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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,8M€
Patrimonio de la clase
5,8M€
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Eurobolsa Selección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133593030 | 20,76€ | -0,41% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133593030
Clase única
2026-0,82%
5 años+0,05%
Riesgo4 / 7
Gastos1,680%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Eurobolsa Selección SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,53%
Volatilidad
9,52%
Máxima caída
-3,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,41%
Volatilidad
11,22%
Máxima caída
-16,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,05%
Volatilidad
11,07%
Máxima caída
-22,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
17,6%
Consumo Defensivo
17,3%
Servicios Financieros
11,8%
Tecnología
11,6%
Industriales
10,7%
Servicios de Comunicación
7,7%
Materiales Básicos
6,2%
Consumo Cíclico
4,8%
Energía
4,7%
Servicios Públicos
4,7%
Exposición regional
País Desarrollado
94,8%
Zona Euro
67,1%
Reino Unido
13,8%
Europa (ex-Zona Euro)
10,8%
Mercado Emergente
2,4%
Iberoamérica
2,4%
Estados Unidos
1,9%
Canadá
1,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,2%
Otros activos
2,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,1%
Largecap
21,9%
Smallcap
14,5%
Mediumcap
13,0%
Microcap
1,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 214.699€ | 3,69% |
ING Groep NVNL0011821202 | 213.370€ | 3,66% |
Orange SAFR0000133308 | 191.959€ | 3,30% |
Enel SpAIT0003128367 | 182.381€ | 3,13% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 178.843€ | 3,07% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 173.906€ | 2,99% |
discoverIE Group PLCGB0000055888 | 172.914€ | 2,97% |
Bunzl PLCGB00B0744B38 | 169.463€ | 2,91% |
Sanofi SAFR0000120578 | 167.688€ | 2,88% |
Nestle SACH0038863350 | 165.004€ | 2,83% |
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