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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
31,3M€
Patrimonio de la clase
31,3M€
Fecha de inicio
1/08/2006
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Futurvalor SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0140512031 | 25,91€ | 12,14% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0140512031
Clase única
2025+10,11%
5 años+9,15%
Riesgo5 / 7
Gastos1,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Futurvalor SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,09%
Volatilidad
8,13%
Máxima caída
-5,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,14%
Volatilidad
8,38%
Máxima caída
-5,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,15%
Volatilidad
10,02%
Máxima caída
-14,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,3%
Servicios Financieros
13,3%
Industriales
10,2%
Consumo Defensivo
8,1%
Servicios de Comunicación
7,8%
Consumo Cíclico
6,2%
Servicios Públicos
5,9%
Salud
4,4%
Energía
4,3%
Materiales Básicos
2,7%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
75,4%
Estados Unidos
41,5%
Zona Euro
26,6%
Mercado Emergente
3,1%
Reino Unido
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Asia Emergente
2,2%
Asia Desarrollada
1,9%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,3%
Canadá
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
78,5%
Bonos
15,0%
Cash
3,2%
Otros activos
3,2%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,7%
Largecap
17,7%
Mediumcap
8,2%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.89%ES0000012K95 | 1.199.321€ | 4,11% |
NVIDIA Corp | 1.043.351€ | 3,58% |
Amazon.com Inc | 940.613€ | 3,22% |
Netflix Inc | 827.144€ | 2,83% |
Pacific North of South EM All Cp EqI€AccIE00BM8QS764 | 760.800€ | 2,61% |
Exxon Mobil Corp | 655.265€ | 2,25% |
JPMorgan Chase & Co | 644.831€ | 2,21% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 629.916€ | 2,16% |
Walmart Inc | 622.411€ | 2,13% |
Visa Inc Class A | 602.054€ | 2,06% |
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