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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,4M€
Patrimonio de la clase
6,4M€
Fecha de inicio
5/07/2007
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quantica XXII SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0145845030 | 6,85€ | 6,35% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0145845030
Clase única
2026-1,77%
5 años+2,32%
Riesgo6 / 7
Gastos2,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Quantica XXII SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,52%
Volatilidad
13,48%
Máxima caída
-11,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,35%
Volatilidad
10,95%
Máxima caída
-13,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,32%
Volatilidad
14,07%
Máxima caída
-26,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,8%
Salud
18,8%
Industriales
15,8%
Servicios Financieros
12,9%
Consumo Cíclico
11,5%
Servicios de Comunicación
7,4%
Materiales Básicos
3,5%
Consumo Defensivo
1,9%
Energía
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
94,8%
Estados Unidos
73,1%
Zona Euro
16,1%
Reino Unido
3,0%
Mercado Emergente
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Iberoamérica
1,6%
Asia Desarrollada
0,8%
Asia Emergente
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,2%
Cash
2,8%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,0%
Largecap
36,3%
Mediumcap
14,6%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc Class C | 279.371€ | 4,20% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 216.377€ | 3,25% |
Meta Platforms Inc Class A | 201.933€ | 3,03% |
Rolls-Royce Holdings PLC ADR | 200.418€ | 3,01% |
Microsoft Corp | 192.071€ | 2,89% |
Applied Materials Inc | 190.656€ | 2,86% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 176.152€ | 2,65% |
NVIDIA Corp | 168.051€ | 2,52% |
Merck & Co Inc | 165.903€ | 2,49% |
Booking Holdings Inc | 164.604€ | 2,47% |
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