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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,7M€
Patrimonio de la clase
6,7M€
Fecha de inicio
5/07/2007
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Quantica XXII SICAV
Quantica XXII SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0145845030 | 6,75€ | 4,34% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0145845030
Clase única
2025-4,24%
5 años+3,55%
Riesgo6 / 7
Gastos2,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Quantica XXII SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,12%
Volatilidad
14,55%
Máxima caída
-13,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,34%
Volatilidad
12,20%
Máxima caída
-13,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,55%
Volatilidad
14,23%
Máxima caída
-26,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,6%
Salud
17,8%
Servicios Financieros
15,9%
Consumo Cíclico
13,3%
Servicios de Comunicación
6,8%
Industriales
4,8%
Consumo Defensivo
2,6%
Materiales Básicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Estados Unidos
76,5%
Zona Euro
15,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Canadá
2,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Cash
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,4%
Largecap
38,1%
Mediumcap
14,8%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 320.147€ | 4,62% |
NVIDIA Corp | 295.437€ | 4,26% |
Alphabet Inc Class C | 267.791€ | 3,86% |
Broadcom Inc | 261.152€ | 3,77% |
Fortinet Inc | 225.530€ | 3,25% |
Deere & Co | 217.741€ | 3,14% |
MSCI Inc | 200.152€ | 2,89% |
Meta Platforms Inc Class A | 200.559€ | 2,89% |
S&P Global Inc | 198.908€ | 2,87% |
Constellation Software Inc | 196.474€ | 2,83% |
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Categoría
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