El 3% de la deuda a corto plazo de EEUU ya está en manos de Warren Buffett

Warren Buffett, el legendario inversor conocido como el Oráculo de Omaha, ha intensificado su apuesta por las letras del Tesoro (T-bills) de Estados Unidos, convirtiéndose en un jugador clave en el mercado de deuda a corto plazo. A través de su conglomerado Berkshire Hathaway, Buffett posee actualmente el 3% del mercado de T-bills, con una inversión total de 158.000 millones a finales de marzo de 2024, tal y como recoge de JPMorgan en un informe reciente. Esta significativa participación supera a la de organizaciones internacionales, emisores de stablecoins, fondos mutuos del mercado monetario offshore (MMFs) u otros fondos de inversión local, según indica la entidad. 

Buffett lleva meses apostando por la deuda estadounidense a corto plazo, mostrando su confianza en la solidez de la economía estadounidense. En medio de la incertidumbre económica global y ante la falta de oportunidades de inversión atractivas, el inversor ha optado por refugiarse en la estabilidad y los rendimientos favorables que ofrecen los T-bills. De hecho, en la reunión anual de Berkshire señaló que estas condiciones podrían llevar a que su reserva de efectivo alcance los 200.000 millones para finales del segundo trimestre de 2024, una cantidad a la que se sigue acercando. 

Este apetito por la liquidez se produce en un contexto donde las tasas de interés de las 'letras del Tesoro' estadounidense han mostrado una evolución significativa: a 28 de mayo, las tasas promedio de transacción para T-bills a 1 mes, 3 meses y 6 meses eran del 5,41%, 5,47% y 5,50% respectivamente.

El 'Oráculo de Omaha' no solo acumula efectivo, sino que también ha aumentado sus ventas de participaciones en empresas cotizadas, lo que ha contribuido a alcanzar un nivel récord de liquidez en la historia de Berkshire Hathaway. 

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