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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,3M€
Patrimonio de la clase
5,3M€
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Eurobolsa Selección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133593030 | 21,00€ | 1,39% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133593030
Clase única
2025+14,16%
5 años+2,95%
Riesgo7 / 7
Gastos1,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Eurobolsa Selección SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,10%
Volatilidad
10,62%
Máxima caída
-3,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,39%
Volatilidad
11,11%
Máxima caída
-16,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,95%
Volatilidad
11,78%
Máxima caída
-22,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,5%
Industriales
12,9%
Materiales Básicos
12,7%
Servicios de Comunicación
10,4%
Salud
9,2%
Servicios Públicos
7,6%
Consumo Cíclico
6,6%
Energía
4,4%
Inmobiliario
3,7%
Exposición regional
País Desarrollado
96,0%
Zona Euro
72,5%
Europa (ex-Zona Euro)
14,0%
Reino Unido
9,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,0%
Otros activos
3,4%
Bonos
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,1%
Largecap
33,9%
Smallcap
12,9%
Mediumcap
11,8%
Microcap
3,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 415.706€ | 7,78% |
Orange SAFR0000133308 | 277.968€ | 5,21% |
BT Group PLCGB0030913577 | 277.707€ | 5,20% |
Yellow Cake PLC Ordinary SharesJE00BF50RG45 | 234.536€ | 4,39% |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class BSE0000108656 | 207.804€ | 3,89% |
Nokia OyjFI0009000681 | 207.931€ | 3,89% |
Yara International ASANO0010208051 | 201.578€ | 3,77% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 196.901€ | 3,69% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 186.339€ | 3,49% |
SAP SEDE0007164600 | 185.283€ | 3,47% |
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