JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist)
11,33$
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Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
J.P. Morgan GBI-EM Gbl Div TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
91,1M€
Patrimonio de la clase
23,1M€
Fecha de inicio
5/03/2025
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000TGCBXG8 |  | 11,53$ | — | — | 0,450% | ||
| IE000BS9KP42 | | 11,33$ | — | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE000BS9KP42
Clases disponibles
2026+1,33%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,2%
Cash
2,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
India (Republic of) 7.1%IN0020240019 | 3.716.310$ | 3,63% |
Malaysia (Government Of) 2.632%MYBMO2000028 | 3.605.855$ | 3,52% |
South Africa (Republic of) 8.875%ZAG000125972 | 2.973.519$ | 2,90% |
Poland (Republic of) 1.75%PL0000113783 | 2.961.406$ | 2,89% |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%BRSTNCNTF204 | 2.850.966$ | 2,78% |
Malaysia (Government Of) 3.828%MYBMS1900047 | 2.666.856$ | 2,60% |
Indonesia (Republic of) 6.5%IDG000015207 | 2.665.274$ | 2,60% |
Mexico (United Mexican States) 8%MX0MGO0001L9 | 2.512.418$ | 2,45% |
Peru (Republic Of) 6.85%PEP01000C5K6 | 2.237.794$ | 2,18% |
South Africa (Republic of) 9%ZAG000125980 | 2.141.782$ | 2,09% |
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