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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,4M€
Patrimonio de la clase
5,4M€
Fecha de inicio
13/07/2006
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sidigreen SICAV
Sidigreen SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183126038 | 0,94€ | 1,33% | 1€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183126038
Clase única
2025-9,27%
5 años+1,74%
Riesgo7 / 7
Gastos2,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sidigreen SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,25%
Volatilidad
9,85%
Máxima caída
-7,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,33%
Volatilidad
13,20%
Máxima caída
-11,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,74%
Volatilidad
12,80%
Máxima caída
-15,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,3%
Servicios Financieros
12,9%
Industriales
11,5%
Consumo Cíclico
10,6%
Salud
7,9%
Servicios Públicos
5,6%
Inmobiliario
5,2%
Materiales Básicos
4,8%
Consumo Defensivo
4,2%
Servicios de Comunicación
3,1%
Energía
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
85,0%
Estados Unidos
45,0%
Zona Euro
20,9%
Europa (ex-Zona Euro)
7,6%
Mercado Emergente
5,2%
Japón
4,5%
Asia Emergente
3,8%
Reino Unido
3,3%
Asia Desarrollada
2,6%
Iberoamérica
0,9%
Oriente Medio
0,6%
Canadá
0,5%
Australasia
0,3%
Europa Emergente
0,2%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,2%
Bonos
6,8%
Otros activos
2,1%
Cash
0,9%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
31,5%
Giantcap
28,8%
Mediumcap
18,8%
Smallcap
6,8%
Microcap
2,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.9%ES0000012L60 | 375.000€ | 6,79% |
Robeco QI EM Active Equities F €LU0940007189 | 296.126€ | 5,36% |
DPAM B Equities Europe Sust W CapBE6246078545 | 196.615€ | 3,56% |
GS Global Future Gen Eq I Acc EURLU1820776075 | 192.690€ | 3,49% |
Lonvia Mid-Cap Europe InstitutionalLU2240056288 | 190.379€ | 3,45% |
Robeco Glbl Gndr Eqlty F EUR CapLU2145459264 | 188.624€ | 3,42% |
Arcus Japan A Acc JPYLU0243544235 | 184.854€ | 3,35% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 182.025€ | 3,30% |
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsI2EURLU2124972741 | 178.054€ | 3,22% |
Robeco Sustainable Glbl Stars Eqs F EURLU0940004913 | 174.109€ | 3,15% |
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