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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
26,1M€
Patrimonio de la clase
26,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Futurvalor SICAV
Futurvalor SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0140512031 | 22,41€ | 6,72% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0140512031
Clase única
2024+7,61%
5 años+7,88%
Riesgo5 / 7
Gastos1,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Futurvalor SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,18%
Volatilidad
8,49%
Máxima caída
-5,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,72%
Volatilidad
11,08%
Máxima caída
-14,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,88%
Volatilidad
11,57%
Máxima caída
-14,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,9%
Industriales
10,5%
Servicios Financieros
9,5%
Energía
8,1%
Consumo Defensivo
8,0%
Consumo Cíclico
7,7%
Servicios de Comunicación
7,3%
Salud
6,0%
Materiales Básicos
5,0%
Servicios Públicos
2,7%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
73,7%
Estados Unidos
34,9%
Zona Euro
29,4%
Reino Unido
3,8%
Mercado Emergente
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Asia Emergente
1,9%
Iberoamérica
1,5%
Asia Desarrollada
1,3%
Japón
0,7%
Canadá
0,5%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
77,3%
Bonos
12,5%
Otros activos
6,0%
Cash
4,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,5%
Largecap
22,4%
Mediumcap
11,4%
Smallcap
2,3%
Microcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 787.807€ | 3,01% |
E-mini Crude Oil May24 | 752.190€ | 2,88% |
Amazon.com Inc | 668.693€ | 2,56% |
Guinness Global Energy Y EUR AccIE00BFMGVR44 | 643.460€ | 2,46% |
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 630.205€ | 2,41% |
AXA SAFR0000120628 | 626.670€ | 2,40% |
Invesco QQQ Trust | 534.952€ | 2,05% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 526.398€ | 2,01% |
AB Emerging Markets Gr I EURLU0232528728 | 481.822€ | 1,84% |
Walmart Inc | 468.423€ | 1,79% |
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