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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,7M€
Patrimonio de la clase
12,7M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,070%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
North Cape Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166452039 | 13,94€ | 7,26% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166452039
Clase única
2025+5,59%
5 años+3,76%
Riesgo5 / 7
Gastos2,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV North Cape Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,51%
Volatilidad
8,33%
Máxima caída
-7,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,26%
Volatilidad
7,22%
Máxima caída
-7,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,76%
Volatilidad
7,71%
Máxima caída
-12,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,5%
Industriales
10,5%
Servicios Financieros
7,0%
Consumo Cíclico
6,3%
Salud
5,3%
Servicios de Comunicación
3,2%
Materiales Básicos
2,3%
Servicios Públicos
1,7%
Consumo Defensivo
1,1%
Energía
0,9%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
49,9%
Estados Unidos
34,2%
Zona Euro
6,3%
Mercado Emergente
4,2%
Asia Emergente
3,5%
Reino Unido
2,6%
Japón
2,2%
Canadá
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Asia Desarrollada
1,4%
Iberoamérica
0,7%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,1%
Bonos
36,1%
Otros activos
7,7%
Cash
2,0%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,5%
Mediumcap
13,2%
Largecap
11,2%
Smallcap
5,3%
Microcap
3,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1LU1988110927 | 797.390€ | 7,15% |
European Bond Opp. 2027 I1FR0013221074 | 642.358€ | 5,76% |
Anaxis Income Advantage I1FR0013196219 | 547.976€ | 4,91% |
Future on E-mini NASDAQ 100 | 363.612€ | 3,26% |
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EURLU0907928062 | 295.057€ | 2,65% |
888 Acquisitions Ltd. 9.41%XS2498546204 | 294.730€ | 2,64% |
Petroleos Mexicanos Sa De CV 4.88%XS1568888777 | 273.114€ | 2,45% |
GS India Equity R Acc EURLU1299707072 | 269.296€ | 2,41% |
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs H2HEURALU1678963163 | 246.123€ | 2,21% |
Schroder ISF Jpn Opports C Acc EUR HdgLU0943301902 | 232.306€ | 2,08% |
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