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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,9M€
Patrimonio de la clase
6,9M€
Fecha de inicio
5/07/2007
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Quantica XXII SICAV
Quantica XXII SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0145845030 | 6,88€ | 5,30% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0145845030
Clase única
2025-2,40%
5 años+4,15%
Riesgo6 / 7
Gastos2,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Quantica XXII SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,31%
Volatilidad
14,45%
Máxima caída
-13,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,30%
Volatilidad
13,17%
Máxima caída
-13,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,15%
Volatilidad
14,46%
Máxima caída
-26,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,7%
Salud
18,3%
Servicios Financieros
15,2%
Consumo Cíclico
13,2%
Servicios de Comunicación
6,2%
Industriales
4,6%
Consumo Defensivo
2,4%
Materiales Básicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
96,4%
Estados Unidos
73,2%
Zona Euro
16,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Canadá
2,9%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,4%
Cash
3,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,1%
Largecap
37,7%
Mediumcap
13,0%
Smallcap
3,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 289.069€ | 4,20% |
NVIDIA Corp | 254.135€ | 3,70% |
Alphabet Inc Class C | 238.537€ | 3,47% |
Broadcom Inc | 237.367€ | 3,45% |
Fortinet Inc | 231.136€ | 3,36% |
Deere & Co | 204.483€ | 2,97% |
Constellation Software Inc | 202.342€ | 2,94% |
MSCI Inc | 199.146€ | 2,90% |
Meta Platforms Inc Class A | 185.352€ | 2,70% |
S&P Global Inc | 184.308€ | 2,68% |
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