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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
39,7M€
Patrimonio de la clase
39,7M€
Fecha de inicio
1/08/2006
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inverclassic Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0117627036 | 9,74€ | 7,47% | 1€ | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
ES0117627036
Clase única
2026+1,58%
5 años+4,17%
Riesgo5 / 7
Gastos1,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inverclassic Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,61%
Volatilidad
8,56%
Máxima caída
-8,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,47%
Volatilidad
6,80%
Máxima caída
-8,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,17%
Volatilidad
8,49%
Máxima caída
-19,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,4%
Industriales
12,9%
Servicios Financieros
10,0%
Consumo Cíclico
6,8%
Servicios de Comunicación
6,4%
Salud
4,9%
Servicios Públicos
3,0%
Consumo Defensivo
3,0%
Energía
1,3%
Materiales Básicos
0,9%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
64,9%
Estados Unidos
42,6%
Zona Euro
19,2%
Mercado Emergente
2,7%
Asia Emergente
2,4%
Asia Desarrollada
2,0%
Reino Unido
0,6%
Iberoamérica
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
64,3%
Bonos
25,1%
Cash
7,7%
Otros activos
2,5%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,7%
Largecap
22,6%
Mediumcap
5,8%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.89%ES0000012L60 | 5.566.752€ | 14,10% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)DE0005933956 | 1.947.180€ | 4,93% |
iShares $ Ultrashort Bond ETF USD AccIE00BGCSB447 | 1.884.592€ | 4,77% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 1.136.167€ | 2,88% |
Alphabet Inc Class A | 1.049.046€ | 2,66% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 954.739€ | 2,42% |
Algebris Global Crdt Opps I EUR AccIE00BYT35D51 | 895.084€ | 2,27% |
Amazon.com Inc | 864.672€ | 2,19% |
Microsoft Corp | 848.439€ | 2,15% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 782.819€ | 1,98% |
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