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Investkey Global SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155333034 |  | 1,58€ | 2,94% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,7M€
Patrimonio de la clase
14,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Investkey Global SICAV
Investkey Global SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155333034 | | 1,58€ | 2,94% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155333034
Clase única
2025-5,63%
5 años+3,19%
Riesgo7 / 7
Gastos1,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Investkey Global SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,80%
Volatilidad
18,38%
Máxima caída
-8,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,94%
Volatilidad
17,56%
Máxima caída
-21,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,19%
Volatilidad
15,81%
Máxima caída
-31,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
38,1%
Consumo Defensivo
13,7%
Industriales
12,6%
Servicios Financieros
10,0%
Tecnología
9,1%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
86,7%
Estados Unidos
52,5%
Zona Euro
30,8%
Mercado Emergente
6,8%
Europa Emergente
4,2%
Canadá
3,5%
Asia Emergente
2,6%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,5%
Otros activos
4,1%
Cash
2,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
31,6%
Giantcap
25,0%
Largecap
19,6%
Smallcap
8,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
L'OrealFR0011149590 | 1.025.125€ | 8,44% |
Marriott International Inc Class A | 1.015.556€ | 8,36% |
Microsoft Corp | 959.568€ | 7,90% |
e.l.f. Beauty Inc | 885.130€ | 7,29% |
Kering SAFR0000121485 | 677.000€ | 5,57% |
Taylor Morrison Home Corp | 621.003€ | 5,11% |
Carvana Co Class A | 540.689€ | 4,45% |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 539.121€ | 4,44% |
TAV Havalimanlari Holding ASTRETAVH00018 | 509.894€ | 4,20% |
Pershing Square Holdings OrdGG00BPFJTF46 | 493.364€ | 4,06% |
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