%
Máxima caída
-16,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
38,3%
Servicios de Comunicación
13,6%
Salud
12,2%
Consumo Cíclico
10,2%
Servicios Financieros
9,8%
Industriales
0,9%
Energía
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Consumo Defensivo
0,1%
Materiales Básicos
0,1%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
80,2%
Estados Unidos
70,6%
Zona Euro
7,2%
Asia Emergente
5,2%
Mercado Emergente
5,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
85,4%
Cash
14,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
61,0%
Largecap
12,2%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
3,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 378.957€ | 11,24% |
Amazon.com Inc | 284.049€ | 8,43% |
Microsoft Corp | 259.389€ | 7,70% |
Alphabet Inc Class A | 229.305€ | 6,80% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 213.359€ | 6,33% |
Meta Platforms Inc Class A | 179.555€ | 5,33% |
Veeva Systems Inc Class A | 144.652€ | 4,29% |
Eli Lilly and Co | 111.513€ | 3,31% |
Strategy Class A | 105.614€ | 3,13% |
iShares China Large-Cap ETF | 104.957€ | 3,11% |
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