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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,5M€
Patrimonio de la clase
5,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sidigreen SICAV
Sidigreen SICAV
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0183126038 | 1,03€ | 3,40% | 1€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183126038
Clase única
2024+4,98%
5 años+0,48%
Riesgo7 / 7
Gastos2,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sidigreen SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,14%
Volatilidad
9,46%
Máxima caída
-4,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,40%
Volatilidad
12,42%
Máxima caída
-14,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,48%
Volatilidad
14,20%
Máxima caída
-22,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,3%
Industriales
12,1%
Servicios Financieros
9,7%
Salud
9,7%
Consumo Cíclico
8,8%
Consumo Defensivo
8,6%
Inmobiliario
4,5%
Servicios Públicos
4,2%
Materiales Básicos
3,8%
Servicios de Comunicación
2,7%
Energía
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
83,8%
Zona Euro
36,7%
Estados Unidos
27,7%
Europa (ex-Zona Euro)
7,1%
Reino Unido
5,6%
Japón
3,6%
Mercado Emergente
2,7%
Asia Emergente
2,3%
Asia Desarrollada
1,8%
Australasia
0,6%
Canadá
0,6%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
86,5%
Cash
13,4%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,9%
Largecap
32,0%
Mediumcap
13,2%
Smallcap
4,4%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
DPAM B Eqs DRAGONS Sust F CapBE6324075637 | 196.282€ | 3,90% |
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE)DE000A0F5UJ7 | 183.260€ | 3,64% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 170.995€ | 3,40% |
Adyen NVNL0012969182 | 163.324€ | 3,24% |
GS Global Millennials Eq I Acc EURLU1820776075 | 161.847€ | 3,21% |
Robeco Glbl Gndr Eqlty F EUR CapLU2145459264 | 160.530€ | 3,19% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 154.513€ | 3,07% |
Pictet-Premium Brands I EURLU0217138485 | 153.702€ | 3,05% |
Lonvia Mid-Cap Europe InstitutionalLU2240056288 | 153.127€ | 3,04% |
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsI2EURLU2124972741 | 149.618€ | 2,97% |
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