SIDIGREEN SICAV SA

1,03
Fecha de valor liquidativo: 10/25/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,5M
Patrimonio de la clase
5,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Sidigreen SICAV
ES0183126038
Clase única
2024+4,98%
5 años+0,48%
Riesgo7 / 7
Gastos2,580%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Sidigreen SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,14%
Volatilidad
9,46%
Máxima caída
-4,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,40%
Volatilidad
12,42%
Máxima caída
-14,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,48%
Volatilidad
14,20%
Máxima caída
-22,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
20,3%
Materiales industriales
Industriales
12,1%
Finanzas
Servicios Financieros
9,7%
Salud
Salud
9,7%
Otros
Consumo Cíclico
8,8%
Otros
Consumo Defensivo
8,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,7%
Energía
Energía
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
83,8%
Zona Euro
36,7%
Estados Unidos
27,7%
Europa (ex-Zona Euro)
7,1%
Reino Unido
5,6%
Japón
3,6%
Mercado Emergente
2,7%
Asia Emergente
2,3%
Asia Desarrollada
1,8%
Australasia
0,6%
Canadá
0,6%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
86,5%
Cash
13,4%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
34,9%
Largecap
32,0%
Mediumcap
13,2%
Smallcap
4,4%
Microcap
0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
DPAM B Eqs DRAGONS Sust F CapBE6324075637
196.2823,90%
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE)DE000A0F5UJ7
183.2603,64%
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095
170.9953,40%
Adyen NVNL0012969182
163.3243,24%
GS Global Millennials Eq I Acc EURLU1820776075
161.8473,21%
Robeco Glbl Gndr Eqlty F EUR CapLU2145459264
160.5303,19%
Schneider Electric SEFR0000121972
154.5133,07%
Pictet-Premium Brands I EURLU0217138485
153.7023,05%
Lonvia Mid-Cap Europe InstitutionalLU2240056288
153.1273,04%
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsI2EURLU2124972741
149.6182,97%
Datos a

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