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Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,3M€
Patrimonio de la clase
3,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Esger Inversiones SICAV
Esger Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0132156037 | 8,08€ | 0,81% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0132156037
Clase única
2024+1,14%
5 años+2,28%
Riesgo5 / 7
Gastos0,920%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Esger Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,61%
Volatilidad
4,79%
Máxima caída
-2,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,81%
Volatilidad
8,94%
Máxima caída
-10,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,28%
Volatilidad
12,13%
Máxima caída
-20,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
8,5%
Inmobiliario
8,1%
Servicios Públicos
3,8%
Servicios de Comunicación
1,7%
Consumo Cíclico
1,1%
Consumo Defensivo
0,8%
Salud
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
26,3%
Zona Euro
14,9%
Estados Unidos
8,0%
Reino Unido
1,7%
Canadá
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
72,1%
Acciones
26,3%
Otros activos
1,3%
Cash
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
12,5%
Mediumcap
8,1%
Microcap
1,8%
Largecap
1,7%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 2.5%IT0005494239 | 327.119€ | 10,63% |
Prosegur Compania De Seguridad SAES0175438003 | 198.453€ | 6,45% |
Caixabank S.A. 2.38%XS1936805776 | 197.419€ | 6,42% |
Banco Santander, S.A. 2.5%XS1201001572 | 191.038€ | 6,21% |
United States Treasury Notes 2.88% | 169.431€ | 5,51% |
Sabra Health Care REIT Inc | 134.812€ | 4,38% |
United States Treasury Notes 0.25% | 129.408€ | 4,21% |
Enagas SAES0130960018 | 116.100€ | 3,77% |
Italy (Republic Of) 3.4%IT0005534281 | 114.144€ | 3,71% |
The Procter & Gamble Company 4.88%XS0300113254 | 106.697€ | 3,47% |
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