Inverclassic Investment SICAV

10,10
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
40,1M
Patrimonio de la clase
40,1M
Fecha de inicio
1/08/2006
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
30/06/2026
Key Information Document (KID)
28/02/2026
Prospectus
28/01/2026
AnnualReport
31/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
Inverclassic Investment SICAV
ES0117627036
Clase única
2026+5,40%
5 años+2,75%
Riesgo3 / 7
Gastos1,300%
Categoría:

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.