JPM EUR 1-5 YR IG CORPORATE BOND ACTIVE UCITS ETF - EUR (DIST) EUR (DIST)

100,61
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
115,0M
Patrimonio de la clase
0,4M
Fecha de inicio
10/09/2025
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,040%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
Prospectus
11/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
Rulebook
10/07/2018
JPMorgan Asset Management
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF
IE0002VV7CV3
Clases disponibles
2025
5 años
Riesgo3 / 7
Gastos0,040%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
97,9%
Convertible
1,4%
Cash
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
RELX Finance BV 0.5%XS2126161764
2.201.7311,90%
BG Energy Capital PLC 2.25%XS1140054526
1.895.0381,64%
Morgan Stanley 0.406%XS2338643740
1.889.8331,63%
Bankinter SA 4.375%ES0213679OO6
1.815.8291,57%
Caixabank S.A. 6.125%XS2630417124
1.663.8421,44%
Cencora Inc 2.875%XS3071246295
1.626.1011,41%
SELP Finance S.a r.l. 0.875%XS2344569038
1.622.4781,40%
AbbVie Inc. 0.75%XS2055646918
1.563.4681,35%
Engie SA 3.625%FR001400MF78
1.564.1351,35%
Reckitt B 2.625% 09/10/28/Eur/XS3174782758
1.502.9451,30%
Datos a

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Categoría
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