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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
59,7M€
Patrimonio de la clase
59,7M€
Fecha de inicio
15/10/1998
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
CAT Patrimonis SICAV
CAT Patrimonis SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115527030 | 22,94€ | 5,32% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115527030
Clase única
2025+3,98%
5 años+4,19%
Riesgo5 / 7
Gastos1,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV CAT Patrimonis SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,02%
Volatilidad
5,17%
Máxima caída
-3,18%
Alpha
1,12
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
72,12
Tracking Error
5,08
Correlación
84,92
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
5,32%
Volatilidad
7,01%
Máxima caída
-4,96%
Alpha
-0,74
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
70,16
Tracking Error
5,79
Correlación
83,76
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
4,19%
Volatilidad
8,57%
Máxima caída
-12,98%
Alpha
-1,90
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
67,34
Tracking Error
6,51
Correlación
82,06
Ratio de Información
-0,83
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
14,5%
Consumo Cíclico
5,4%
Servicios Financieros
5,2%
Energía
4,0%
Tecnología
3,9%
Inmobiliario
2,4%
Industriales
2,0%
Consumo Defensivo
2,0%
Materiales Básicos
1,9%
Servicios de Comunicación
1,9%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
42,2%
Estados Unidos
19,1%
Zona Euro
18,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,6%
Asia Desarrollada
1,2%
Reino Unido
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
48,0%
Bonos
35,8%
Cash
16,1%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,1%
Largecap
14,7%
Mediumcap
11,1%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Dax | 2.525.145€ | 4,17% |
Nestle Holdings, Inc. 4% | 1.936.592€ | 3,20% |
JPMorgan Chase & Co. 2.95% | 1.899.569€ | 3,14% |
Gesiuris Euro Equities C FIES0116829005 | 1.742.464€ | 2,88% |
Moodys Corp. 0.95%XS2010038227 | 1.723.836€ | 2,85% |
Repsol SAES0173516115 | 1.641.420€ | 2,71% |
Bank of America Corp. 1.95%XS2462324232 | 1.471.959€ | 2,43% |
Porsche Automobil Holding SE 4.25%XS2643320109 | 1.448.767€ | 2,39% |
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%XS1725677543 | 1.438.322€ | 2,38% |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 1.326.408€ | 2,19% |
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