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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
22,9M€
Patrimonio de la clase
22,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Webster Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0184723031 | 10,62€ | 5,50% | 1€ | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
ES0184723031
Clase única
2025+3,59%
5 años+4,24%
Riesgo7 / 7
Gastos0,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Webster Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,04%
Volatilidad
4,58%
Máxima caída
-4,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,50%
Volatilidad
4,59%
Máxima caída
-4,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,24%
Volatilidad
5,13%
Máxima caída
-8,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
6,7%
Tecnología
5,9%
Servicios Financieros
3,7%
Servicios de Comunicación
3,5%
Industriales
3,4%
Salud
3,2%
Consumo Defensivo
2,6%
Energía
2,1%
Inmobiliario
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Materiales Básicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
30,6%
Estados Unidos
16,4%
Zona Euro
12,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Canadá
0,7%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,5%
Reino Unido
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
67,1%
Acciones
31,2%
Acciones preferentes
0,9%
Convertible
0,8%
Otros activos
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
13,3%
Giantcap
8,7%
Smallcap
5,2%
Largecap
3,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Electricite de France SA 7.5%FR001400EFQ6 | 667.251€ | 3,07% |
Telefonica Europe B V 7.13%XS2462605671 | 550.101€ | 2,53% |
Global Payments Inc 4.88%XS2597994065 | 527.066€ | 2,43% |
Meta Platforms Inc Class A | 497.195€ | 2,29% |
Eni SpA 3.38%XS2242931603 | 480.251€ | 2,21% |
TotalEnergies SE 2.13%XS2290960876 | 467.567€ | 2,15% |
Graphic Packaging International LLC 2.63%XS2407521074 | 462.088€ | 2,13% |
Iberdrola International B.V. 1.83%XS2295333988 | 454.996€ | 2,09% |
Enel S.p.A. 6.63%XS2576550243 | 452.068€ | 2,08% |
Flatex AGDE000FTG1111 | 441.040€ | 2,03% |
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