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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
38,0M€
Patrimonio de la clase
38,0M€
Fecha de inicio
1/08/2006
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inverclassic Investment Sicav SA FI
Inverclassic Investment Sicav SA FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0117627036 | 8,63€ | 1,84% | 1€ | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
ES0117627036
Clase única
2025-6,40%
5 años+4,50%
Riesgo5 / 7
Gastos1,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inverclassic Investment Sicav SA FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,00%
Volatilidad
8,37%
Máxima caída
-6,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,84%
Volatilidad
8,95%
Máxima caída
-10,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,50%
Volatilidad
8,97%
Máxima caída
-19,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,0%
Industriales
8,5%
Servicios Financieros
8,4%
Consumo Cíclico
5,9%
Salud
5,6%
Servicios de Comunicación
4,7%
Consumo Defensivo
3,1%
Servicios Públicos
1,6%
Energía
0,8%
Materiales Básicos
0,6%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
53,5%
Estados Unidos
37,6%
Zona Euro
14,1%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Emergente
2,0%
Asia Desarrollada
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Japón
0,1%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,5%
Bonos
35,9%
Cash
6,1%
Otros activos
1,1%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,7%
Largecap
18,1%
Mediumcap
4,6%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.42%ES0000012K53 | 5.699.681€ | 15,00% |
iShares $ Ultrashort Bond ETF USD AccIE00BGCSB447 | 1.959.042€ | 5,16% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)DE0005933956 | 1.163.580€ | 3,06% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 981.795€ | 2,58% |
Algebris Global Crdt Opps I EUR AccIE00BYT35D51 | 880.866€ | 2,32% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 760.605€ | 2,00% |
GS EUR SusCred-I Cap EURLU1106537605 | 746.123€ | 1,96% |
NVIDIA Corp | 741.505€ | 1,95% |
Microsoft Corp | 694.138€ | 1,83% |
Pictet-EUR Corporate Bonds ILU0128472205 | 655.993€ | 1,73% |
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