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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,6M€
Patrimonio de la clase
7,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Magnus Global Flexible SICAV
Magnus Global Flexible SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175917030 | 1,72€ | 5,55% | 1€ | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175917030
Clase única
2024+8,59%
5 años+7,67%
Riesgo5 / 7
Gastos1,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Magnus Global Flexible SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,69%
Volatilidad
11,04%
Máxima caída
-5,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,55%
Volatilidad
14,74%
Máxima caída
-22,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,67%
Volatilidad
13,23%
Máxima caída
-22,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,4%
Servicios Financieros
17,0%
Salud
17,0%
Consumo Cíclico
14,4%
Industriales
13,0%
Servicios de Comunicación
6,0%
Materiales Básicos
5,2%
Consumo Defensivo
0,4%
Energía
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
96,8%
Estados Unidos
68,0%
Zona Euro
15,3%
Europa (ex-Zona Euro)
8,0%
Canadá
5,5%
Reino Unido
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,6%
Otros activos
25,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-24,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,7%
Largecap
34,1%
Mediumcap
12,6%
Smallcap
3,2%
Microcap
3,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini Crude Oil May24 | 2.005.839€ | 25,37% |
E-mini S&P 500 Future June 24 | 491.983€ | 6,22% |
Microsoft Corp | 270.212€ | 3,42% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 245.531€ | 3,11% |
Meta Platforms Inc Class A | 225.914€ | 2,86% |
Alphabet Inc Class C | 201.085€ | 2,54% |
Jacobs Solutions Inc | 199.179€ | 2,52% |
Novo Nordisk A/S ADR | 191.113€ | 2,42% |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 187.037€ | 2,37% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 187.637€ | 2,37% |
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