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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
61,9M€
Patrimonio de la clase
61,9M€
Fecha de inicio
15/10/1998
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
CAT Patrimonis SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115527030 | 23,65€ | 7,67% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115527030
Clase única
2026+0,51%
5 años+4,21%
Riesgo5 / 7
Gastos1,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV CAT Patrimonis SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,03%
Volatilidad
4,53%
Máxima caída
-3,18%
Alpha
-1,19
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
79,78
Tracking Error
4,59
Correlación
89,32
Ratio de Información
-1,32
Rentabilidad anualizada
7,67%
Volatilidad
6,18%
Máxima caída
-4,96%
Alpha
-1,17
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
67,26
Tracking Error
4,76
Correlación
82,01
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
4,21%
Volatilidad
6,80%
Máxima caída
-12,98%
Alpha
-1,18
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
60,12
Tracking Error
6,50
Correlación
77,54
Ratio de Información
-0,78
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
17,1%
Tecnología
8,7%
Servicios Financieros
6,7%
Consumo Cíclico
6,4%
Energía
2,6%
Materiales Básicos
2,4%
Inmobiliario
2,3%
Consumo Defensivo
2,0%
Servicios de Comunicación
1,8%
Industriales
1,1%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
43,4%
Estados Unidos
25,4%
Zona Euro
10,2%
Mercado Emergente
7,9%
Asia Emergente
6,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Asia Desarrollada
3,2%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,6%
África
0,3%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,3%
Bonos
36,0%
Cash
12,6%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
19,6%
Giantcap
14,5%
Mediumcap
12,6%
Smallcap
3,6%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 5.673.347€ | 9,32% |
E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 2.681.200€ | 4,41% |
JPMorgan Chase & Co. 2.95% | 1.940.349€ | 3,19% |
Gesiuris Euro Equities C FIES0116829005 | 1.786.679€ | 2,94% |
Netflix, Inc. 4.38% | 1.739.448€ | 2,86% |
Moodys Corp. 0.95%XS2010038227 | 1.731.165€ | 2,85% |
Porsche Automobil Holding SE 4.25%XS2643320109 | 1.462.747€ | 2,40% |
Colonial SFL Socimi SA 1.63%XS1725677543 | 1.433.704€ | 2,36% |
Annualcycles Strategies C FIES0109298002 | 1.366.262€ | 2,25% |
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 1.280.790€ | 2,10% |
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