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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
38,9M€
Patrimonio de la clase
38,9M€
Fecha de inicio
1/08/2006
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inverclassic Investment Sicav SA FI
Inverclassic Investment Sicav SA FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0117627036 | 9,11€ | 5,39% | 1€ | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
ES0117627036
Clase única
2025-1,18%
5 años+4,06%
Riesgo5 / 7
Gastos1,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inverclassic Investment Sicav SA FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,08%
Volatilidad
8,66%
Máxima caída
-8,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,39%
Volatilidad
8,31%
Máxima caída
-8,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,06%
Volatilidad
8,93%
Máxima caída
-19,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,2%
Industriales
12,2%
Servicios Financieros
7,9%
Servicios de Comunicación
5,2%
Consumo Cíclico
5,0%
Salud
3,3%
Consumo Defensivo
2,4%
Servicios Públicos
1,1%
Materiales Básicos
0,5%
Inmobiliario
0,1%
Energía
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
51,1%
Estados Unidos
36,2%
Zona Euro
12,8%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,7%
Asia Desarrollada
1,1%
Reino Unido
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
49,9%
Bonos
34,9%
Cash
13,4%
Otros activos
1,6%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,9%
Largecap
17,4%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.92%ES0000012K61 | 9.209.583€ | 23,67% |
iShares $ Ultrashort Bond ETF USD AccIE00BGCSB447 | 1.818.593€ | 4,67% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)DE0005933956 | 1.188.660€ | 3,05% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 1.007.844€ | 2,59% |
Algebris Global Crdt Opps I EUR AccIE00BYT35D51 | 879.992€ | 2,26% |
Microsoft Corp | 843.998€ | 2,17% |
Amazon.com Inc | 800.354€ | 2,06% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 770.740€ | 1,98% |
NVIDIA Corp | 670.187€ | 1,72% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 596.008€ | 1,53% |
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