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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,1M€
Patrimonio de la clase
14,1M€
Fecha de inicio
26/12/2013
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Torrecares Inversiones SICAV
Torrecares Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175471004 | 26,38€ | 9,06% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175471004
Clase única
2025-11,07%
5 años+21,18%
Riesgo7 / 7
Gastos0,630%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Torrecares Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,93%
Volatilidad
20,85%
Máxima caída
-14,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,06%
Volatilidad
19,28%
Máxima caída
-24,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
21,18%
Volatilidad
21,16%
Máxima caída
-30,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
40,4%
Servicios de Comunicación
23,5%
Servicios Financieros
15,2%
Consumo Cíclico
11,1%
Salud
2,2%
Industriales
0,6%
Energía
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Materiales Básicos
0,1%
Consumo Defensivo
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
93,4%
Estados Unidos
80,2%
Zona Euro
8,5%
Asia Desarrollada
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Canadá
0,2%
Reino Unido
0,1%
Japón
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,8%
Cash
6,1%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
62,0%
Largecap
23,2%
Mediumcap
5,3%
Microcap
2,2%
Smallcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 1.020.353€ | 10,70% |
NVIDIA Corp | 991.919€ | 10,41% |
Microsoft Corp | 834.563€ | 8,76% |
Netflix Inc | 630.081€ | 6,61% |
JPM US Select Equity I (acc) USDLU0248005711 | 585.902€ | 6,15% |
Berkshire Hathaway Inc Class A | 571.600€ | 6,00% |
Meta Platforms Inc Class A | 470.750€ | 4,94% |
Qualcomm Inc | 464.896€ | 4,88% |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 465.080€ | 4,88% |
Fidelity Global Financial Svcs Y-Acc-EURLU0346388704 | 454.148€ | 4,76% |
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