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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,2M€
Patrimonio de la clase
3,2M€
Fecha de inicio
4/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Esger Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0132156037 | 8,84€ | 5,26% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0132156037
Clase única
2025+4,43%
5 años+3,57%
Riesgo5 / 7
Gastos0,920%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Esger Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,39%
Volatilidad
2,21%
Máxima caída
-0,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,90
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,26%
Volatilidad
4,47%
Máxima caída
-3,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,57%
Volatilidad
8,98%
Máxima caída
-10,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
International Consolidated Airlines Group S.A. 2.75%XS2322423455 | 0€ | 0,00% |
Prosegur Compania De Seguridad SAES0175438003 | 0€ | 0,00% |
Banco Santander, S.A. 2.5%XS1201001572 | 0€ | 0,00% |
Telecom Italia S.p.A. 3.63%XS1419869885 | 0€ | 0,00% |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 3.25%XS0875797515 | 0€ | 0,00% |
Italy (Republic Of) 3.4%IT0005534281 | 0€ | 0,00% |
Italy (Republic Of) 3.4%IT0005521981 | 0€ | 0,00% |
Italy (Republic Of) 3.8%IT0005538597 | 0€ | 0,00% |
EmeisFR001400NLM4 | 0€ | 0,00% |
Enagas SAES0130960018 | 0€ | 0,00% |
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