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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
23,0M€
Patrimonio de la clase
23,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Webster Inversiones SICAV
Webster Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0184723031 | 10,03€ | 2,28% | 1€ | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
ES0184723031
Clase única
2025-2,12%
5 años+6,04%
Riesgo7 / 7
Gastos0,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Webster Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,53%
Volatilidad
3,90%
Máxima caída
-3,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,28%
Volatilidad
5,73%
Máxima caída
-5,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,04%
Volatilidad
6,10%
Máxima caída
-8,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
9,9%
Servicios Financieros
3,9%
Tecnología
3,0%
Servicios de Comunicación
2,7%
Salud
2,2%
Consumo Defensivo
1,8%
Energía
0,8%
Industriales
0,6%
Servicios Públicos
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Materiales Básicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
24,6%
Zona Euro
12,6%
Estados Unidos
9,3%
Canadá
1,1%
Oriente Medio
0,9%
Reino Unido
0,7%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
69,2%
Acciones
25,0%
Cash
4,1%
Acciones preferentes
1,0%
Convertible
0,8%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
9,6%
Giantcap
5,9%
Largecap
4,3%
Smallcap
3,8%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Electricite de France SA 7.5%FR001400EFQ6 | 644.070€ | 2,77% |
Telefonica Europe B V 7.13%XS2462605671 | 543.825€ | 2,34% |
WPC Eurobond B.V 2.25%XS1533928971 | 484.995€ | 2,09% |
Golar LNG Limited 7%NO0011123432 | 471.564€ | 2,03% |
ACS Actividades De Construccion Y Servicios S.A. 1.38%XS2189592616 | 465.420€ | 2,00% |
Eni SpA 3.38%XS2242931603 | 462.550€ | 1,99% |
Graphic Packaging International LLC 2.63%XS2407521074 | 459.136€ | 1,97% |
International Petroleum Corp 7.25%NO0012423476 | 451.172€ | 1,94% |
Enel S.p.A. 6.63%XS2576550243 | 433.143€ | 1,86% |
Netflix, Inc. 3.63%XS1821883102 | 428.458€ | 1,84% |
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