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Eurobolsa Selección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133593030 |  | 18,39€ | -6,17% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,2M€
Patrimonio de la clase
5,2M€
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Eurobolsa Selección SICAV
Eurobolsa Selección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133593030 | | 18,39€ | -6,17% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133593030
Clase única
2025-0,04%
5 años+1,15%
Riesgo7 / 7
Gastos1,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Eurobolsa Selección SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,02%
Volatilidad
11,80%
Máxima caída
-7,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-6,17%
Volatilidad
12,57%
Máxima caída
-22,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,15%
Volatilidad
12,35%
Máxima caída
-22,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,6%
Servicios de Comunicación
15,3%
Energía
10,0%
Servicios Públicos
9,1%
Materiales Básicos
9,0%
Consumo Defensivo
8,2%
Salud
8,0%
Consumo Cíclico
3,1%
Inmobiliario
2,8%
Industriales
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
86,3%
Zona Euro
56,6%
Europa (ex-Zona Euro)
19,8%
Reino Unido
9,3%
Estados Unidos
0,6%
Asia Desarrollada
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
86,3%
Bonos
8,5%
Otros activos
5,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,9%
Mediumcap
20,7%
Giantcap
12,9%
Smallcap
11,2%
Microcap
4,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0.85%ES0000012I24 | 468.029€ | 8,53% |
BT Group PLCGB0030913577 | 251.263€ | 4,58% |
Nokia OyjFI0009000681 | 246.724€ | 4,50% |
Orange SAFR0000133308 | 241.435€ | 4,40% |
Repsol SAES0173516115 | 240.194€ | 4,38% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 220.653€ | 4,02% |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class BSE0000108656 | 210.718€ | 3,84% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 181.195€ | 3,30% |
Yara International ASANO0010208051 | 180.034€ | 3,28% |
Danone SAFR0000120644 | 176.179€ | 3,21% |
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