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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
29,2M€
Patrimonio de la clase
29,2M€
Fecha de inicio
1/08/2006
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Futurvalor SICAV
Futurvalor SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0140512031 | 24,24€ | 8,72% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0140512031
Clase única
2025+3,04%
5 años+8,96%
Riesgo5 / 7
Gastos1,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Futurvalor SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,23%
Volatilidad
7,63%
Máxima caída
-5,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,72%
Volatilidad
9,48%
Máxima caída
-7,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,96%
Volatilidad
10,08%
Máxima caída
-14,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,5%
Servicios Financieros
11,1%
Industriales
9,6%
Consumo Defensivo
7,4%
Servicios Públicos
6,3%
Servicios de Comunicación
6,2%
Energía
4,6%
Consumo Cíclico
4,5%
Salud
4,3%
Materiales Básicos
2,8%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
66,2%
Estados Unidos
30,9%
Zona Euro
27,8%
Mercado Emergente
3,2%
Reino Unido
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Asia Emergente
2,2%
Asia Desarrollada
1,8%
Iberoamérica
0,6%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
69,7%
Bonos
21,0%
Cash
7,1%
Otros activos
2,1%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,9%
Largecap
15,8%
Mediumcap
6,4%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.92%ES00000124C5 | 2.499.775€ | 8,67% |
Amazon.com Inc | 893.418€ | 3,10% |
Pacific North of South EM All Cp EqI€AccIE00BM8QS764 | 718.134€ | 2,49% |
Microsoft Corp | 696.298€ | 2,42% |
Exxon Mobil Corp | 612.760€ | 2,13% |
JPMorgan Chase & Co | 614.894€ | 2,13% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 596.008€ | 2,07% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 596.288€ | 2,07% |
Walmart Inc | 497.735€ | 1,73% |
Enel SpAIT0003128367 | 483.360€ | 1,68% |
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