¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Últimos artículos de Koala | Panda | Japan Deep Value
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
60,5M€
Patrimonio de la clase
60,5M€
Fecha de inicio
15/10/1998
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
CAT Patrimonis SICAV
CAT Patrimonis SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115527030 | 22,88€ | 5,57% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115527030
Clase única
2025+3,71%
5 años+4,20%
Riesgo5 / 7
Gastos1,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV CAT Patrimonis SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,08%
Volatilidad
5,74%
Máxima caída
-3,18%
Alpha
2,82
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
62,67
Tracking Error
5,40
Correlación
79,16
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
5,57%
Volatilidad
6,99%
Máxima caída
-4,96%
Alpha
-1,51
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
61,97
Tracking Error
6,94
Correlación
78,72
Ratio de Información
-0,85
Rentabilidad anualizada
4,20%
Volatilidad
8,61%
Máxima caída
-12,98%
Alpha
-2,25
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
67,30
Tracking Error
6,52
Correlación
82,03
Ratio de Información
-0,86
Exposición
Sectorial
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
13,8%
Consumo Cíclico
5,6%
Servicios Financieros
5,5%
Energía
3,8%
Tecnología
3,8%
Inmobiliario
2,5%
Servicios de Comunicación
1,9%
Materiales Básicos
1,8%
Consumo Defensivo
1,5%
Industriales
1,0%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición por asset allocation
Acciones
48,8%
Bonos
38,0%
Cash
13,1%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,2%
Mediumcap
12,0%
Largecap
11,7%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Dax | 2.524.725€ | 4,17% |
Futuro:spw Index | 2.392.791€ | 3,95% |
Nestle Holdings, Inc. 4% | 2.011.394€ | 3,32% |
JPMorgan Chase & Co. 2.95% | 1.966.423€ | 3,25% |
Gesiuris Euro Equities C FIES0116829005 | 1.763.475€ | 2,91% |
Repsol SAES0173516115 | 1.564.860€ | 2,58% |
Bank of America Corp. 1.95%XS2462324232 | 1.472.196€ | 2,43% |
Moodys Corp. 0.95%XS2010038227 | 1.452.474€ | 2,40% |
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%XS1725677543 | 1.437.474€ | 2,37% |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 1.303.428€ | 2,15% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor