¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Últimos artículos de Andbank Private Bankers
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,5M€
Patrimonio de la clase
5,5M€
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Eurobolsa Selección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133593030 | 21,17€ | 0,56% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133593030
Clase única
2026+1,11%
5 años+0,46%
Riesgo7 / 7
Gastos1,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Eurobolsa Selección SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,49%
Volatilidad
9,38%
Máxima caída
-3,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,56%
Volatilidad
10,99%
Máxima caída
-16,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,46%
Volatilidad
10,95%
Máxima caída
-22,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
18,8%
Consumo Defensivo
17,2%
Industriales
13,7%
Servicios Financieros
9,6%
Servicios Públicos
9,1%
Consumo Cíclico
6,6%
Tecnología
6,6%
Servicios de Comunicación
6,4%
Materiales Básicos
5,7%
Energía
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
92,8%
Zona Euro
68,9%
Europa (ex-Zona Euro)
14,7%
Reino Unido
9,2%
Mercado Emergente
2,7%
Iberoamérica
2,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,4%
Otros activos
4,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,5%
Largecap
27,7%
Mediumcap
12,0%
Smallcap
3,9%
Microcap
2,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 260.434€ | 4,67% |
Enel SpAIT0003128367 | 210.959€ | 3,78% |
ING Groep NVNL0011821202 | 189.819€ | 3,40% |
Orange SAFR0000133308 | 188.230€ | 3,37% |
Basf SEDE000BASF111 | 186.874€ | 3,35% |
Orsted ASDK0060094928 | 175.344€ | 3,14% |
Allianz SEDE0008404005 | 173.120€ | 3,10% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 170.807€ | 3,06% |
Nestle SACH0038863350 | 170.221€ | 3,05% |
Lonza Group LtdCH0013841017 | 159.359€ | 2,86% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor