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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,7M€
Patrimonio de la clase
5,7M€
Fecha de inicio
13/07/2006
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sidigreen SICAV
Sidigreen SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183126038 | 1,02€ | 3,64% | 1€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183126038
Clase única
2025-1,02%
5 años+2,88%
Riesgo7 / 7
Gastos2,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sidigreen SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,79%
Volatilidad
11,37%
Máxima caída
-10,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,64%
Volatilidad
12,18%
Máxima caída
-10,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,88%
Volatilidad
12,29%
Máxima caída
-15,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,6%
Salud
10,3%
Consumo Cíclico
10,3%
Industriales
9,0%
Servicios Financieros
8,0%
Servicios Públicos
6,2%
Inmobiliario
4,9%
Consumo Defensivo
4,8%
Servicios de Comunicación
3,6%
Materiales Básicos
2,7%
Energía
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
83,3%
Estados Unidos
41,3%
Zona Euro
23,4%
Europa (ex-Zona Euro)
6,8%
Reino Unido
4,3%
Japón
4,3%
Mercado Emergente
4,0%
Asia Emergente
2,9%
Asia Desarrollada
2,1%
Iberoamérica
0,8%
Canadá
0,7%
Oriente Medio
0,3%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
87,3%
Otros activos
5,8%
Bonos
4,9%
Cash
1,9%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
34,3%
Giantcap
21,6%
Mediumcap
19,4%
Smallcap
6,8%
Microcap
2,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012N35 | 262.000€ | 4,57% |
Sextant Quality Focus SIFR001400CEJ8 | 219.459€ | 3,83% |
GS Global Future Gen Eq I Acc EURLU1820776075 | 217.559€ | 3,80% |
Lonvia Mid-Cap Europe InstitutionalLU2240056288 | 206.626€ | 3,61% |
Citigroup Inc | 205.212€ | 3,58% |
Echiquier Artificial Intelligence K EURLU1819479939 | 200.640€ | 3,50% |
R-co Valor P EURFR0011847409 | 198.943€ | 3,47% |
Arcus Japan A Acc JPYLU0243544235 | 193.122€ | 3,37% |
Robeco QI EM Active Equities F €LU0940007189 | 191.101€ | 3,33% |
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsI2EURLU2124972741 | 177.072€ | 3,09% |
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