El Ibex 35 se mueve al mismo son que lo hacen un pequeño grupo de compañías. Una de las empresas más grandes del selectivo español es el grupo energético Iberdrola. Actualmente, esta compañía eléctrica tiene una capitalización bursátil superior a los 68.215 millones de euros, según los datos de BME a 8 de febrero.
La compañía energética capitaneada por Ignacio Sánchez Galán es una de las 10 empresas que forma parte del Ibex 35 desde su creación el 14 de enero de 1992. La firma con sede en Bilbao se ha convertido en una de las mayores eléctricas europeas.
¿Qué fondos de inversión españoles tienen a Iberdrola en cartera? Recopilamos los 5 fondos de inversión españoles más expuestos a la compañía energética en función del porcentaje que supone en sus carteras a cierre del segundo semestre de 2023, según los datos aportados por las gestoras a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recopilados por Infondos.
| Fondo Nombre | Fondo Posición % | Fondo Posición Valor |
|---|---|---|
| Caixabank Master Renta Variable España FI | 15.54% | 45.169.730 EUR |
| ING Direct Fondo Naranja Ibex 35 FI | 14.77% | 33.079.918 EUR |
| Bindex España Índice FI | 14.05% | 22.849.000 EUR |
| BBVA Bolsa Índice FI | 14.02% | 12.976.000 EUR |
| Caixabank Bolsa Índice España FI | 13.66% | 46.918.620 EUR |
Fuente: infondos.com
Nota: Los porcentajes de las posiciones en los fondos de inversión corresponden al segundo semestre de 2023. Las posiciones pueden haber cambiado desde entonces.
Caixabank Master Renta Variable España FI
Este fondo de inversión de Caixabank Asset Management, la gestora de activos de Caixabank, atesora un patrimonio de 285 millones de euros, según los datos de Morningstar disponibles en Finect. Se trata de uno de los productos usados por el banco para diseñar sus carteras gestionadas llamadas Carteras Máster.
Como se nombre indica, invierte principalmente en renta variable y, más en concreto, española. "La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y, de esta parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en España", explica la gestora en su web.
Toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35 Net Return, que tiene en cuenta tanto los dividendos que pagan las compañías como la fiscalidad de los mismos. Iberdrola ocupa la primera posición en la cartera del fondo, con un peso del 15,54%.
Este vehículo de inversión consiguió una rentabilidad del 24,17% en 2023. Más a largo plazo, las ganancias anualizadas se sitúan en el 9,26% a 3 años, según el valor liquidativo del 5 de febrero de 2024.
ING Fondo Naranja Ibex 35 FI
Este fondo de inversión de ING tiene como objetivo replicar el índice Ibex 35 Net Return. "El fondo se gestiona replicando el índice de referencia, mediante la adquisición de los valores que lo integran en la misma proporción que ostenten en dicho índice", explica el banco en el documento de datos fundamentales. Iberdrola ocupa la primera posición en la cartera del fondo, con un peso del 14,77%, según los datos de Infondos.
Este vehículo de inversión ostenta un patrimonio de 213 millones de euros, según los datos de Morningstar. A lo largo del año pasado, consiguió una revalorización del 26,51%. Si se echa la vista atrás, logra una rentabilidad anualizada del 4,38% a 5 años (a 6 de febrero de 2024).
Bindex España Índice
Por su parte, el fondo de inversión Bindex España Índice, de la gestora BBVA Asset Management, tiene como objetivo replicar el comportamiento del Ibex 35 en su modalidad total return, es decir, tiene en cuenta la rentabilidad por dividendo. En este caso, Iberdrola también ocupa la primera posición en cartera, con un peso del 14,05%.
Actualmente, este vehículo de inversión atesora un patrimonio superior a los 163 millones de euros. Consiguió unas ganancias del 27,67% durante el año 2023. Si se mira el último lustro, la rentabilidad anualizada se sitúa en el 5,29% a 5 años (a 5 de febrero de 2024)
BBVA Bolsa Índice
Por su parte, el fondo BBVA Bolsa Índice, de la gestora BBVA Asset Management, también pretende replicar el comportamiento del Ibex 35 en su modalidad total return. Al igual que en los casos anteriores, Iberdrola ocupa la primera posición de la cartera, con un peso del 14,02%.
Este producto de BBVA AM acumula un patrimonio de 92,5 millones de euros. A lo largo del año pasado, tuvo unas ganancias del 26,35% en 2023. Mirando la última década, la rentabilidad anualizada del fondo se sitúa en el 2,70% (a 5 de febrero de 2024).
Caixabank Bolsa Índice España
Finalmente, el fondo de inversión Caixabank Bolsa Índice España, de la gestora Caixabank Asset Management, busca replicar el comportamiento del índice Ibex 35 Net Return. El patrimonio de este vehículo de inversión asciende a los 343,5 millones de euros.
A lo largo del año pasado, el fondo consiguió una rentabilidad del 27,41%. Si se echa la vista atrás, logra una rentabilidad anualizada del 12,20% a 3 años (a 5 de febrero de 2024).
Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
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