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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
59,7M€
Patrimonio de la clase
59,7M€
Fecha de inicio
15/10/1998
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
CAT Patrimonis SICAV
CAT Patrimonis SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115527030 | 23,12€ | 6,20% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115527030
Clase única
2025+4,83%
5 años+4,43%
Riesgo5 / 7
Gastos1,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV CAT Patrimonis SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,62%
Volatilidad
5,17%
Máxima caída
-3,18%
Alpha
1,12
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
72,12
Tracking Error
5,08
Correlación
84,92
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
6,20%
Volatilidad
7,01%
Máxima caída
-4,96%
Alpha
-0,74
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
70,16
Tracking Error
5,79
Correlación
83,76
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
4,43%
Volatilidad
8,57%
Máxima caída
-12,98%
Alpha
-1,90
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
67,34
Tracking Error
6,51
Correlación
82,06
Ratio de Información
-0,83
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
15,6%
Consumo Cíclico
5,6%
Servicios Financieros
5,3%
Energía
4,3%
Tecnología
3,6%
Inmobiliario
2,5%
Industriales
2,1%
Consumo Defensivo
2,1%
Servicios de Comunicación
1,9%
Materiales Básicos
1,9%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
43,2%
Estados Unidos
19,8%
Zona Euro
19,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Mercado Emergente
1,9%
Asia Emergente
1,7%
Asia Desarrollada
0,8%
Reino Unido
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
47,0%
Bonos
36,2%
Cash
16,7%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
15,2%
Giantcap
15,2%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
3,7%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nestle Holdings, Inc. 4% | 1.999.701€ | 3,35% |
JPMorgan Chase & Co. 2.95% | 1.956.287€ | 3,28% |
Gesiuris Euro Equities C FIES0116829005 | 1.765.474€ | 2,96% |
Repsol SAES0173516115 | 1.752.960€ | 2,94% |
Moodys Corp. 0.95%XS2010038227 | 1.721.971€ | 2,89% |
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 1.495.680€ | 2,51% |
Bank of America Corp. 1.95%XS2462324232 | 1.471.151€ | 2,47% |
Porsche Automobil Holding SE 4.25%XS2643320109 | 1.465.887€ | 2,46% |
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%XS1725677543 | 1.439.100€ | 2,41% |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 1.396.025€ | 2,34% |
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