Paradigma64chess SICAV

4,25
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,2M
Patrimonio de la clase
3,2M
Fecha de inicio
23/10/2000
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,065%
Gastos corrientes
3,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
21/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
1/03/2013
Factsheet
31/10/2011

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Paradigma64chess SICAV
ES0114493036
Clase única
2025-4,46%
5 años+8,51%
Riesgo6 / 7
Gastos3,390%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Paradigma64chess SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,24%
Volatilidad
16,74%
Máxima caída
-16,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,87%
Volatilidad
13,42%
Máxima caída
-16,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,51%
Volatilidad
14,27%
Máxima caída
-16,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
32,3%
Salud
Salud
14,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
12,8%
Finanzas
Servicios Financieros
9,9%
Otros
Consumo Cíclico
9,7%
Materiales industriales
Industriales
3,1%
Energía
Energía
0,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%
Otros
Consumo Defensivo
0,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
77,2%
Estados Unidos
65,3%
Zona Euro
8,2%
Asia Emergente
5,1%
Mercado Emergente
5,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
82,3%
Cash
17,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
60,4%
Largecap
11,3%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
NVIDIA Corp
325.97910,05%
Amazon.com Inc
257.7887,95%
ASML Holding NVNL0010273215
235.8057,27%
Microsoft Corp
234.2097,22%
Alphabet Inc Class A
203.9356,29%
Meta Platforms Inc Class A
165.9405,12%
Veeva Systems Inc Class A
141.9504,38%
Novo Nordisk AS ADR
117.1123,61%
Eli Lilly and Co
113.7523,51%
Strategy Class A
102.8843,17%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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