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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
29,2M€
Patrimonio de la clase
29,2M€
Fecha de inicio
1/08/2006
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Futurvalor SICAV
Futurvalor SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0140512031 | 24,65€ | 9,72% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0140512031
Clase única
2025+4,77%
5 años+8,89%
Riesgo5 / 7
Gastos1,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Futurvalor SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,04%
Volatilidad
7,63%
Máxima caída
-5,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,72%
Volatilidad
9,48%
Máxima caída
-7,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,89%
Volatilidad
10,08%
Máxima caída
-14,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,6%
Servicios Financieros
13,1%
Industriales
9,3%
Consumo Defensivo
8,1%
Servicios de Comunicación
7,0%
Servicios Públicos
6,0%
Consumo Cíclico
5,9%
Energía
4,3%
Salud
4,3%
Materiales Básicos
2,6%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
73,4%
Estados Unidos
41,1%
Zona Euro
25,2%
Mercado Emergente
3,2%
Reino Unido
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Asia Emergente
2,2%
Asia Desarrollada
1,9%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,3%
Canadá
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
76,6%
Bonos
17,9%
Otros activos
3,0%
Cash
2,5%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,5%
Largecap
19,2%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.92%ES0000012B39 | 1.799.294€ | 6,16% |
NVIDIA Corp | 1.090.749€ | 3,73% |
Amazon.com Inc | 984.431€ | 3,37% |
Pacific North of South EM All Cp EqI€AccIE00BM8QS764 | 755.467€ | 2,58% |
Exxon Mobil Corp | 655.268€ | 2,24% |
JPMorgan Chase & Co | 648.795€ | 2,22% |
Walmart Inc | 643.758€ | 2,20% |
Microsoft Corp | 630.946€ | 2,16% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 617.142€ | 2,11% |
Netflix Inc | 609.409€ | 2,09% |
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