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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
23,0M€
Patrimonio de la clase
23,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Webster Inversiones SICAV
Webster Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0184723031 | 10,27€ | 3,19% | 1€ | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
ES0184723031
Clase única
2025+0,17%
5 años+4,84%
Riesgo7 / 7
Gastos0,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Webster Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,76%
Volatilidad
4,39%
Máxima caída
-4,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,19%
Volatilidad
5,83%
Máxima caída
-5,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,84%
Volatilidad
5,38%
Máxima caída
-8,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
8,1%
Tecnología
4,4%
Servicios Financieros
4,0%
Servicios de Comunicación
3,4%
Energía
3,1%
Consumo Defensivo
2,0%
Industriales
1,5%
Salud
0,9%
Servicios Públicos
0,1%
Materiales Básicos
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
26,9%
Zona Euro
12,0%
Estados Unidos
10,9%
Reino Unido
1,1%
Canadá
1,0%
Oriente Medio
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Asia Desarrollada
0,0%
África
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
67,8%
Acciones
27,3%
Cash
3,2%
Acciones preferentes
0,9%
Convertible
0,8%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
11,1%
Giantcap
8,0%
Smallcap
3,7%
Largecap
3,3%
Microcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Electricite de France SA 7.5%FR001400EFQ6 | 666.254€ | 2,75% |
Telefonica Europe B V 7.13%XS2462605671 | 551.702€ | 2,28% |
Golar LNG Limited 7%NO0011123432 | 487.928€ | 2,01% |
Eni SpA 3.38%XS2242931603 | 481.770€ | 1,99% |
TotalEnergies SE 2.13%XS2290960876 | 473.172€ | 1,95% |
International Petroleum Corp 7.25%NO0012423476 | 467.140€ | 1,93% |
Graphic Packaging International LLC 2.63%XS2407521074 | 464.335€ | 1,92% |
ACS Actividades De Construccion Y Servicios S.A. 1.38%XS2189592616 | 465.391€ | 1,92% |
Iberdrola International B.V. 1.83%XS2295333988 | 453.886€ | 1,87% |
Enel S.p.A. 6.63%XS2576550243 | 450.738€ | 1,86% |
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