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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,7M€
Patrimonio de la clase
6,7M€
Fecha de inicio
5/07/2007
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quantica XXII SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0145845030 | 7,01€ | 6,49% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0145845030
Clase única
2026+0,51%
5 años+2,54%
Riesgo6 / 7
Gastos2,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Quantica XXII SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,29%
Volatilidad
14,20%
Máxima caída
-13,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,49%
Volatilidad
10,91%
Máxima caída
-13,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,54%
Volatilidad
14,04%
Máxima caída
-26,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
37,5%
Salud
18,9%
Servicios Financieros
14,2%
Consumo Cíclico
11,9%
Servicios de Comunicación
8,1%
Industriales
6,5%
Consumo Defensivo
3,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
75,1%
Zona Euro
19,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Canadá
1,9%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,2%
Largecap
26,6%
Mediumcap
18,4%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc Class C | 387.176€ | 5,63% |
NVIDIA Corp | 332.774€ | 4,84% |
Broadcom Inc | 317.823€ | 4,62% |
Microsoft Corp | 307.445€ | 4,47% |
Advanced Micro Devices Inc | 223.997€ | 3,26% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 222.180€ | 3,23% |
MSCI Inc | 200.486€ | 2,92% |
Deere & Co | 180.859€ | 2,63% |
S&P Global Inc | 173.988€ | 2,53% |
Intuitive Surgical Inc | 173.200€ | 2,52% |
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Categoría
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