Gesiuris CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A.
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
58,2M€
Patrimonio de la clase
58,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
CAT Patrimonis SICAV
CAT Patrimonis SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115527030 | 21,03€ | 0,67% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115527030
Clase única
2024+2,10%
5 años+0,14%
Riesgo5 / 7
Gastos1,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV CAT Patrimonis SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,36%
Volatilidad
6,98%
Máxima caída
-4,96%
Alpha
-3,64
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
71,08
Tracking Error
4,96
Correlación
84,31
Ratio de Información
-1,38
Rentabilidad anualizada
0,67%
Volatilidad
7,77%
Máxima caída
-12,98%
Alpha
-3,58
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
59,03
Tracking Error
7,60
Correlación
76,83
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
0,14%
Volatilidad
11,25%
Máxima caída
-19,76%
Alpha
-5,61
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
77,77
Tracking Error
6,30
Correlación
88,19
Ratio de Información
-1,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
19,3%
Servicios Financieros
17,5%
Consumo Cíclico
7,9%
Energía
5,5%
Tecnología
4,2%
Industriales
3,8%
Servicios de Comunicación
3,6%
Inmobiliario
2,5%
Materiales Básicos
2,4%
Consumo Defensivo
1,8%
Servicios Públicos
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
61,0%
Estados Unidos
28,7%
Zona Euro
24,1%
Mercado Emergente
8,7%
Asia Emergente
7,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Asia Desarrollada
1,8%
Reino Unido
1,5%
Iberoamérica
1,0%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
71,6%
Bonos
13,5%
Otros activos
9,9%
Cash
5,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
29,0%
Giantcap
20,9%
Mediumcap
10,7%
Microcap
4,8%
Smallcap
4,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini Crude Oil May24 | 6.017.516€ | 9,65% |
E-mini Russell 2000 Index Future June 24 | 3.579.815€ | 5,74% |
Repsol SAES0173516115 | 2.478.120€ | 3,97% |
MSCI Emerging Market Index Future June14 | 1.701.344€ | 2,73% |
Allianz SEDE0008404005 | 1.666.800€ | 2,67% |
Gesiuris Euro Equities FIES0116829039 | 1.627.699€ | 2,61% |
Volkswagen Leasing GmbH 4.21%XS2343821794 | 1.372.206€ | 2,20% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.315.122€ | 2,11% |
Booking Holdings Inc | 1.274.297€ | 2,04% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 1.227.244€ | 1,97% |
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