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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,5M€
Patrimonio de la clase
6,5M€
Fecha de inicio
5/07/2007
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Quantica XXII SICAV
Quantica XXII SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0145845030 | 6,72€ | 2,89% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0145845030
Clase única
2025-4,67%
5 años+5,69%
Riesgo6 / 7
Gastos2,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Quantica XXII SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,82%
Volatilidad
13,88%
Máxima caída
-13,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,89%
Volatilidad
13,52%
Máxima caída
-13,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,69%
Volatilidad
14,56%
Máxima caída
-26,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,6%
Salud
19,6%
Servicios Financieros
17,0%
Consumo Cíclico
15,2%
Servicios de Comunicación
6,5%
Industriales
4,6%
Consumo Defensivo
2,7%
Materiales Básicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
96,1%
Estados Unidos
73,1%
Zona Euro
14,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Canadá
4,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,1%
Cash
3,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,1%
Largecap
38,2%
Mediumcap
8,8%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 309.816€ | 4,76% |
Alphabet Inc Class C | 282.754€ | 4,34% |
Constellation Software Inc | 260.676€ | 4,00% |
Broadcom Inc | 238.188€ | 3,66% |
Fortinet Inc | 236.022€ | 3,62% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 201.928€ | 3,10% |
Intuitive Surgical Inc | 196.686€ | 3,02% |
MSCI Inc | 195.834€ | 3,01% |
Deere & Co | 193.951€ | 2,98% |
Visa Inc Class A | 184.812€ | 2,84% |
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Categoría
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