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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
28,0M€
Patrimonio de la clase
28,0M€
Fecha de inicio
1/08/2006
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Futurvalor SICAV
Futurvalor SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0140512031 | 22,90€ | 6,49% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0140512031
Clase única
2025-2,66%
5 años+9,43%
Riesgo5 / 7
Gastos1,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Futurvalor SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,23%
Volatilidad
6,51%
Máxima caída
-3,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,49%
Volatilidad
10,61%
Máxima caída
-10,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,43%
Volatilidad
10,19%
Máxima caída
-14,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,4%
Servicios Financieros
10,4%
Industriales
8,6%
Consumo Defensivo
8,6%
Servicios de Comunicación
6,9%
Salud
6,5%
Consumo Cíclico
5,8%
Energía
4,7%
Servicios Públicos
4,0%
Materiales Básicos
1,6%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
66,4%
Estados Unidos
35,0%
Zona Euro
23,1%
Reino Unido
3,8%
Mercado Emergente
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Asia Emergente
2,5%
Asia Desarrollada
1,4%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,4%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,2%
África
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
69,9%
Cash
15,3%
Bonos
11,6%
Otros activos
3,1%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,4%
Largecap
15,3%
Mediumcap
5,9%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amazon.com Inc | 844.349€ | 3,01% |
Microsoft Corp | 815.613€ | 2,91% |
Pacific North of South EM All Cp EqI€AccIE00BM8QS764 | 714.479€ | 2,55% |
Spain (Kingdom of) 2.42%ES0000012K38 | 649.399€ | 2,32% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 616.487€ | 2,20% |
Exxon Mobil Corp | 571.779€ | 2,04% |
Netflix Inc | 517.306€ | 1,85% |
Walmart Inc | 487.001€ | 1,74% |
UnitedHealth Group Inc | 484.236€ | 1,73% |
Visa Inc Class A | 486.030€ | 1,73% |
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