TORRECARES INVERSIONES SICAV, S.A.
23,72€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,3M€
Patrimonio de la clase
9,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Torrecares Inversiones SICAV
Torrecares Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175471004 | 23,72€ | 6,55% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175471004
Clase única
2024+21,83%
5 años+15,13%
Riesgo7 / 7
Gastos0,630%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Torrecares Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
37,41%
Volatilidad
13,44%
Máxima caída
-5,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,90
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,55%
Volatilidad
18,27%
Máxima caída
-30,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,13%
Volatilidad
21,43%
Máxima caída
-30,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,7%
Servicios Financieros
13,3%
Servicios Públicos
11,6%
Servicios de Comunicación
10,4%
Materiales Básicos
5,3%
Salud
3,0%
Consumo Cíclico
2,9%
Energía
2,7%
Industriales
2,1%
Consumo Defensivo
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
76,6%
Estados Unidos
57,2%
Zona Euro
15,8%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
1,7%
Asia Emergente
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,7%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
78,4%
Cash
12,0%
Bonos
9,6%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,4%
Largecap
17,5%
Mediumcap
8,9%
Microcap
5,3%
Smallcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 658.174€ | 9,02% |
Microsoft Corp | 624.157€ | 8,55% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 577.305€ | 7,91% |
NVIDIA Corp | 484.581€ | 6,64% |
Berkshire Hathaway Inc Class A | 474.533€ | 6,50% |
JPM US Select Equity I (acc) USDLU0248005711 | 453.517€ | 6,21% |
Fidelity Global Financial Svcs Y-Acc-EURLU0346388704 | 367.039€ | 5,03% |
Freeport-McMoRan Inc | 366.569€ | 5,02% |
United States Treasury Notes 0.13% | 316.940€ | 4,34% |
Spain (Kingdom of) 4.8%ES00000121G2 | 302.580€ | 4,15% |
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