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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,7M€
Patrimonio de la clase
11,7M€
Fecha de inicio
8/11/2006
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Magnus Global Flexible SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175917030 | 2,00€ | 14,26% | 1€ | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175917030
Clase única
2026+3,19%
5 años+8,01%
Riesgo5 / 7
Gastos1,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Magnus Global Flexible SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,97%
Volatilidad
13,80%
Máxima caída
-12,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,26%
Volatilidad
11,12%
Máxima caída
-12,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,01%
Volatilidad
13,24%
Máxima caída
-22,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,7%
Salud
17,8%
Servicios Financieros
13,0%
Consumo Cíclico
11,4%
Industriales
10,6%
Servicios de Comunicación
7,5%
Consumo Defensivo
3,6%
Materiales Básicos
2,6%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,3%
Estados Unidos
70,5%
Zona Euro
22,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Canadá
1,2%
Asia Emergente
0,9%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,5%
Largecap
29,2%
Mediumcap
17,1%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 568.863€ | 4,84% |
Microsoft Corp | 405.738€ | 3,45% |
NVIDIA Corp | 360.680€ | 3,07% |
Broadcom Inc | 358.192€ | 3,05% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 344.288€ | 2,93% |
Advanced Micro Devices Inc | 335.218€ | 2,85% |
Thermo Fisher Scientific Inc | 317.211€ | 2,70% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 307.379€ | 2,61% |
Amazon.com Inc | 284.080€ | 2,42% |
Caterpillar Inc | 284.202€ | 2,42% |
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