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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
31,9M€
Patrimonio de la clase
31,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inverclassic Investment Sicav SA FI
Inverclassic Investment Sicav SA FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0117627036 | 8,71€ | 0,94% | 1€ | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
ES0117627036
Clase única
2024+5,95%
5 años+3,18%
Riesgo5 / 7
Gastos1,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inverclassic Investment Sicav SA FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,06%
Volatilidad
6,40%
Máxima caída
-4,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,94%
Volatilidad
9,24%
Máxima caída
-19,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,18%
Volatilidad
10,15%
Máxima caída
-19,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,3%
Salud
10,9%
Industriales
9,8%
Consumo Cíclico
7,6%
Consumo Defensivo
5,0%
Servicios Financieros
4,7%
Servicios de Comunicación
3,3%
Energía
1,5%
Servicios Públicos
1,1%
Materiales Básicos
0,7%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
65,2%
Estados Unidos
41,6%
Zona Euro
20,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Asia Desarrollada
1,1%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Emergente
0,9%
Japón
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Reino Unido
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
66,1%
Bonos
31,5%
Otros activos
12,5%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,3%
Cash
-10,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,9%
Largecap
23,4%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini Crude Oil May24 | 3.760.948€ | 11,58% |
Spain (Kingdom of) 3.92%ES0000012L29 | 1.699.154€ | 5,23% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 1.126.486€ | 3,47% |
Microsoft Corp | 974.791€ | 3,00% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)DE0005933956 | 951.390€ | 2,93% |
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H DistIE00BGPP6697 | 905.300€ | 2,79% |
Algebris Global Crdt Opps I EUR AccIE00BYT35D51 | 837.222€ | 2,58% |
NVIDIA Corp | 753.664€ | 2,32% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 727.840€ | 2,24% |
GS EUR SusCred-I Cap EURLU1106537605 | 716.536€ | 2,21% |
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