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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,2M€
Patrimonio de la clase
6,2M€
Fecha de inicio
4/09/2003
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Privaclar SICAV
Privaclar SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170892030 | 2,23€ | 2,74% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170892030
Clase única
2025-2,53%
5 años+4,00%
Riesgo4 / 7
Gastos1,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Privaclar SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,67%
Volatilidad
5,28%
Máxima caída
-2,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,74%
Volatilidad
7,41%
Máxima caída
-9,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,00%
Volatilidad
6,85%
Máxima caída
-12,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
12,7%
Tecnología
10,8%
Salud
10,4%
Consumo Cíclico
8,5%
Industriales
7,2%
Servicios de Comunicación
4,2%
Materiales Básicos
3,2%
Servicios Públicos
0,2%
Consumo Defensivo
0,2%
Energía
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
56,5%
Estados Unidos
40,5%
Zona Euro
7,8%
Canadá
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Mercado Emergente
1,2%
Europa Emergente
1,2%
Reino Unido
0,1%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,7%
Bonos
33,5%
Cash
7,7%
Acciones preferentes
1,1%
Convertible
0,2%
Otros activos
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,1%
Largecap
20,6%
Mediumcap
8,7%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SIH FCP Brightgate Global Income A ILU0942882589 | 478.921€ | 7,75% |
Magnus Global Flexible SICAVES0175917030 | 399.937€ | 6,47% |
Garim SICAV SIF World Equity A EURLU0673562095 | 373.737€ | 6,04% |
Bankinter SA 7.38%XS2585553097 | 209.626€ | 3,39% |
Samsonite Finco Sarl 3.5%XS1811792792 | 203.559€ | 3,29% |
United States Treasury Notes 4.5% | 145.596€ | 2,35% |
Alhaja Inversiones RV Mixto FIES0108191000 | 135.880€ | 2,20% |
UnitedHealth Group Inc | 135.574€ | 2,19% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 121.474€ | 1,96% |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 118.752€ | 1,92% |
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