North Cape Inversiones SICAV

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Información

Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,7M€
Patrimonio de la clase
13,7M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
1/10/2026
SemiannualReport
30/06/2026
Key Information Document (KID)
1/01/2026
AnnualReport
31/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2023
Andbank Private Bankers
North Cape Inversiones SICAV
ES0166452039
Clase única
2026+8,07%
5 años+3,44%
Riesgo3 / 7
Gastos2,050%
Categoría:

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.