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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,1M€
Patrimonio de la clase
11,1M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,070%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
North Cape Inversiones SICAV
North Cape Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166452039 | 12,33€ | 1,47% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166452039
Clase única
2025-6,59%
5 años+3,81%
Riesgo5 / 7
Gastos2,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV North Cape Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,09%
Volatilidad
6,42%
Máxima caída
-6,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,47%
Volatilidad
8,41%
Máxima caída
-8,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,81%
Volatilidad
7,93%
Máxima caída
-12,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,6%
Servicios Financieros
6,9%
Industriales
6,6%
Salud
5,7%
Consumo Cíclico
5,0%
Servicios de Comunicación
2,7%
Energía
1,9%
Materiales Básicos
1,8%
Consumo Defensivo
1,0%
Servicios Públicos
0,2%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
46,1%
Estados Unidos
30,0%
Zona Euro
8,3%
Reino Unido
2,6%
Mercado Emergente
2,5%
Asia Emergente
2,3%
Japón
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Canadá
1,3%
Asia Desarrollada
0,5%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
48,7%
Bonos
33,0%
Otros activos
13,0%
Cash
4,9%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
15,0%
Giantcap
12,4%
Largecap
11,8%
Smallcap
5,2%
Microcap
4,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1LU1988110927 | 745.245€ | 6,85% |
European Bond Opp. 2027 I1FR0013221074 | 700.536€ | 6,44% |
Anaxis Income Advantage I1FR0013196219 | 508.378€ | 4,67% |
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EURLU0907928062 | 383.499€ | 3,52% |
Super Micro Computer Inc | 382.409€ | 3,51% |
888 Acquisitions Ltd. 9.41%XS2498546204 | 299.110€ | 2,75% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 298.902€ | 2,75% |
Petroleos Mexicanos 4.88%XS1568888777 | 263.568€ | 2,42% |
GS India Equity R Acc EURLU1299707072 | 236.835€ | 2,18% |
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs H2HEURALU1678963163 | 220.917€ | 2,03% |
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