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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,2M€
Patrimonio de la clase
5,2M€
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Eurobolsa Selección SICAV
Eurobolsa Selección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133593030 | 19,46€ | -3,09% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133593030
Clase única
2025+5,79%
5 años+0,53%
Riesgo7 / 7
Gastos1,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Eurobolsa Selección SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,14%
Volatilidad
8,95%
Máxima caída
-7,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,09%
Volatilidad
11,84%
Máxima caída
-18,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,53%
Volatilidad
11,70%
Máxima caída
-22,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,1%
Servicios de Comunicación
14,6%
Consumo Cíclico
12,7%
Industriales
10,7%
Materiales Básicos
10,6%
Servicios Públicos
8,9%
Salud
5,9%
Energía
3,9%
Inmobiliario
3,6%
Exposición regional
País Desarrollado
94,1%
Zona Euro
66,0%
Europa (ex-Zona Euro)
14,7%
Reino Unido
13,4%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,1%
Otros activos
3,3%
Bonos
2,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
32,6%
Mediumcap
24,5%
Giantcap
20,6%
Smallcap
13,0%
Microcap
3,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 307.776€ | 5,93% |
BT Group PLCGB0030913577 | 304.244€ | 5,86% |
Orange SAFR0000133308 | 268.608€ | 5,18% |
Yara International ASANO0010208051 | 211.170€ | 4,07% |
Yellow Cake PLC Ordinary SharesJE00BF50RG45 | 203.612€ | 3,92% |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class BSE0000108656 | 188.237€ | 3,63% |
Zegona Communications PLCGB00BVGBY890 | 186.520€ | 3,60% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 186.780€ | 3,60% |
Zalando SEDE000ZAL1111 | 186.058€ | 3,59% |
Aixtron SEDE000A0WMPJ6 | 185.099€ | 3,57% |
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