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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,3M€
Patrimonio de la clase
15,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Investkey Global SICAV
Investkey Global SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155333034 | 1,72€ | 5,28% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155333034
Clase única
2025+2,81%
5 años+3,93%
Riesgo7 / 7
Gastos1,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Investkey Global SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,71%
Volatilidad
18,43%
Máxima caída
-12,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,28%
Volatilidad
16,37%
Máxima caída
-17,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,93%
Volatilidad
16,05%
Máxima caída
-31,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
34,2%
Servicios Financieros
26,9%
Industriales
11,8%
Tecnología
11,3%
Consumo Defensivo
7,6%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
87,3%
Estados Unidos
48,3%
Zona Euro
27,3%
Mercado Emergente
12,7%
Asia Emergente
8,8%
Canadá
8,3%
Europa Emergente
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,3%
Mediumcap
27,8%
Largecap
17,5%
Microcap
8,5%
Smallcap
8,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 1.109.823€ | 8,31% |
Kering SAFR0000121485 | 953.000€ | 7,14% |
L'OrealFR0011149590 | 854.625€ | 6,40% |
PDD Holdings Inc ADR | 749.464€ | 5,61% |
Lemonade Inc Ordinary Shares | 708.587€ | 5,31% |
Monday.Com Ltd Ordinary SharesIL0011762130 | 682.237€ | 5,11% |
Marriott International Inc Class A | 673.573€ | 5,05% |
Carvana Co Class A | 667.849€ | 5,00% |
Taylor Morrison Home Corp | 538.019€ | 4,03% |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 536.714€ | 4,02% |
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