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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,5M€
Patrimonio de la clase
5,5M€
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Eurobolsa Selección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133593030 | 21,68€ | 1,15% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133593030
Clase única
2026+3,55%
5 años+0,61%
Riesgo4 / 7
Gastos1,680%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Eurobolsa Selección SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,51%
Volatilidad
9,38%
Máxima caída
-3,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,15%
Volatilidad
10,99%
Máxima caída
-16,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,61%
Volatilidad
10,95%
Máxima caída
-22,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
19,2%
Consumo Defensivo
17,2%
Industriales
14,8%
Servicios Financieros
11,7%
Tecnología
7,4%
Servicios de Comunicación
6,4%
Consumo Cíclico
6,2%
Materiales Básicos
5,7%
Servicios Públicos
5,0%
Energía
3,9%
Exposición regional
País Desarrollado
94,5%
Zona Euro
72,1%
Europa (ex-Zona Euro)
12,8%
Reino Unido
9,6%
Mercado Emergente
3,0%
Iberoamérica
3,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,5%
Otros activos
2,0%
Bonos
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,1%
Largecap
18,6%
Mediumcap
17,1%
Smallcap
4,4%
Microcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ING Groep NVNL0011821202 | 213.713€ | 3,86% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 193.521€ | 3,49% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 190.660€ | 3,44% |
Nestle SACH0038863350 | 179.685€ | 3,24% |
Orange SAFR0000133308 | 163.825€ | 2,96% |
Pluxee NVNL0015001W49 | 164.165€ | 2,96% |
Enel SpAIT0003128367 | 163.195€ | 2,95% |
Lonza Group LtdCH0013841017 | 162.865€ | 2,94% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 158.497€ | 2,86% |
Sanofi SAFR0000120578 | 156.341€ | 2,82% |
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