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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,6M€
Patrimonio de la clase
10,6M€
Fecha de inicio
8/11/2006
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Magnus Global Flexible SICAV
Magnus Global Flexible SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175917030 | 1,90€ | 12,18% | 1€ | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175917030
Clase única
2025+0,29%
5 años+8,30%
Riesgo5 / 7
Gastos1,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Magnus Global Flexible SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,73%
Volatilidad
14,22%
Máxima caída
-12,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,18%
Volatilidad
13,08%
Máxima caída
-12,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,30%
Volatilidad
13,55%
Máxima caída
-22,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
31,1%
Salud
16,1%
Servicios Financieros
14,2%
Consumo Cíclico
10,3%
Industriales
9,3%
Servicios de Comunicación
6,5%
Materiales Básicos
4,5%
Consumo Defensivo
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
94,1%
Estados Unidos
70,9%
Zona Euro
18,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Canadá
1,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,1%
Cash
5,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,4%
Largecap
38,1%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 422.500€ | 3,90% |
Alphabet Inc Class A | 392.374€ | 3,62% |
NVIDIA Corp | 320.213€ | 2,95% |
Meta Platforms Inc Class A | 316.423€ | 2,92% |
Broadcom Inc | 287.654€ | 2,65% |
Amazon.com Inc | 275.230€ | 2,54% |
Thermo Fisher Scientific Inc | 264.261€ | 2,44% |
S&P Global Inc | 239.462€ | 2,21% |
Visa Inc Class A | 237.879€ | 2,20% |
Caterpillar Inc | 235.606€ | 2,17% |
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