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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,1M€
Patrimonio de la clase
3,1M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SH Capital Investments SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173452030 | 11,07€ | -10,38% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173452030
Clase única
2025-12,58%
5 años+2,25%
Riesgo6 / 7
Gastos1,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV SH Capital Investments SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,74%
Volatilidad
12,48%
Máxima caída
-17,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-10,38%
Volatilidad
16,25%
Máxima caída
-30,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,25%
Volatilidad
17,13%
Máxima caída
-34,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
25,2%
Servicios Financieros
21,6%
Tecnología
21,0%
Industriales
20,1%
Salud
19,9%
Energía
14,1%
Servicios Públicos
5,9%
Consumo Cíclico
1,6%
Servicios de Comunicación
1,4%
Consumo Defensivo
0,8%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
128,6%
Zona Euro
43,7%
Estados Unidos
40,0%
Europa (ex-Zona Euro)
17,3%
Canadá
12,1%
Japón
5,6%
Reino Unido
5,4%
Oriente Medio
3,6%
Mercado Emergente
3,5%
Iberoamérica
1,6%
África
1,0%
Australasia
0,8%
Asia Emergente
0,5%
Europa Emergente
0,4%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
253,7%
Otros activos
13,8%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
-1,0%
Cash
-166,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,3%
Largecap
26,9%
Mediumcap
22,1%
Smallcap
20,5%
Microcap
19,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
C/ Opc. Put Opción Put S/Rigetti 11.5 07/25|accs. Rigetti Computing Inc | 1.965.872€ | 56,90% |
Future on Stoxx 600 Banks | 677.925€ | 19,62% |
Future on Stoxx 600 Oil & Gas | 666.360€ | 19,29% |
C/ Opc. Put Opción Put S/Walmart 92,5 09/25|accs. Wal-Mart Stores Plc | 648.342€ | 18,77% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 509.877€ | 14,76% |
iShares Bitcoin ETPXS2940466316 | 477.742€ | 13,83% |
C/ Opc. Put Opción Put S/Tesla 285 09/25|accs. Tesla Motors Inc | 452.897€ | 13,11% |
C/ Futuro S/Vix 07/25 | 354.628€ | 10,26% |
C/ Opc. Put Opción Put S/Tesla 200 09/25|accs. Tesla Motors Inc | 350.455€ | 10,14% |
iShares MSCI Global Silver&Mtls Mnrs ETF | 271.978€ | 7,87% |
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