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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,4M€
Patrimonio de la clase
6,4M€
Fecha de inicio
4/09/2003
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Privaclar SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170892030 | 2,36€ | 6,69% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170892030
Clase única
2025+3,22%
5 años+3,48%
Riesgo4 / 7
Gastos1,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Privaclar SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,18%
Volatilidad
5,29%
Máxima caída
-4,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,69%
Volatilidad
5,66%
Máxima caída
-4,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,48%
Volatilidad
6,62%
Máxima caída
-12,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,5%
Tecnología
8,4%
Industriales
8,3%
Consumo Cíclico
4,6%
Salud
4,3%
Servicios de Comunicación
3,6%
Materiales Básicos
2,5%
Inmobiliario
0,8%
Servicios Públicos
0,8%
Consumo Defensivo
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
42,4%
Estados Unidos
21,6%
Zona Euro
14,4%
Reino Unido
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Canadá
1,3%
Asia Desarrollada
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
49,0%
Acciones
45,3%
Cash
5,1%
Acciones preferentes
0,9%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,1%
Largecap
17,0%
Mediumcap
6,7%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 621.739€ | 10,08% |
SIH FCP Brightgate Global Income A ILU0942882589 | 489.150€ | 7,93% |
Australia (Commonwealth of) 3.5%AU0000274706 | 307.198€ | 4,98% |
Bankinter SA 7.38%XS2585553097 | 215.031€ | 3,49% |
Samsonite Finco Sarl 3.5%XS1811792792 | 205.857€ | 3,34% |
C/ Futuro S/Msci Asian Pacific 10/25|Indice Msci Ac Asia Pacific | 177.933€ | 2,89% |
Meta Platforms Inc Class A | 130.247€ | 2,11% |
Rolls-Royce PLC 5.75%XS2244321787 | 119.966€ | 1,95% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 118.277€ | 1,92% |
Microsoft Corp | 116.894€ | 1,90% |
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