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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,4M€
Patrimonio de la clase
7,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Quantica XXII SICAV
Quantica XXII SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0145845030 | 6,83€ | 2,33% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0145845030
Clase única
2024+6,64%
5 años+7,57%
Riesgo6 / 7
Gastos2,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Quantica XXII SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,12%
Volatilidad
10,45%
Máxima caída
-6,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,33%
Volatilidad
15,81%
Máxima caída
-26,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,57%
Volatilidad
15,06%
Máxima caída
-26,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,8%
Consumo Cíclico
15,7%
Salud
15,3%
Industriales
14,2%
Servicios Financieros
13,7%
Servicios de Comunicación
4,9%
Consumo Defensivo
3,5%
Materiales Básicos
0,9%
Energía
0,2%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
95,9%
Estados Unidos
53,3%
Zona Euro
29,9%
Europa (ex-Zona Euro)
7,5%
Canadá
3,6%
Reino Unido
1,6%
Mercado Emergente
1,5%
Europa Emergente
1,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,4%
Otros activos
19,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-16,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,3%
Largecap
28,5%
Mediumcap
16,7%
Smallcap
9,9%
Microcap
3,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini Crude Oil May24 | 1.504.379€ | 19,56% |
Microsoft Corp | 382.508€ | 4,97% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 302.431€ | 3,93% |
Mastercard Inc Class A | 298.136€ | 3,88% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 291.589€ | 3,79% |
Alphabet Inc Class C | 280.954€ | 3,65% |
Broadcom Inc | 265.328€ | 3,45% |
Constellation Software Inc | 264.404€ | 3,44% |
NVIDIA Corp | 257.083€ | 3,34% |
Danieli & C. Officine Meccaniche SpAIT0000076502 | 252.442€ | 3,28% |
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