¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Últimos artículos de Andbank Private Bankers
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,6M€
Patrimonio de la clase
11,6M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,070%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
North Cape Inversiones SICAV
North Cape Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166452039 | 12,95€ | 3,44% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166452039
Clase única
2025-1,90%
5 años+4,17%
Riesgo5 / 7
Gastos2,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV North Cape Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,40%
Volatilidad
8,01%
Máxima caída
-7,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,44%
Volatilidad
8,73%
Máxima caída
-7,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,17%
Volatilidad
7,77%
Máxima caída
-12,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,6%
Industriales
8,3%
Servicios Financieros
7,9%
Consumo Cíclico
5,9%
Salud
5,6%
Servicios de Comunicación
3,0%
Materiales Básicos
1,9%
Servicios Públicos
1,4%
Consumo Defensivo
1,0%
Energía
0,9%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
44,0%
Estados Unidos
32,4%
Zona Euro
5,2%
Mercado Emergente
4,5%
Asia Emergente
3,8%
Reino Unido
2,0%
Japón
2,0%
Canadá
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Iberoamérica
0,7%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
48,6%
Bonos
34,1%
Cash
9,6%
Otros activos
7,3%
Acciones preferentes
0,2%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
13,2%
Largecap
12,4%
Giantcap
12,4%
Smallcap
7,1%
Microcap
3,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1LU1988110927 | 782.854€ | 6,70% |
European Bond Opp. 2027 I1FR0013221074 | 629.169€ | 5,39% |
Anaxis Income Advantage I1FR0013196219 | 532.939€ | 4,56% |
GS India Equity R Acc EURLU1299707072 | 305.346€ | 2,61% |
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EURLU0907928062 | 296.844€ | 2,54% |
888 Acquisitions Ltd. 9.41%XS2498546204 | 287.922€ | 2,47% |
Petroleos Mexicanos 4.88%XS1568888777 | 269.552€ | 2,31% |
Vanguard US Opportunities Ins USD AccIE00B03HCY54 | 238.859€ | 2,05% |
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs H2HEURALU1678963163 | 225.954€ | 1,94% |
Schroder ISF Jpn Opports C Acc EUR HdgLU0943301902 | 226.432€ | 1,94% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor