NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,7M€
Patrimonio de la clase
10,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,070%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
North Cape Inversiones SICAV
North Cape Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166452039 | 13,05€ | 3,76% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166452039
Clase única
2024+8,80%
5 años+5,56%
Riesgo5 / 7
Gastos2,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV North Cape Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,52%
Volatilidad
7,75%
Máxima caída
-5,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,76%
Volatilidad
8,63%
Máxima caída
-12,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,56%
Volatilidad
8,29%
Máxima caída
-12,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,2%
Servicios Financieros
8,7%
Salud
6,8%
Consumo Cíclico
6,1%
Materiales Básicos
5,9%
Industriales
4,3%
Servicios de Comunicación
2,7%
Consumo Defensivo
2,5%
Energía
1,8%
Servicios Públicos
0,5%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
51,0%
Estados Unidos
30,1%
Zona Euro
12,3%
Mercado Emergente
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Asia Emergente
2,7%
Reino Unido
2,4%
Canadá
1,9%
Iberoamérica
1,1%
Asia Desarrollada
0,7%
Australasia
0,5%
Japón
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
55,0%
Bonos
48,6%
Acciones preferentes
0,5%
Otros activos
0,3%
Convertible
0,3%
Cash
-4,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,8%
Mediumcap
14,9%
Largecap
14,6%
Smallcap
4,9%
Microcap
1,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1LU1988110927 | 478.641€ | 6,56% |
European Bond Opp. 2027 I1FR0013221074 | 450.676€ | 6,18% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 445.355€ | 6,10% |
Option on E-mini S&P 500 Futures | 401.420€ | 5,50% |
Option on Euro Stoxx 50 | 316.000€ | 4,33% |
United States Treasury Notes 2.5% | 289.142€ | 3,96% |
PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR AccIE0004931386 | 226.365€ | 3,10% |
Polar Capital Global Ins I EUR Hdg AccIE00BD3BW158 | 207.248€ | 2,84% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 205.530€ | 2,82% |
Cirsa Finance International S.a.r.l. 4.75%XS1990952779 | 193.229€ | 2,65% |
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