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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,8M€
Patrimonio de la clase
6,8M€
Fecha de inicio
5/07/2007
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Quantica XXII SICAV
Quantica XXII SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0145845030 | 6,74€ | 4,53% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0145845030
Clase única
2025-4,44%
5 años+5,07%
Riesgo6 / 7
Gastos2,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Quantica XXII SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,65%
Volatilidad
14,43%
Máxima caída
-13,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,53%
Volatilidad
13,71%
Máxima caída
-13,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,07%
Volatilidad
14,53%
Máxima caída
-26,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,5%
Salud
19,0%
Servicios Financieros
15,6%
Consumo Cíclico
15,1%
Servicios de Comunicación
6,0%
Industriales
4,7%
Consumo Defensivo
2,5%
Materiales Básicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
97,4%
Estados Unidos
73,6%
Zona Euro
16,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Canadá
3,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,4%
Cash
2,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,6%
Giantcap
41,9%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 277.912€ | 4,08% |
Alphabet Inc Class C | 241.445€ | 3,55% |
Fortinet Inc | 231.151€ | 3,40% |
NVIDIA Corp | 225.792€ | 3,32% |
Broadcom Inc | 216.534€ | 3,18% |
Deere & Co | 211.481€ | 3,11% |
Constellation Software Inc | 207.375€ | 3,05% |
MSCI Inc | 202.306€ | 2,97% |
Visa Inc Class A | 195.034€ | 2,87% |
Intuitive Surgical Inc | 194.222€ | 2,85% |
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Categoría
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