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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
40,2M€
Patrimonio de la clase
40,2M€
Fecha de inicio
1/08/2006
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inverclassic Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0117627036 | 9,61€ | 6,88% | 1€ | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
ES0117627036
Clase única
2025+4,27%
5 años+4,22%
Riesgo5 / 7
Gastos1,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inverclassic Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,96%
Volatilidad
9,08%
Máxima caída
-8,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,88%
Volatilidad
7,34%
Máxima caída
-8,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,22%
Volatilidad
8,80%
Máxima caída
-19,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,2%
Industriales
12,5%
Servicios Financieros
8,5%
Servicios de Comunicación
4,8%
Consumo Cíclico
4,6%
Salud
3,1%
Consumo Defensivo
2,2%
Servicios Públicos
1,1%
Materiales Básicos
0,5%
Inmobiliario
0,1%
Energía
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
48,7%
Estados Unidos
33,4%
Zona Euro
13,2%
Asia Emergente
2,0%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Desarrollada
1,2%
Reino Unido
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
-0,0%
Canadá
-0,1%
Exposición por asset allocation
Acciones
50,7%
Bonos
31,9%
Cash
15,4%
Otros activos
1,7%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,0%
Largecap
15,7%
Mediumcap
4,6%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.89%ES00000124C5 | 8.019.977€ | 20,92% |
iShares $ Ultrashort Bond ETF USD AccIE00BGCSB447 | 1.848.537€ | 4,82% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)DE0005933956 | 1.199.660€ | 3,13% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 1.062.055€ | 2,77% |
Algebris Global Crdt Opps I EUR AccIE00BYT35D51 | 886.052€ | 2,31% |
Microsoft Corp | 867.174€ | 2,26% |
Amazon.com Inc | 842.632€ | 2,20% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 776.988€ | 2,03% |
NVIDIA Corp | 745.251€ | 1,94% |
Alphabet Inc Class A | 692.331€ | 1,81% |
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