Este fondo gana un 96% en 2023: invierte en mundo cripto y deuda española

Un fondo de inversión español se ha situado en lo más alto del podio. El Gestión Boutique VI Opportunity se ha convertido en el fondo de inversión más rentable en 2023. En concreto, este producto ha logrado unas ganancias del 96,27% en lo que va de año (hasta el 14 de diciembre).

Este vehículo de inversión es uno de los 14 compartimentos del Gestión Boutique VI. Se constituyó en marzo de 2018, aunque anteriormente se llamaba Gestión Boutique VI Value. 

Está gestionado por Andbank Wealth Management —la sociedad gestora de fondos del banco Andbank— y asesorado por Javier Caballero y Santiago Moreno. Actualmente, atesora un patrimonio de 4,3 millones de euros, según los datos de Morningstar disponibles en la ficha del fondo en Finect.

El fondo toma como referencia la rentabilidad del índice bursátil MSCI World Net Total Return Index, aunque solo se utiliza a efectos comparativos. Es un fondo de gestión activa, en el que el equipo gestor puede cambiar la composición de la cartera. 

El Gestión Boutique VI Opportunity está incluido dentro de la categoría de renta variable global de capitalización pequeña. ¿Cómo invierte? Según el documento de datos fundamentales del producto con fecha 5 de junio de 2023, "se invertirá más del 75% de exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector". El resto de la cartera se destina a renta fija pública y privada. 

Sin embargo, actualmente estos porcentajes no se cumplen. La exposición a renta variable del fondo se sitúa en el 68,6%, mientras que el 38,3% se dedica a renta fija, según los datos de asignación de activos a 30 de noviembre de 2023. 

Esta es la asignación de activos del fondo:

Este fondo no es apto para todos los inversores, ya que tiene el máximo nivel de riesgo posible: 7 en la escala que va de 1 (menor riesgo) a 7 (mayor riesgo). De hecho, podría ser considerado un ejemplo ilustrativo de que las rentabilidades pasadas no garantizan futuras. Si se echa la vista atrás se puede ver que tuvo unas ganancias del 48,86% en 2021, pero un año después cosechó unas pérdidas muy similares (-48,87%) en 2022. 

Invierte en el mundo cripto y en deuda pública española

¿Cuál es la razón detrás de las ganancias superiores al 96% en 2023? La principal razón reside en que una parte de la cartera está destinada a inversiones en acciones de compañías tecnológicas de Estados Unidos y, más en concreto, a firmas relacionadas con el mundo de las criptomonedas. Estas firmas han logrado importantes rentabilidades en 2023.

Así se puede comprobar si se consultan las principales posiciones de la cartera, disponible en la ficha del fondo en Finect. Allí se encuentran compañías como MicroStrategy (con el 9,62% de la cartera), Galaxy Digital Holdings (9,32%) y Coinbase Global (8,21%), entre otras.

Asimismo, se puede encontrar la curiosidad de que actualmente tiene una exposición muy relevante a deuda pública española y, en menor medida, estadounidense. En concreto, el 26,37% de la cartera se destina a Obligaciones del Estado emitidas por el Tesoro Público de España. Según el número ISIN, la fecha de vencimiento está prevista para el 30 de abril de 2030. Aproximadamente otro 10% de la cartera se destina a emisiones del Tesoro de Estados Unidos.

Estas son las mayores posiciones en cartera:

 ¿Quieres saber sobre este fondo de inversión? El pasado mes de septiembre tuvimos a Javier Caballero, asesor de este fondo, en una entrevista en el podcast Finect Talks con motivo del inicio de la quinta temporada. 

Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.