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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,6M€
Patrimonio de la clase
5,6M€
Fecha de inicio
13/07/2006
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sidigreen SICAV
Sidigreen SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183126038 | 1,03€ | 5,97% | 1€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183126038
Clase única
2025-0,56%
5 años+2,33%
Riesgo7 / 7
Gastos2,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sidigreen SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,19%
Volatilidad
10,98%
Máxima caída
-10,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,97%
Volatilidad
13,01%
Máxima caída
-10,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,33%
Volatilidad
12,28%
Máxima caída
-15,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,4%
Salud
10,6%
Industriales
8,8%
Consumo Cíclico
7,9%
Servicios Financieros
7,6%
Consumo Defensivo
5,2%
Inmobiliario
4,9%
Servicios Públicos
3,8%
Servicios de Comunicación
3,6%
Materiales Básicos
2,8%
Energía
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
77,4%
Estados Unidos
39,9%
Zona Euro
19,3%
Europa (ex-Zona Euro)
7,4%
Japón
4,2%
Mercado Emergente
4,0%
Reino Unido
3,4%
Asia Emergente
3,0%
Asia Desarrollada
2,1%
Iberoamérica
0,7%
Canadá
0,7%
Oriente Medio
0,3%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
81,1%
Bonos
14,6%
Otros activos
2,4%
Cash
2,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
30,6%
Giantcap
19,9%
Mediumcap
18,8%
Smallcap
7,2%
Microcap
2,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.55%ES0000012K61 | 796.000€ | 14,26% |
Sextant Quality Focus IFR001400CEI0 | 212.009€ | 3,80% |
Lonvia Mid-Cap Europe InstitutionalLU2240056288 | 211.691€ | 3,79% |
GS Global Future Gen Eq I Acc EURLU1820776075 | 206.103€ | 3,69% |
R-co Valor P EURFR0011847409 | 190.718€ | 3,42% |
Echiquier Artificial Intelligence K EURLU1819479939 | 190.826€ | 3,42% |
Arcus Japan A Acc JPYLU0243544235 | 186.441€ | 3,34% |
Robeco QI EM Active Equities F €LU0940007189 | 185.853€ | 3,33% |
Citigroup Inc | 180.538€ | 3,23% |
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsI2EURLU2124972741 | 171.506€ | 3,07% |
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