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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
16,4M€
Patrimonio de la clase
16,4M€
Fecha de inicio
26/12/2013
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Torrecares Inversiones SICAV
Torrecares Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175471004 | 30,69€ | 17,51% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175471004
Clase única
2025+3,44%
5 años+21,01%
Riesgo7 / 7
Gastos0,630%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Torrecares Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,97%
Volatilidad
23,03%
Máxima caída
-14,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
17,51%
Volatilidad
19,86%
Máxima caída
-16,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
21,01%
Volatilidad
21,64%
Máxima caída
-30,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
47,9%
Servicios de Comunicación
17,7%
Consumo Cíclico
14,2%
Servicios Financieros
13,4%
Salud
1,4%
Industriales
0,4%
Energía
0,2%
Servicios Públicos
0,2%
Materiales Básicos
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Consumo Defensivo
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
94,0%
Estados Unidos
87,1%
Zona Euro
3,4%
Asia Desarrollada
2,1%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Canadá
0,1%
Reino Unido
0,1%
Japón
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,7%
Cash
3,8%
Bonos
0,5%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
61,8%
Largecap
22,2%
Mediumcap
8,3%
Microcap
1,7%
Smallcap
1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class A | 1.315.406€ | 8,57% |
NVIDIA Corp | 1.297.112€ | 8,46% |
Alphabet Inc Class A | 1.274.982€ | 8,31% |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 999.342€ | 6,51% |
Microsoft Corp | 979.958€ | 6,39% |
Broadcom Inc | 895.740€ | 5,84% |
Tesla Inc | 780.141€ | 5,09% |
Meta Platforms Inc Class A | 695.622€ | 4,53% |
Datadog Inc Class A | 690.090€ | 4,50% |
Netflix Inc | 688.743€ | 4,49% |
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