Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0166452039 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 14,80€ | — | — | — | — |
| SRRI | 3 | — | — | — | — |
| Gestora | Andbank Wealth Management SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
| Patrimonio | 12,78M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
North Cape Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 6,81% | — | — | — | — |
| 6 meses | 7,10% | — | — | — | — |
| Un año | 18,30% | — | — | — | — |
| Tres años * | 9,62% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 4,45% | — | — | — | — |
| Diez años * | 3,60% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
North Cape Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 8,40% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -3,98% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,83 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
North Cape Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 7,86% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -7,43% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,82 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
North Cape Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 8,32% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -12,86% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,30 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
North Cape Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 54,13% | — | — | — | — |
| Bonos | 36,13% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,07% | — | — | — | — |
| Cash | 1,96% | — | — | — | — |
| Otros activos | 7,71% | — | — | — | — |
Comercialización
North Cape Inversiones SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 1,500% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,080% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 5,000% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 2,060% | — | — | — | — |
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2026+17,89%
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