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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
39,1M€
Patrimonio de la clase
39,1M€
Fecha de inicio
1/08/2006
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inverclassic Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0117627036 | 9,55€ | 6,36% | 1€ | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
ES0117627036
Clase única
2026-0,35%
5 años+3,09%
Riesgo4 / 7
Gastos1,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inverclassic Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,78%
Volatilidad
8,33%
Máxima caída
-6,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,36%
Volatilidad
6,61%
Máxima caída
-8,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,09%
Volatilidad
8,46%
Máxima caída
-19,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,5%
Industriales
16,5%
Servicios Financieros
10,8%
Consumo Cíclico
6,5%
Servicios de Comunicación
6,0%
Salud
4,6%
Servicios Públicos
2,9%
Consumo Defensivo
2,6%
Materiales Básicos
2,6%
Energía
1,9%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
67,9%
Estados Unidos
40,8%
Zona Euro
22,2%
Mercado Emergente
3,2%
Asia Desarrollada
2,7%
Asia Emergente
2,6%
Reino Unido
0,8%
Iberoamérica
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Canadá
0,4%
Japón
0,2%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
71,1%
Bonos
21,0%
Cash
4,8%
Otros activos
2,8%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,2%
Largecap
23,1%
Mediumcap
7,3%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.92%ES0000012I24 | 4.146.387€ | 10,31% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)DE0005933956 | 2.041.020€ | 5,07% |
iShares $ Ultrashort Bond ETF USD AccIE00BGCSB447 | 1.857.354€ | 4,62% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 1.128.938€ | 2,81% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 1.105.632€ | 2,75% |
Alphabet Inc Class A | 1.083.790€ | 2,69% |
Algebris Global Crdt Opps I EUR AccIE00BYT35D51 | 901.319€ | 2,24% |
Amazon.com Inc | 868.273€ | 2,16% |
NVIDIA Corp | 806.388€ | 2,00% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 786.845€ | 1,96% |
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