JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD High Yield Bond Active UCITS ETF USD (dist)
10,24$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA US HY Constnd TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
277,2M€
Patrimonio de la clase
0,2M€
Fecha de inicio
26/11/2024
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD High Yield Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000LZI2UH4 |   | 10,91$ | — | — | 0,350% | ||
| IE0002WLH200 | 10,53£ | — | — | 0,350% | |||
| IE000R7DCW45 | | 9,52€ | — | 1€ | 0,350% | ||
| IE000CQMYME2 | 8,66€ | — | — | 0,450% | |||
| IE000VN1UIQ1 | 8,63CHF | — | — | 0,000% | |||
| IE000CF2JI38 | 8,67£ | — | — | 0,350% | |||
| IE000LT3MQE9 | 94,67kr | — | — | 0,450% | |||
| IE000R88UVN6 | | 10,24$ | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000R88UVN6
Clases disponibles
2026+2,03%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD High Yield Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,42%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,68
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,90
Tracking Error
0,28
Correlación
99,45
Ratio de Información
2,57
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
Zona Euro
0,1%
País Desarrollado
0,1%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
96,2%
Cash
3,7%
Acciones
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)LU0103813985 | 8.095.025$ | 2,45% |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 4.438.622$ | 1,35% |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25% | 3.536.402$ | 1,07% |
Ford Motor Credit Company LLC 6.6723% | 3.294.459$ | 1,00% |
Sirius Xm Radio Inc 4% | 3.103.132$ | 0,94% |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% | 3.011.452$ | 0,91% |
iHeartCommunications Inc 9.125% | 2.905.255$ | 0,88% |
Entegris Inc 5.95% | 2.469.241$ | 0,75% |
DISH DBS Corporation 5.25% | 2.270.116$ | 0,69% |
1261229 Bc Ltd. 10% | 2.256.034$ | 0,68% |
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