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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,8M€
Patrimonio de la clase
5,8M€
Fecha de inicio
13/07/2006
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Sidigreen SICAV
Sidigreen SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183126038 | 1,05€ | 7,08% | 1€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183126038
Clase única
2025+1,11%
5 años+2,76%
Riesgo7 / 7
Gastos2,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sidigreen SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,80%
Volatilidad
11,36%
Máxima caída
-10,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,08%
Volatilidad
11,89%
Máxima caída
-10,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,76%
Volatilidad
12,27%
Máxima caída
-15,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,1%
Salud
13,0%
Consumo Cíclico
10,4%
Industriales
8,7%
Inmobiliario
7,0%
Servicios Públicos
6,2%
Consumo Defensivo
4,4%
Servicios Financieros
4,4%
Servicios de Comunicación
3,8%
Materiales Básicos
2,7%
Energía
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
81,7%
Estados Unidos
37,2%
Zona Euro
23,9%
Europa (ex-Zona Euro)
8,7%
Japón
4,5%
Mercado Emergente
4,0%
Reino Unido
4,0%
Asia Emergente
3,0%
Asia Desarrollada
2,3%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,3%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
85,6%
Otros activos
7,2%
Bonos
4,9%
Cash
2,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
32,2%
Giantcap
22,0%
Mediumcap
19,5%
Smallcap
6,7%
Microcap
3,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.25%ES0000012M85 | 265.027€ | 4,60% |
Sextant Quality Focus SIFR001400CEJ8 | 218.129€ | 3,79% |
GS Global Future Gen Eq I Acc EURLU1820776075 | 215.699€ | 3,74% |
Arcus Japan A Acc JPYLU0243544235 | 203.929€ | 3,54% |
R-co Valor P EURFR0011847409 | 203.275€ | 3,53% |
Lonvia Mid-Cap Europe InstitutionalLU2240056288 | 198.437€ | 3,44% |
Echiquier Artificial Intelligence K EURLU1819479939 | 195.656€ | 3,40% |
Robeco QI EM Active Equities F €LU0940007189 | 191.880€ | 3,33% |
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsI2EURLU2124972741 | 178.578€ | 3,10% |
EdRF Big Data N EURLU1244894827 | 163.753€ | 2,84% |
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