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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,1M€
Patrimonio de la clase
12,1M€
Fecha de inicio
8/11/2006
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Magnus Global Flexible SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175917030 | 1,89€ | 11,23% | 1€ | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175917030
Clase única
2026-2,61%
5 años+6,05%
Riesgo4 / 7
Gastos1,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Magnus Global Flexible SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,42%
Volatilidad
13,07%
Máxima caída
-10,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,23%
Volatilidad
10,84%
Máxima caída
-12,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,05%
Volatilidad
13,25%
Máxima caída
-22,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,9%
Salud
18,9%
Industriales
15,6%
Servicios Financieros
12,9%
Consumo Cíclico
12,2%
Servicios de Comunicación
7,5%
Materiales Básicos
3,5%
Consumo Defensivo
1,9%
Energía
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
94,8%
Estados Unidos
73,1%
Zona Euro
16,2%
Mercado Emergente
3,1%
Reino Unido
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Iberoamérica
1,6%
Asia Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,1%
Cash
1,9%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,5%
Largecap
37,1%
Mediumcap
14,9%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 470.023€ | 3,98% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 386.561€ | 3,28% |
Meta Platforms Inc Class A | 349.453€ | 2,96% |
Rolls-Royce Holdings PLC ADR | 347.996€ | 2,95% |
Applied Materials Inc | 345.139€ | 2,93% |
Microsoft Corp | 328.227€ | 2,78% |
Merck & Co Inc | 305.194€ | 2,59% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 302.633€ | 2,57% |
Thermo Fisher Scientific Inc | 298.313€ | 2,53% |
Booking Holdings Inc | 287.001€ | 2,43% |
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