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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
28,6M€
Patrimonio de la clase
28,6M€
Fecha de inicio
1/08/2006
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Futurvalor SICAV
Futurvalor SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0140512031 | 24,16€ | 8,83% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0140512031
Clase única
2025+2,70%
5 años+9,08%
Riesgo5 / 7
Gastos1,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Futurvalor SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,25%
Volatilidad
7,53%
Máxima caída
-5,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,83%
Volatilidad
10,74%
Máxima caída
-8,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,08%
Volatilidad
10,14%
Máxima caída
-14,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,2%
Servicios Financieros
11,1%
Industriales
10,3%
Consumo Defensivo
8,6%
Servicios de Comunicación
8,0%
Salud
5,6%
Consumo Cíclico
5,2%
Servicios Públicos
4,2%
Energía
4,1%
Materiales Básicos
1,6%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
67,6%
Estados Unidos
34,4%
Zona Euro
25,1%
Reino Unido
3,6%
Mercado Emergente
3,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Asia Emergente
2,4%
Asia Desarrollada
1,4%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,4%
Canadá
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
71,0%
Bonos
15,0%
Cash
10,8%
Otros activos
3,1%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,8%
Largecap
13,5%
Mediumcap
6,0%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 819.897€ | 2,95% |
Amazon.com Inc | 781.372€ | 2,82% |
Pacific North of South EM All Cp EqI€AccIE00BM8QS764 | 672.592€ | 2,42% |
Spain (Kingdom of) 2.14%ES0000012K95 | 649.756€ | 2,34% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 623.259€ | 2,25% |
Netflix Inc | 599.375€ | 2,16% |
Meta Platforms Inc Class A | 581.516€ | 2,10% |
NVIDIA Corp | 576.856€ | 2,08% |
Alphabet Inc Class A | 560.685€ | 2,02% |
JPMorgan Chase & Co | 539.809€ | 1,95% |
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