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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
60,6M€
Patrimonio de la clase
60,6M€
Fecha de inicio
15/10/1998
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
CAT Patrimonis SICAV
CAT Patrimonis SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115527030 | 22,74€ | 4,72% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115527030
Clase única
2025+3,10%
5 años+4,37%
Riesgo5 / 7
Gastos1,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV CAT Patrimonis SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,33%
Volatilidad
5,93%
Máxima caída
-3,18%
Alpha
1,41
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
60,71
Tracking Error
5,45
Correlación
77,92
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
4,72%
Volatilidad
7,58%
Máxima caída
-8,96%
Alpha
-2,18
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
66,67
Tracking Error
7,07
Correlación
81,65
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
4,37%
Volatilidad
8,61%
Máxima caída
-12,98%
Alpha
-2,50
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
67,22
Tracking Error
6,53
Correlación
81,99
Ratio de Información
-0,94
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
14,6%
Servicios Financieros
7,7%
Tecnología
5,7%
Consumo Cíclico
4,7%
Energía
3,8%
Inmobiliario
2,5%
Servicios de Comunicación
2,5%
Consumo Defensivo
1,9%
Materiales Básicos
1,9%
Industriales
1,5%
Servicios Públicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
45,6%
Estados Unidos
24,1%
Zona Euro
16,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Mercado Emergente
1,9%
Asia Emergente
1,7%
Asia Desarrollada
1,1%
Reino Unido
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,4%
Bonos
36,9%
Cash
8,6%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,8%
Mediumcap
14,3%
Largecap
13,5%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini S&P 500 Future June 25 | 5.424.751€ | 8,98% |
Future on Dax | 2.373.525€ | 3,93% |
Futuro:spw Index | 2.306.867€ | 3,82% |
Nestle Holdings, Inc. 4% | 2.015.124€ | 3,34% |
JPMorgan Chase & Co. 2.95% | 1.973.541€ | 3,27% |
Gesiuris Euro Equities C FIES0116829005 | 1.684.661€ | 2,79% |
Bank of America Corp. 1.95%XS2462324232 | 1.471.992€ | 2,44% |
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%XS1725677543 | 1.437.996€ | 2,38% |
Repsol SAES0173516115 | 1.426.920€ | 2,36% |
Amgen Inc. 2%XS1369278764 | 1.278.511€ | 2,12% |
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