JPM Global AggregateBond Active UCITS ETF USD Inc
10,38€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
313,1M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
11/12/2023
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000PQQLZM7 |   | 10,61€ | — | 1€ | 0,000% | ||
| IE0006MM8VN6 | | 9,96€ | — | — | 0,000% | ||
| IE0003CEOZG5 | 11,72$ | — | — | 0,000% | |||
| IE000LHP8TA1 | | 8,83€ | — | — | 0,000% | ||
| IE000TSA6IX6 | 10,30£ | — | — | — | |||
| IE000LKQ2K98 | 9,12CHF | — | — | 0,000% | |||
| IE000AGCIYE6 | 8,50€ | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000LHP8TA1
Clases disponibles
2026+0,30%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,60%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,51
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,66
Tracking Error
0,71
Correlación
98,82
Ratio de Información
1,07
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,7%
Cash
3,9%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%GB00BT7J0027 | 24.330.181$ | 6,62% |
United States Treasury Notes 3.5% | 17.176.501$ | 4,67% |
United States Treasury Notes 3.625% | 14.251.628$ | 3,88% |
Italy (Republic Of) 4.3%IT0005611741 | 13.375.658$ | 3,64% |
China (People's Republic Of) 2.04%CND10008MC01 | 10.646.831$ | 2,90% |
Italy (Republic Of) 3.65%IT0005631590 | 9.050.662$ | 2,46% |
China (People's Republic Of) 1.83%CND10009MKH9 | 8.033.874$ | 2,18% |
Mexico (United Mexican States) 7.75%MX0MGO0000P2 | 7.144.232$ | 1,94% |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)LU0103813985 | 7.023.249$ | 1,91% |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | 6.372.389$ | 1,73% |
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