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Eurobolsa Selección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133593030 |  | 19,53€ | -2,57% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,2M€
Patrimonio de la clase
5,2M€
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Eurobolsa Selección SICAV
Eurobolsa Selección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133593030 | | 19,53€ | -2,57% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133593030
Clase única
2025+6,21%
5 años+0,81%
Riesgo7 / 7
Gastos1,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Eurobolsa Selección SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,71%
Volatilidad
10,22%
Máxima caída
-7,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,57%
Volatilidad
12,79%
Máxima caída
-22,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,81%
Volatilidad
11,75%
Máxima caída
-22,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,4%
Servicios de Comunicación
17,1%
Materiales Básicos
10,9%
Energía
10,6%
Servicios Públicos
10,0%
Salud
9,3%
Consumo Defensivo
4,7%
Consumo Cíclico
3,3%
Inmobiliario
3,2%
Industriales
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
89,0%
Zona Euro
59,6%
Europa (ex-Zona Euro)
18,1%
Reino Unido
10,7%
Estados Unidos
0,6%
Asia Desarrollada
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,0%
Otros activos
5,6%
Bonos
5,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
34,9%
Mediumcap
26,5%
Smallcap
11,5%
Giantcap
10,8%
Microcap
5,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.9%ES0000012L60 | 280.032€ | 5,43% |
BT Group PLCGB0030913577 | 270.077€ | 5,23% |
Orange SAFR0000133308 | 264.381€ | 5,12% |
Nokia OyjFI0009000681 | 233.266€ | 4,52% |
Repsol SAES0173516115 | 231.504€ | 4,49% |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class BSE0000108656 | 220.509€ | 4,27% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 213.090€ | 4,13% |
Yara International ASANO0010208051 | 204.536€ | 3,96% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 176.218€ | 3,42% |
Vodafone Group PLCGB00BH4HKS39 | 172.190€ | 3,34% |
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Categoría
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