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Investkey Global SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155333034 |  | 1,53€ | -0,23% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,5M€
Patrimonio de la clase
13,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Investkey Global SICAV
Investkey Global SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155333034 | | 1,53€ | -0,23% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155333034
Clase única
2024+14,62%
5 años-0,67%
Riesgo7 / 7
Gastos1,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Investkey Global SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,44%
Volatilidad
15,94%
Máxima caída
-12,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,23%
Volatilidad
16,23%
Máxima caída
-31,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,67%
Volatilidad
15,81%
Máxima caída
-31,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
19,9%
Tecnología
19,8%
Servicios Financieros
15,9%
Industriales
13,9%
Consumo Defensivo
7,6%
Salud
3,6%
Servicios de Comunicación
3,4%
Exposición regional
País Desarrollado
88,7%
Estados Unidos
48,1%
Zona Euro
28,8%
Mercado Emergente
4,1%
Asia Emergente
4,1%
Canadá
3,4%
Japón
3,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Reino Unido
1,8%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,8%
Cash
3,6%
Otros activos
3,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,0%
Largecap
29,4%
Mediumcap
12,9%
Smallcap
6,1%
Microcap
3,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
L'OrealFR0011149590 | 1.067.750€ | 8,70% |
Apple Inc | 1.049.063€ | 8,55% |
PayPal Holdings Inc | 1.022.818€ | 8,34% |
The Estee Lauder Companies Inc Class A | 918.084€ | 7,48% |
Microsoft Corp | 717.978€ | 5,85% |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 630.715€ | 5,14% |
Sanlorenzo SpA Ordinary SharesIT0003549422 | 591.000€ | 4,82% |
Intuit Inc | 588.015€ | 4,79% |
Sixt SEDE0007231326 | 575.925€ | 4,69% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 499.380€ | 4,07% |
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