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Legio_VII_Gemina
09:04 el 21 abril 2010

(Macro)Economia y (Geo)Estrategia

Hoy seguiremos con el tema de las definiciones y las relaciones entre la geoestrategia y las diversas partes de la Ciencia que se ha dado en llamar como  Economía tales como las " Finanzas ", la " Macroeconomia ", etc.
 
El objetivo no es otro mas que  centrarnos en como utilizar la información estratégica de la que podamos disponer (geoestrategica en nuestro caso) para planificar nuestras inversiones a corto, medio y largo plazo.  
 
Esto es algo que normalmente las empresas relacionan con la denominada " Inteligencia Empresarial " (definida en Wikipedia como "conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el análisis de datos existentes en una organización o empresa ) o con la " Gestión de Riesgos ".
 
El término inteligencia empresarial se refiere al uso de datos en una empresa para facilitar la toma de decisiones. Abarca la comprensión del funcionamiento actual de la empresa, bien como la anticipación de acontecimientos futuros, con el objetivo de ofrecer conocimientos para respaldar las decisiones empresariales.  
 
En nuestro caso los datos existentes no se restringirán a los datos de una empresa, de los competidores ( inteligencia competitiva )  o de un mercado desde el punto de vista financiero, sino que intentaremos ir un poco mas allá y relacionar el mundo de la "inteligencia empresarial" con factores políticos, militares y estratégicos.
 
Que estos factores sean o no importantes para vuestras inversiones es algo que os dejo a vosotros jugando con vuestro dinero.
 
Y ahora algo practico.
 
  1. Que implicaciones tiene para vuestras carteras/inversiones que se produzca una subida (y mantenimiento a lo largo del tiempo) del petroleo hasta los 100$ por barril? es bueno? es malo?  es previsible?  que factores provocarían esta subida?
  2. Que implicaciones se derivan de una inflación en las economías mundiales del 10% anual durante un periodo prolongado de tiempo? es bueno? :), es malo? es previsible?
  3. Que implicaciones se derivan de que haya un golpe de estado o revolución en Kirgizistan? bueno? malo? previsible? subirá el precio del petroleo? o el de oro? o el del uranio? o ninguno... :-)

Aquí no tenemos una bola de cristal (todavía aunque seguimos intentándolo).... ni leemos la mano (todavía, mañana Dios dirá)... pero si que vamos a intentar dar datos objetivos (es esto siempre posible?) para que jugando con unas cuantos datos militares, políticos, estratégicos, macroeconomicos , históricos, financieros , demograficos .... y sociológicos (vaya batiburrillo).... podáis decidir con que inversiones os sentís mas cómodos en vuestra cartera...
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Interesantísimo hilo Legio_VII_Gemina, me lo apunto todo. Además después de lo de la nube volcánica y el terremoto de Chile y Haití, diría que habría que sumar los acontecimientos naturales.

Normalmente hacemos análisis grosso modo:

- Se dispara la inflación? Pues ya se repercutirá en los costes y la acción recogerá el valor.

- Suben el barril de petróleo? Bueno para nuestras acciones de materias primas, y para las que no, ya subiran los precios.

- Y así todo lo que queramos, sobre todo si queremos poner, cualquier razón a nuestro favor.

Pero la cosa no es tan fácil, si sube el petróleo por una devaluación del Euro frente al dólar, y el consumo está en mínimos, ¿podrán las automovilísticas - por poner un ejemplo - repercutir los costes derivados del transporte de sus materias primas para fabricar sus coches, al consumidor?... No digo ya nada, de las Aerolíneas.

Si China se pone a fabricar coches, hemos sido capaces de calcular el grado de competencia que esto implica, y como se repartirá el pastel a partir de ahora...

Siempre he visto más lógico el análisis fundamental de las cosas, pero los acontecimientos, me hacen pensar que es más fácil gestionar riesgos, desde el lado técnico.

Hola Aoshi,
 
El guerrero Samurai?  :-) bueno me encanta esa serie.
 
Los ejemplos que pongo del petroleo, la inflación o Kirgizistan son solo para que os hagáis una idea de lo que me gustaria discutir aqui. No afirmo que vayamos a ver una subida del petroleo, de la inflacion, ni que la situacion en Kirgizistan haga que suba el oro o el uranio solo porque hay minas de estos minerales en ese pais. Tampoco afirmo todo lo contrario :-)
 
Por partes:
 
  1. La inflación. no todas las industrias pueden repercutir igual ni con la misma velocidad la subida de sus costes de producción. Así pues siempre encontraras países/industrias que lo lleven mejor que otras y acciones que lo reflejen mejor y mas rápido que otras. La del coche (en Spain al menos)  no creo que sea una de ellas.
  2. Si China se pone a fabricar (mas) coches... también tendrá que aumentar la cantidad de petroleo que importa. Eso puede provocar tensiones en el precio... y también en sus lineas de suministro de petroleo y minerales. Conociendo de donde procede casi todo su petroleo (Saudi y UAE) cualquier "movimiento sísmico" (natural o no) en la zona va a perjudicar mucho a China y menos a otros países. Este es el tipo de cosas que me gustaria discutir en este foro (a nivel personal no me gustan ni las automovilísticas ni las aerolineas).

En mi modesta opinión el verdadero análisis fundamental de los mercados/riesgos (o al menos parte del análisis fundamental) es este.....  y cada vez lo sera mas.

Totalmente de acuerdo con tu exposición.

De hecho cuando se comenta por los foros, de la posibilidad de un Cisne Negro, todos piensan en algo a lo Madoff, Gescartera, Lehman Brothers, pero yo no descarto un riesgo "fuera del comportamiento normal de mercado", y condicionado por los acontecimientos que comentas.

Mi cartera comenzó con valores de "cosas que yo usaba normalmente", en cantidades que justamente acompasaran mis gastos, para combatir la inflación, por ejemplo:

Si me gasto 1.200€ en gasolina al año, tengo siempre 1.200€ euros invertidos en acciones de Repsol. Si en gas y luz anualmente gasto 1000, tengo 1000€ de gas natural, o E.On, o Iberdrola (luego ya las acciones y cuando entro y salgo es cosa mía...).

De alguna manera entré hace tiempo en el mercado, con la excusa psicológica de que si me subían la gasolina, al menos mis acciones recogerían el precio, o al menos me pagarían el dividendo, y si el precio de la gasolina bajaba, también lo hacían mis acciones, pero al llenar el depósito también me costaba menos. Digamos que entre en el mercado "cubriendo la economía de casa", y siempre pensando que la energía, comunicación, agua y todo tipo de Utilities, podrían experimentar precios muy diferentes dependiendo de unas circunstancias no siempre controlables:

- Guerra del Golfo, que aprecia las materias primas.

- El mal tiempo que dura más de lo debido, y hacer consumir más gas.

En definitiva cualquier riesgo de movilización, guerra, climático, o invento industrial/tecnológico que cambie nuestras vidas (por ejemplo internet).

El hecho de que Bestinver, tenga a una persona en China, controlando los riesgos de competencia que puedan afectar a sus empresas cotizadas, me hace pensar cada vez más en este tipo de situaciones.

Y si... "Kenshin, El guerrero samurai", fue mi serie de Manga favorita,- cuando tenía  casi 30 años :-D -, aunque crecí con los Caballeros del Zodiaco :-)

Bueno pues ya que mencionas el Golfo y China... el primer post lo dedicaremos a esta pareja, la dependencia de la industria china respecto al petroleo de Arabia Saudi y Emiratos Arabes Unidos y el posible impacto de un conflicto en la zona.

Por otra parte que haya una guerra en el Golfo Persico yo no tengo tan claro que provoque una subida de las materias primas (al menos no todas).... nisiquiera tiene porque favorecer a los paises/empresas petroliferas con presencia en el Golfo (esto lo dejo para los seguidores/estudiosos de esas empresas en la anterior guerra). Es mas esos paises dejaran de exportar por un tiempo asi que yo saldria de sus bolsas pitando a la minima alarma... e invertiria en las de Brasil y Venezuela por ejemplo....pero eso lo dejamos para tomorrow...

Tendran estas cosas en cuenta los sistemas de trading :-) de los hedge-funds?

Bestiver tiene una persona en China? bueno, hay que estar sobre el terreno para de verdad saber lo que pasa... pero supongo que esa persona no se limitaran solo a controlar los "riesgos de competencia".

Me da a mi que tenemos la misma edad... osea 20 years old... :-)

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