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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
33,3M€
Patrimonio de la clase
33,3M€
Fecha de inicio
1/08/2006
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Futurvalor SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0140512031 | 26,75€ | 10,95% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0140512031
Clase única
2026+2,38%
5 años+8,68%
Riesgo5 / 7
Gastos1,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Futurvalor SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,59%
Volatilidad
7,89%
Máxima caída
-5,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,95%
Volatilidad
7,01%
Máxima caída
-5,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,68%
Volatilidad
9,51%
Máxima caída
-14,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,5%
Industriales
12,5%
Servicios Financieros
10,4%
Consumo Cíclico
7,2%
Consumo Defensivo
7,1%
Servicios Públicos
6,7%
Salud
5,9%
Servicios de Comunicación
5,8%
Energía
5,3%
Materiales Básicos
2,9%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
77,3%
Estados Unidos
38,8%
Zona Euro
29,5%
Reino Unido
4,0%
Mercado Emergente
3,4%
Asia Desarrollada
2,6%
Asia Emergente
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Iberoamérica
0,6%
Canadá
0,4%
África
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Japón
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
80,7%
Bonos
13,0%
Otros activos
3,2%
Cash
3,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,4%
Largecap
24,5%
Mediumcap
8,2%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.92%ES0000012I24 | 1.199.324€ | 3,72% |
NVIDIA Corp | 1.112.815€ | 3,45% |
Exxon Mobil Corp | 978.382€ | 3,03% |
Pacific North of South EM All Cp EqI€AccIE00BM8QS764 | 968.079€ | 3,00% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 850.920€ | 2,64% |
Alphabet Inc Class A | 804.287€ | 2,49% |
Microsoft Corp | 787.891€ | 2,44% |
Walmart Inc | 753.987€ | 2,34% |
Amazon.com Inc | 666.349€ | 2,07% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 652.772€ | 2,02% |
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