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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,9M€
Patrimonio de la clase
15,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Investkey Global SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155333034 | 1,82€ | 13,10% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155333034
Clase única
2025+9,09%
5 años+4,02%
Riesgo7 / 7
Gastos1,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Investkey Global SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,49%
Volatilidad
18,74%
Máxima caída
-12,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,10%
Volatilidad
15,80%
Máxima caída
-12,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,02%
Volatilidad
15,88%
Máxima caída
-31,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,5%
Consumo Cíclico
20,9%
Servicios Financieros
19,6%
Tecnología
18,9%
Servicios de Comunicación
3,9%
Consumo Defensivo
3,7%
Inmobiliario
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Estados Unidos
61,1%
Zona Euro
24,6%
Europa (ex-Zona Euro)
6,7%
Canadá
3,6%
Japón
3,0%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,7%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,3%
Largecap
27,5%
Mediumcap
19,8%
Smallcap
13,6%
Microcap
4,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kering SAFR0000121485 | 1.015.080€ | 7,00% |
L'OrealFR0011149590 | 907.750€ | 6,26% |
Kongsberg Gruppen ASANO0013536151 | 740.633€ | 5,11% |
Microsoft Corp | 717.398€ | 4,95% |
Root Inc Ordinary Shares - Class A | 651.413€ | 4,49% |
Republic Services Inc | 627.666€ | 4,33% |
Super Micro Computer Inc | 623.696€ | 4,30% |
AeroVironment Inc | 604.373€ | 4,17% |
GE Aerospace | 589.593€ | 4,07% |
Carvana Co Class A | 586.042€ | 4,04% |
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Categoría
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