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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
38,4M€
Patrimonio de la clase
38,4M€
Fecha de inicio
1/08/2006
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inverclassic Investment Sicav SA FI
Inverclassic Investment Sicav SA FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0117627036 | 9,00€ | 4,83% | 1€ | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
ES0117627036
Clase única
2025-2,42%
5 años+4,31%
Riesgo5 / 7
Gastos1,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inverclassic Investment Sicav SA FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,19%
Volatilidad
8,66%
Máxima caída
-8,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,83%
Volatilidad
8,99%
Máxima caída
-8,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,31%
Volatilidad
9,01%
Máxima caída
-19,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,7%
Industriales
9,6%
Servicios Financieros
8,2%
Consumo Cíclico
5,8%
Servicios de Comunicación
5,3%
Salud
3,6%
Consumo Defensivo
2,8%
Servicios Públicos
1,3%
Materiales Básicos
0,7%
Energía
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
50,4%
Estados Unidos
33,5%
Zona Euro
15,9%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Japón
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
44,9%
Bonos
37,4%
Cash
15,7%
Otros activos
1,6%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,7%
Largecap
15,4%
Mediumcap
4,0%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.14%ES0000012O67 | 9.999.718€ | 26,02% |
iShares $ Ultrashort Bond ETF USD AccIE00BGCSB447 | 1.882.172€ | 4,90% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)DE0005933956 | 1.208.900€ | 3,15% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 995.846€ | 2,59% |
Algebris Global Crdt Opps I EUR AccIE00BYT35D51 | 879.118€ | 2,29% |
Microsoft Corp | 811.422€ | 2,11% |
Amazon.com Inc | 776.895€ | 2,02% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 767.269€ | 2,00% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 619.629€ | 1,61% |
NVIDIA Corp | 595.444€ | 1,55% |
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