¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Últimos artículos de Koala | Panda | Japan Deep Value
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
28,8M€
Patrimonio de la clase
28,8M€
Fecha de inicio
1/08/2006
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Futurvalor SICAV
Futurvalor SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0140512031 | 24,21€ | 10,14% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0140512031
Clase única
2025+2,91%
5 años+8,60%
Riesgo5 / 7
Gastos1,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Futurvalor SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,33%
Volatilidad
7,52%
Máxima caída
-5,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,14%
Volatilidad
9,93%
Máxima caída
-7,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,60%
Volatilidad
10,08%
Máxima caída
-14,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,2%
Servicios Financieros
11,3%
Industriales
10,6%
Consumo Defensivo
8,4%
Servicios de Comunicación
7,6%
Consumo Cíclico
5,6%
Energía
4,5%
Servicios Públicos
4,3%
Salud
4,2%
Materiales Básicos
1,7%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
67,4%
Estados Unidos
32,2%
Zona Euro
26,3%
Reino Unido
4,0%
Mercado Emergente
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Asia Emergente
2,3%
Asia Desarrollada
1,6%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,4%
Canadá
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
71,0%
Bonos
21,3%
Cash
5,4%
Otros activos
2,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,0%
Largecap
15,1%
Mediumcap
5,4%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.14%ES0000012G91 | 2.499.160€ | 8,75% |
Amazon.com Inc | 867.232€ | 3,04% |
Alphabet Inc Class A | 832.440€ | 2,92% |
Pacific North of South EM All Cp EqI€AccIE00BM8QS764 | 709.805€ | 2,49% |
Microsoft Corp | 669.423€ | 2,34% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 619.629€ | 2,17% |
Exxon Mobil Corp | 604.045€ | 2,12% |
JPMorgan Chase & Co | 581.652€ | 2,04% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 575.432€ | 2,02% |
Walmart Inc | 522.006€ | 1,83% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor