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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
31,2M€
Patrimonio de la clase
31,2M€
Fecha de inicio
1/08/2006
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Futurvalor SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0140512031 | 26,58€ | 12,90% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0140512031
Clase única
2026+1,70%
5 años+9,44%
Riesgo5 / 7
Gastos1,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Futurvalor SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,17%
Volatilidad
7,94%
Máxima caída
-5,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,90%
Volatilidad
7,71%
Máxima caída
-5,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,44%
Volatilidad
9,48%
Máxima caída
-14,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
14,1%
Tecnología
12,1%
Servicios Financieros
8,3%
Consumo Defensivo
8,3%
Servicios Públicos
6,8%
Servicios de Comunicación
6,5%
Consumo Cíclico
6,0%
Salud
5,3%
Energía
3,5%
Materiales Básicos
2,9%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
72,3%
Estados Unidos
37,6%
Zona Euro
27,3%
Mercado Emergente
3,2%
Reino Unido
3,0%
Asia Emergente
2,3%
Asia Desarrollada
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Iberoamérica
0,5%
Canadá
0,4%
Oriente Medio
0,2%
África
0,2%
Japón
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
75,6%
Bonos
12,2%
Cash
9,3%
Otros activos
2,9%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,9%
Largecap
25,6%
Mediumcap
9,5%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Pictet-Short-Term Money Market USD ILU0128497707 | 1.728.952€ | 5,55% |
Caterpillar Inc | 893.575€ | 2,87% |
Pacific North of South EM All Cp EqI€AccIE00BM8QS764 | 847.930€ | 2,72% |
Microsoft Corp | 763.595€ | 2,45% |
Walmart Inc | 714.628€ | 2,29% |
Meta Platforms Inc Class A | 698.342€ | 2,24% |
Exxon Mobil Corp | 669.653€ | 2,15% |
Amazon.com Inc | 663.585€ | 2,13% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 632.380€ | 2,03% |
Visa Inc Class A | 576.720€ | 1,85% |
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