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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
18,0M€
Patrimonio de la clase
18,0M€
Fecha de inicio
26/12/2013
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
28/01/2026
28/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
1/01/2025
1/01/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2023
26/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
SimplifiedProspectus
3/01/2022
3/01/2022
Announcement
1/12/2014
1/12/2014
Torrecares Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175471004 | 34,24€ | 24,56% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175471004
Clase única
2026-5,12%
5 años+10,63%
Riesgo5 / 7
Gastos0,680%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Torrecares Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,53%
Volatilidad
23,24%
Máxima caída
-11,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
24,56%
Volatilidad
17,60%
Máxima caída
-14,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,63%
Volatilidad
18,72%
Máxima caída
-30,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
48,9%
Servicios de Comunicación
12,2%
Consumo Cíclico
8,2%
Servicios Financieros
7,7%
Salud
1,9%
Industriales
0,4%
Servicios Públicos
0,2%
Energía
0,2%
Consumo Defensivo
0,1%
Materiales Básicos
0,1%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
78,5%
Estados Unidos
67,8%
Asia Desarrollada
6,8%
Zona Euro
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Emergente
1,2%
Japón
0,2%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
79,7%
Cash
18,3%
Bonos
2,0%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,9%
Largecap
19,1%
Smallcap
10,9%
Mediumcap
8,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 1.734.793€ | 10,50% |
Amundi Fds Cash USD R2 USD CLU0987193777 | 1.674.798€ | 10,14% |
Broadcom Inc | 1.403.156€ | 8,49% |
Dave Inc | 1.138.585€ | 6,89% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 960.762€ | 5,82% |
NVIDIA Corp | 670.187€ | 4,06% |
Berkshire Hathaway Inc Class A | 618.308€ | 3,74% |
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 594.010€ | 3,60% |
JPM US Select Equity I (acc) USDLU0248005711 | 590.792€ | 3,58% |
Carvana Co Class A | 571.749€ | 3,46% |
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