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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
63,4M€
Patrimonio de la clase
63,4M€
Fecha de inicio
15/10/1998
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
29/01/2026
29/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
28/02/2025
28/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023
30/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
SimplifiedProspectus
19/10/2012
19/10/2012
Factsheet
31/10/2008
31/10/2008
CAT Patrimonis SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115527030 | 23,67€ | 6,73% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115527030
Clase única
2026+0,58%
5 años+3,45%
Riesgo4 / 7
Gastos1,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV CAT Patrimonis SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,68%
Volatilidad
3,65%
Máxima caída
-3,18%
Alpha
-1,78
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
79,34
Tracking Error
4,60
Correlación
89,07
Ratio de Información
-1,75
Rentabilidad anualizada
6,73%
Volatilidad
5,32%
Máxima caída
-4,96%
Alpha
-1,40
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
62,23
Tracking Error
4,60
Correlación
78,88
Ratio de Información
-1,29
Rentabilidad anualizada
3,45%
Volatilidad
6,78%
Máxima caída
-12,98%
Alpha
-1,87
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
60,51
Tracking Error
6,50
Correlación
77,79
Ratio de Información
-0,94
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
18,5%
Tecnología
10,1%
Servicios Financieros
8,0%
Consumo Cíclico
6,0%
Consumo Defensivo
2,9%
Materiales Básicos
2,7%
Servicios de Comunicación
2,4%
Inmobiliario
2,2%
Energía
1,9%
Industriales
1,5%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
44,9%
Estados Unidos
24,8%
Mercado Emergente
11,6%
Asia Emergente
9,0%
Zona Euro
8,5%
Asia Desarrollada
6,3%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Iberoamérica
1,2%
Oriente Medio
0,9%
África
0,6%
Reino Unido
0,4%
Europa Emergente
0,3%
Canadá
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,5%
Bonos
41,1%
Cash
1,4%
Otros activos
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
20,6%
Giantcap
19,1%
Mediumcap
14,2%
Smallcap
1,5%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 26 | 10.266.138€ | 16,43% |
E-mini S&P 500 Future Mar 26 | 2.644.998€ | 4,23% |
Netflix, Inc. 4.38% | 2.032.347€ | 3,25% |
JPMorgan Chase & Co. 2.95% | 1.890.608€ | 3,03% |
Gesiuris Euro Equities C FIES0116829005 | 1.806.686€ | 2,89% |
Moodys Corp. 0.95%XS2010038227 | 1.729.416€ | 2,77% |
E-mini Health Care Select Sector Future Mar 26 | 1.720.243€ | 2,75% |
Deere & Company 5.38% | 1.597.881€ | 2,56% |
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 1.542.970€ | 2,47% |
Porsche Automobil Holding SE 4.25%XS2643320109 | 1.455.276€ | 2,33% |
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