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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,5M€
Patrimonio de la clase
5,5M€
Fecha de inicio
13/07/2006
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sidigreen SICAV
Sidigreen SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183126038 | 1,01€ | 4,32% | 1€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183126038
Clase única
2025-2,67%
5 años+1,77%
Riesgo7 / 7
Gastos2,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sidigreen SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,49%
Volatilidad
10,92%
Máxima caída
-10,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,32%
Volatilidad
13,48%
Máxima caída
-10,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,77%
Volatilidad
12,28%
Máxima caída
-15,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,2%
Servicios Financieros
10,9%
Salud
10,5%
Consumo Cíclico
10,5%
Industriales
9,2%
Inmobiliario
5,3%
Consumo Defensivo
4,7%
Servicios Públicos
4,4%
Servicios de Comunicación
3,2%
Materiales Básicos
3,0%
Energía
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
82,7%
Estados Unidos
43,4%
Zona Euro
20,3%
Europa (ex-Zona Euro)
7,7%
Japón
4,6%
Mercado Emergente
4,6%
Asia Emergente
3,4%
Reino Unido
3,3%
Asia Desarrollada
2,5%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,5%
Canadá
0,4%
Australasia
0,3%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
87,4%
Bonos
9,7%
Otros activos
2,0%
Cash
0,9%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
30,6%
Giantcap
26,7%
Mediumcap
18,5%
Smallcap
6,9%
Microcap
2,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.9%ES0000012L60 | 531.030€ | 9,71% |
Robeco QI EM Active Equities F €LU0940007189 | 292.265€ | 5,34% |
Lonvia Mid-Cap Europe InstitutionalLU2240056288 | 206.584€ | 3,78% |
DPAM B Equities Europe Sust W CapBE6246078545 | 205.485€ | 3,76% |
GS Global Future Gen Eq I Acc EURLU1820776075 | 198.564€ | 3,63% |
Arcus Japan A Acc JPYLU0243544235 | 190.987€ | 3,49% |
Robeco Glbl Gndr Eqlty F EUR CapLU2145459264 | 189.883€ | 3,47% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 187.724€ | 3,43% |
Echiquier Artificial Intelligence K EURLU1819479939 | 179.838€ | 3,29% |
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsI2EURLU2124972741 | 176.352€ | 3,22% |
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