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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,9M€
Patrimonio de la clase
5,9M€
Fecha de inicio
13/07/2006
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Sidigreen SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183126038 | 1,10€ | 7,93% | 1€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183126038
Clase única
2026+1,48%
5 años+3,77%
Riesgo7 / 7
Gastos2,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sidigreen SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,69%
Volatilidad
10,91%
Máxima caída
-10,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,93%
Volatilidad
9,77%
Máxima caída
-10,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,77%
Volatilidad
11,28%
Máxima caída
-15,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,4%
Industriales
9,3%
Salud
8,4%
Consumo Cíclico
8,3%
Servicios de Comunicación
8,1%
Inmobiliario
7,2%
Consumo Defensivo
6,3%
Servicios Públicos
4,2%
Servicios Financieros
4,1%
Materiales Básicos
4,0%
Energía
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
80,0%
Estados Unidos
34,7%
Zona Euro
26,9%
Europa (ex-Zona Euro)
6,0%
Japón
4,7%
Mercado Emergente
4,2%
Reino Unido
3,9%
Asia Emergente
3,1%
Asia Desarrollada
2,7%
Iberoamérica
0,8%
Canadá
0,7%
Oriente Medio
0,3%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,2%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
84,3%
Otros activos
9,0%
Bonos
4,9%
Cash
1,9%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
26,7%
Giantcap
25,0%
Mediumcap
18,6%
Smallcap
9,0%
Microcap
2,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012O67 | 271.028€ | 4,49% |
GS Global Future Gen Eq I Acc EURLU1820776075 | 224.804€ | 3,72% |
Sextant Quality Focus SIFR001400CEJ8 | 221.064€ | 3,66% |
R-co Valor P EURFR0011847409 | 218.142€ | 3,61% |
Arcus Japan A Acc JPYLU0243544235 | 217.482€ | 3,60% |
Echiquier Artificial Intelligence K EURLU1819479939 | 213.687€ | 3,54% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 212.299€ | 3,51% |
Robeco QI EM Active Equities F €LU0940007189 | 206.444€ | 3,42% |
Lonvia Mid-Cap Europe InstitutionalLU2240056288 | 192.520€ | 3,19% |
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsI2EURLU2124972741 | 182.180€ | 3,01% |
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