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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
38,3M€
Patrimonio de la clase
38,3M€
Fecha de inicio
1/08/2006
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inverclassic Investment Sicav SA FI
Inverclassic Investment Sicav SA FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0117627036 | 9,41€ | 6,69% | 1€ | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
ES0117627036
Clase única
2025+2,08%
5 años+4,67%
Riesgo5 / 7
Gastos1,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inverclassic Investment Sicav SA FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,44%
Volatilidad
8,70%
Máxima caída
-8,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,69%
Volatilidad
7,90%
Máxima caída
-8,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,67%
Volatilidad
8,83%
Máxima caída
-19,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,6%
Industriales
12,9%
Servicios Financieros
8,4%
Servicios de Comunicación
4,7%
Consumo Cíclico
4,6%
Salud
3,1%
Consumo Defensivo
2,3%
Servicios Públicos
1,0%
Materiales Básicos
0,5%
Inmobiliario
0,1%
Energía
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
49,3%
Estados Unidos
34,1%
Zona Euro
13,1%
Asia Emergente
2,0%
Mercado Emergente
1,9%
Asia Desarrollada
1,2%
Reino Unido
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
-0,0%
Canadá
-0,1%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,3%
Bonos
34,4%
Cash
12,4%
Otros activos
1,6%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,1%
Largecap
16,5%
Mediumcap
4,4%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.92%ES0000012O59 | 8.999.023€ | 23,37% |
iShares $ Ultrashort Bond ETF USD AccIE00BGCSB447 | 1.885.677€ | 4,90% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)DE0005933956 | 1.193.280€ | 3,10% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 1.074.702€ | 2,79% |
Microsoft Corp | 934.735€ | 2,43% |
Algebris Global Crdt Opps I EUR AccIE00BYT35D51 | 881.973€ | 2,29% |
Amazon.com Inc | 881.886€ | 2,29% |
NVIDIA Corp | 779.106€ | 2,02% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 774.280€ | 2,01% |
Alphabet Inc Class A | 638.826€ | 1,66% |
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