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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,4M€
Patrimonio de la clase
9,4M€
Fecha de inicio
8/11/2006
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Magnus Global Flexible SICAV
Magnus Global Flexible SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175917030 | 1,72€ | 5,00% | 1€ | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175917030
Clase única
2025-9,24%
5 años+7,61%
Riesgo5 / 7
Gastos1,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Magnus Global Flexible SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,06%
Volatilidad
14,23%
Máxima caída
-11,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,00%
Volatilidad
15,18%
Máxima caída
-17,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,61%
Volatilidad
13,80%
Máxima caída
-22,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,9%
Salud
18,6%
Servicios Financieros
17,5%
Consumo Cíclico
12,7%
Industriales
12,0%
Servicios de Comunicación
5,5%
Materiales Básicos
5,3%
Consumo Defensivo
2,2%
Energía
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
96,7%
Estados Unidos
69,9%
Zona Euro
19,2%
Europa (ex-Zona Euro)
5,7%
Canadá
2,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,7%
Cash
3,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,8%
Largecap
39,6%
Mediumcap
5,6%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | 324.492€ | 3,46% |
Microsoft Corp | 277.308€ | 2,96% |
Visa Inc Class A | 268.289€ | 2,86% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 252.841€ | 2,70% |
Meta Platforms Inc Class A | 248.854€ | 2,66% |
MSCI Inc | 239.982€ | 2,56% |
S&P Global Inc | 233.004€ | 2,49% |
Fortinet Inc | 233.352€ | 2,49% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 227.250€ | 2,43% |
Thermo Fisher Scientific Inc | 223.589€ | 2,39% |
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