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Eurobolsa Selección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133593030 |  | 19,33€ | -5,04% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,0M€
Patrimonio de la clase
5,0M€
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Eurobolsa Selección SICAV
Eurobolsa Selección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133593030 | | 19,33€ | -5,04% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133593030
Clase única
2025+5,08%
5 años+0,17%
Riesgo7 / 7
Gastos1,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Eurobolsa Selección SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,27%
Volatilidad
11,99%
Máxima caída
-7,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-5,04%
Volatilidad
12,63%
Máxima caída
-22,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,17%
Volatilidad
11,96%
Máxima caída
-22,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios de Comunicación
15,5%
Tecnología
15,5%
Materiales Básicos
9,4%
Energía
8,9%
Servicios Públicos
8,8%
Salud
6,7%
Consumo Defensivo
4,4%
Inmobiliario
3,1%
Consumo Cíclico
-0,5%
Industriales
-2,6%
Servicios Financieros
-6,8%
Exposición regional
País Desarrollado
62,3%
Zona Euro
33,9%
Europa (ex-Zona Euro)
17,7%
Reino Unido
10,4%
Estados Unidos
0,3%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
62,3%
Cash
30,0%
Otros activos
4,7%
Bonos
3,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
34,1%
Mediumcap
25,8%
Smallcap
10,4%
Microcap
5,2%
Giantcap
-13,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BT Group PLCGB0030913577 | 259.222€ | 5,20% |
Orange SAFR0000133308 | 257.336€ | 5,16% |
Nokia OyjFI0009000681 | 223.734€ | 4,49% |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class BSE0000108656 | 218.666€ | 4,39% |
Repsol SAES0173516115 | 211.098€ | 4,24% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 204.281€ | 4,10% |
Danone SAFR0000120644 | 188.913€ | 3,79% |
Yara International ASANO0010208051 | 183.947€ | 3,69% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 171.124€ | 3,43% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 167.322€ | 3,36% |
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Categoría
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