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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,3M€
Patrimonio de la clase
10,3M€
Fecha de inicio
8/11/2006
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Magnus Global Flexible SICAV
Magnus Global Flexible SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175917030 | 1,89€ | 11,46% | 1€ | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175917030
Clase única
2025-0,06%
5 años+8,26%
Riesgo5 / 7
Gastos1,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Magnus Global Flexible SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,11%
Volatilidad
14,18%
Máxima caída
-12,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,46%
Volatilidad
14,25%
Máxima caída
-12,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,26%
Volatilidad
13,63%
Máxima caída
-22,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
31,5%
Salud
17,0%
Servicios Financieros
13,9%
Consumo Cíclico
10,4%
Industriales
9,3%
Servicios de Comunicación
5,9%
Materiales Básicos
4,9%
Consumo Defensivo
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
94,9%
Estados Unidos
69,5%
Zona Euro
19,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Canadá
1,9%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,0%
Cash
5,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,7%
Largecap
38,5%
Mediumcap
9,4%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 381.487€ | 3,70% |
Alphabet Inc Class A | 318.909€ | 3,09% |
Meta Platforms Inc Class A | 292.431€ | 2,83% |
NVIDIA Corp | 275.447€ | 2,67% |
Broadcom Inc | 261.455€ | 2,53% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 254.100€ | 2,46% |
Amazon.com Inc | 249.785€ | 2,42% |
Novo Nordisk AS ADR | 241.661€ | 2,34% |
Visa Inc Class A | 236.760€ | 2,29% |
MSCI Inc | 224.590€ | 2,18% |
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