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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,5M€
Patrimonio de la clase
4,5M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SH Capital Investments SICAV SA
SH Capital Investments SICAV SA
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173452030 | 12,59€ | -3,10% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173452030
Clase única
2025-0,57%
5 años+4,74%
Riesgo6 / 7
Gastos1,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV SH Capital Investments SICAV SA:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,93%
Volatilidad
19,22%
Máxima caída
-16,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,10%
Volatilidad
18,04%
Máxima caída
-28,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,74%
Volatilidad
16,76%
Máxima caída
-28,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
42,6%
Energía
32,9%
Industriales
21,2%
Materiales Básicos
15,7%
Consumo Cíclico
13,7%
Servicios de Comunicación
12,0%
Salud
9,0%
Servicios Financieros
5,4%
Consumo Defensivo
3,5%
Servicios Públicos
1,2%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
132,0%
Estados Unidos
97,7%
Mercado Emergente
26,3%
Asia Emergente
21,4%
Zona Euro
13,3%
Canadá
7,9%
Europa (ex-Zona Euro)
6,0%
Reino Unido
3,7%
África
2,8%
Australasia
2,3%
Iberoamérica
2,1%
Asia Desarrollada
0,9%
Japón
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
166,1%
Convertible
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-66,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,5%
Mediumcap
41,1%
Largecap
29,2%
Smallcap
27,3%
Microcap
16,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on E-mini S&P 500 Futures | 2.026.062€ | 44,28% |
Future on E-mini NASDAQ 100 | 721.419€ | 15,77% |
Scorpio Tankers Inc | 379.399€ | 8,29% |
C/ Opc. Call Opción Call S/Tesla 195 09/24 Accs. Tesla Motors Inc | 360.477€ | 7,88% |
JinkoSolar Holding Co Ltd DR | 290.115€ | 6,34% |
Grenergy Renovables SAES0105079000 | 269.600€ | 5,89% |
iShares MSCI Global Silver&Mtls Mnrs ETF | 268.132€ | 5,86% |
Teekay Tankers Ltd Class A | 256.922€ | 5,62% |
Tesla Inc | 230.888€ | 5,05% |
International Seaways Inc | 220.778€ | 4,83% |
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