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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,4M€
Patrimonio de la clase
3,4M€
Fecha de inicio
4/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Esger Inversiones SICAV
Esger Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0132156037 | 8,57€ | 1,58% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0132156037
Clase única
2025+1,24%
5 años+6,31%
Riesgo5 / 7
Gastos0,920%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Esger Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,08%
Volatilidad
1,88%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,58%
Volatilidad
8,65%
Máxima caída
-10,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,31%
Volatilidad
9,19%
Máxima caída
-10,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
11,2%
Industriales
7,9%
Servicios Públicos
6,5%
Consumo Defensivo
0,9%
Consumo Cíclico
0,1%
Salud
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
26,6%
Zona Euro
18,0%
Estados Unidos
7,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Canadá
0,6%
Reino Unido
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
53,6%
Acciones
26,6%
Cash
15,8%
Otros activos
4,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
15,5%
Mediumcap
11,0%
Microcap
0,1%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Prosegur Compania De Seguridad SAES0175438003 | 208.449€ | 6,96% |
Telecom Italia S.p.A. 3.63%XS1419869885 | 196.940€ | 6,58% |
Banco Santander, S.A. 2.5%XS1201001572 | 193.825€ | 6,48% |
Enagas SAES0130960018 | 193.766€ | 6,47% |
Sabra Health Care REIT Inc | 179.616€ | 6,00% |
United States Treasury Notes 2.88% | 167.501€ | 5,60% |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246 | 136.012€ | 4,54% |
Italy (Republic Of) 3.4%IT0005534281 | 114.746€ | 3,83% |
The Procter & Gamble Co. 4.88%XS0300113254 | 107.995€ | 3,61% |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 3.25%XS0875797515 | 101.604€ | 3,39% |
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