Mister (94º) 

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Mister
14:39 el 07 agosto 2013

Aprendiz

Bendita liquiFED

La economía de EEUU va bien. Sigue creándose empleo, recuperación en V del sector automotriz... ¿Qué más le podemos pedir a la vida?

Pues no estar en un periodo estacional cláramente bajista. Tanto por meses, como por ciclo electoral. 

Que el mercado no vea la parada del QE como una oportunidad, y no como una losa al crecimiento del mercado.

Que no estemos en lo alto del canal en el SP500

Que como dijo @bolsacom, no nos quede mínimo un tramito a la baja en el Industriales.

Que las notas a 2 y 5 años no estén con el cruce de medias bajista. 

Dicho esto, La conclusión más lógica es quedarse en liquidez y esperar mejores aguas. Y esto para mi significa estar hasta octubre mirando la pared(perdón, en liquidez), creo que para mi dinero y para el de lo míos, es lo mejor.

¿Y qué parece mejor? Llevo meses con la intuición de que España hay que sobreponderarla, y así haré.

 

Y todo esto gracias a que Bernanke diga que se acabó la LiquiFed, que ahora a zumitos :-)

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¿Cómo vas a sobreponderar España?

Excelente pregunta... no lo sé.

Tengo claro que España va a recibir inyecciones de capital el año que viene, y que al menos hasta abril será alcista... quizá los sectores que más peso van a tener serán los clásicos hispañistanís --> la construcción. 

Si tuviéramos un perfil de riesgo bajo, simplemente pondría fondos con deuda nuestra  y bajo porcentaje de grandes empresas... pero como ya te he dicho, todavía no lo he visto. 

SIento no haber sido de mucha ayuda :-)

Llevo hablando algún tiempo con algunos inversores de: liquidez vs más RV y el resultado es que eres el único que se decanta por la liquidez. En mi caso yo me mantendré "inactivo" (estoy cómodo como estoy invertido ahora) hasta comprobar cómo le sientan las elecciones alemanas a los mercados. Sigo siendo optimista después de ese evento independientemente de quién las gane porque considero que lo único perjudicial es la incertidumbre.

Curioso lo de ponderar España. No estás solo en esa idea, Bestinver apuesta también por un mayor upside en su inversión ibérica.

LA idea me viene rondando desde que leí que en bruselas eran "proclives" a estimulos de los estados... Las últimas noticias, que nos están dejando un, creo, pánico alcista, las confirmaré con los comentarios de las siguientes bajadas.

Hay que pensar que, antes que se forme techo del ciclo de 4 años (aprox) hacen falta unos seis meses. Si consideramos que lo que estamos viviendo ahora mismo es la primera pata del techo, eso significa que para marzo deberíamos estar espectantes, hasta entonces no veo porqué hemos de sufrir en nuestras inversiones españolas, ni mundial. Bueno, si, infraponderar emergentes, pero eso ya se lo dejo a @lopv que es el megacrack 

Infraponderar emergentes... Sí, pero también creo que vamos a asistir al momento de hacer una buena carterita de emergentes. Eso sí, de momento, wait and see.

vi en.. pragmatic capitalism un gráfico impactante. Cuando el GDP mundial, aportan más los emergentes, métete en emergentes, cuando al gdp mundial aportan más los "clásicos", estate en ellos.

Acutalmente no hay ningún argumento que nos diga nada par meternos en emergentes, es más India está ahora mismo en pánico bajista... creo que todavía queda para esa carterita.

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