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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,2M€
Patrimonio de la clase
6,2M€
Fecha de inicio
13/07/2006
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Sidigreen SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183126038 | 1,11€ | 5,92% | 1€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183126038
Clase única
2026+2,21%
5 años+4,39%
Riesgo4 / 7
Gastos2,360%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sidigreen SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,52%
Volatilidad
10,61%
Máxima caída
-9,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,92%
Volatilidad
9,22%
Máxima caída
-10,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,39%
Volatilidad
11,25%
Máxima caída
-15,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,5%
Industriales
9,1%
Salud
8,1%
Consumo Cíclico
7,6%
Inmobiliario
7,4%
Consumo Defensivo
5,2%
Servicios Financieros
4,3%
Materiales Básicos
4,2%
Servicios de Comunicación
3,5%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
77,0%
Estados Unidos
34,1%
Zona Euro
24,3%
Europa (ex-Zona Euro)
6,0%
Japón
4,9%
Mercado Emergente
4,5%
Reino Unido
3,3%
Asia Emergente
3,2%
Asia Desarrollada
3,2%
Iberoamérica
0,8%
Canadá
0,7%
Oriente Medio
0,3%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,2%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
81,5%
Bonos
14,2%
Otros activos
2,3%
Cash
2,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
28,6%
Giantcap
23,7%
Mediumcap
17,0%
Smallcap
6,8%
Microcap
3,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012N35 | 855.045€ | 13,84% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 289.849€ | 4,69% |
Pictet-Premium Brands I EURLU0217138485 | 244.658€ | 3,96% |
Arcus Japan A Acc JPYLU0243544235 | 240.743€ | 3,90% |
Robeco QI EM Active Equities F €LU0940007189 | 240.782€ | 3,90% |
R-co Valor P EURFR0011847409 | 222.011€ | 3,59% |
Sextant Quality Focus SIFR001400CEJ8 | 214.439€ | 3,47% |
GS Global Future Gen Eq I Acc EURLU1820776075 | 209.041€ | 3,38% |
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsI2EURLU2124972741 | 196.849€ | 3,19% |
Echiquier Artificial Intelligence K EURLU1819479939 | 196.442€ | 3,18% |
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