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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,4M€
Patrimonio de la clase
6,4M€
Fecha de inicio
4/09/2003
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Privaclar SICAV
Privaclar SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170892030 | 2,31€ | 5,59% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170892030
Clase única
2025+0,69%
5 años+3,75%
Riesgo4 / 7
Gastos1,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Privaclar SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,82%
Volatilidad
5,38%
Máxima caída
-4,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,59%
Volatilidad
7,27%
Máxima caída
-6,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,75%
Volatilidad
6,74%
Máxima caída
-12,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
10,0%
Tecnología
7,6%
Consumo Cíclico
7,3%
Salud
7,3%
Industriales
5,7%
Servicios de Comunicación
3,8%
Materiales Básicos
2,6%
Servicios Públicos
0,2%
Consumo Defensivo
0,2%
Energía
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
43,8%
Estados Unidos
31,0%
Zona Euro
6,0%
Canadá
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Mercado Emergente
1,2%
Europa Emergente
1,2%
Reino Unido
0,1%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
45,0%
Bonos
29,9%
Cash
23,9%
Acciones preferentes
0,9%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,1%
Largecap
14,5%
Mediumcap
8,6%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SIH FCP Brightgate Global Income A ILU0942882589 | 478.281€ | 7,76% |
Bankinter SA 7.38%XS2585553097 | 212.239€ | 3,44% |
Samsonite Finco Sarl 3.5%XS1811792792 | 204.813€ | 3,32% |
Alhaja Inversiones RV Mixto FIES0108191000 | 135.666€ | 2,20% |
Meta Platforms Inc Class A | 117.634€ | 1,91% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 116.461€ | 1,89% |
UnitedHealth Group Inc | 114.824€ | 1,86% |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 113.535€ | 1,84% |
Microsoft Corp | 112.775€ | 1,83% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%GB00BMV7TC88 | 111.510€ | 1,81% |
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