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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,0M€
Patrimonio de la clase
10,0M€
Fecha de inicio
8/11/2006
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Magnus Global Flexible SICAV
Magnus Global Flexible SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175917030 | 1,85€ | 10,77% | 1€ | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175917030
Clase única
2025-2,41%
5 años+8,21%
Riesgo5 / 7
Gastos1,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Magnus Global Flexible SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,75%
Volatilidad
14,21%
Máxima caída
-12,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,77%
Volatilidad
14,82%
Máxima caída
-12,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,21%
Volatilidad
13,62%
Máxima caída
-22,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,9%
Salud
18,3%
Servicios Financieros
14,6%
Consumo Cíclico
12,6%
Industriales
9,2%
Servicios de Comunicación
5,9%
Materiales Básicos
5,2%
Consumo Defensivo
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
97,8%
Estados Unidos
71,5%
Zona Euro
19,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Canadá
2,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,8%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,8%
Largecap
41,6%
Mediumcap
9,3%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 366.763€ | 3,68% |
Alphabet Inc Class A | 322.835€ | 3,24% |
Meta Platforms Inc Class A | 266.483€ | 2,67% |
Novo Nordisk AS ADR | 260.052€ | 2,61% |
Visa Inc Class A | 252.965€ | 2,54% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 245.212€ | 2,46% |
NVIDIA Corp | 244.727€ | 2,45% |
Amazon.com Inc | 242.464€ | 2,43% |
Broadcom Inc | 238.507€ | 2,39% |
Zoetis Inc Class A | 228.565€ | 2,29% |
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