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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,0M€
Patrimonio de la clase
6,0M€
Fecha de inicio
13/07/2006
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Sidigreen SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183126038 | 1,09€ | 6,63% | 1€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183126038
Clase única
2025+5,17%
5 años+3,31%
Riesgo7 / 7
Gastos2,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sidigreen SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,14%
Volatilidad
11,39%
Máxima caída
-10,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,63%
Volatilidad
10,79%
Máxima caída
-10,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,31%
Volatilidad
12,00%
Máxima caída
-15,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,9%
Salud
10,1%
Industriales
8,8%
Consumo Cíclico
8,3%
Inmobiliario
7,2%
Materiales Básicos
4,2%
Consumo Defensivo
4,2%
Servicios Públicos
4,1%
Servicios Financieros
4,0%
Servicios de Comunicación
4,0%
Energía
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
77,3%
Estados Unidos
32,9%
Zona Euro
24,5%
Europa (ex-Zona Euro)
8,2%
Mercado Emergente
4,3%
Japón
4,3%
Reino Unido
3,9%
Asia Emergente
3,2%
Asia Desarrollada
2,5%
Iberoamérica
0,8%
Canadá
0,7%
Oriente Medio
0,3%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
81,6%
Otros activos
11,5%
Bonos
4,9%
Cash
2,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
26,3%
Giantcap
22,9%
Mediumcap
20,7%
Smallcap
6,7%
Microcap
3,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012O67 | 278.000€ | 4,56% |
GS Global Future Gen Eq I Acc EURLU1820776075 | 230.777€ | 3,79% |
Echiquier Artificial Intelligence K EURLU1819479939 | 229.870€ | 3,77% |
Sextant Quality Focus SIFR001400CEJ8 | 220.558€ | 3,62% |
R-co Valor P EURFR0011847409 | 216.723€ | 3,56% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 215.754€ | 3,54% |
Robeco QI EM Active Equities F €LU0940007189 | 213.567€ | 3,51% |
Arcus Japan A Acc JPYLU0243544235 | 207.003€ | 3,40% |
Lonvia Mid-Cap Europe InstitutionalLU2240056288 | 202.425€ | 3,32% |
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsI2EURLU2124972741 | 179.495€ | 2,95% |
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