iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
5,13£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
13.925,8M€
Patrimonio de la clase
53,5M€
Fecha de inicio
20/03/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,110%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFJYN35 | 5,13£ | 5,35% | — | 0,250% | |||
| IE00BF11F565 |  | 5,36€ | 4,41% | — | 0,200% | ||
| IE00B3F81R35 |   1 más Más distribuidores | 121,15€ | 4,40% | 1€ | 0,090% | ||
| IE00BJBLQC81 | 50,27kr | 4,01% | — | 1,000% | |||
| IE00BK6NC407 | 4,65CHF | 3,74% | — | 0,250% | |||
| IE00093GOJ04 | 110,05$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDFJYN35
Clases disponibles
2025-0,45%
5 años+1,76%
Riesgo3 / 7
Gastos0,110%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,78%
Volatilidad
13,28%
Máxima caída
-17,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,35%
Volatilidad
11,12%
Máxima caída
-17,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,76%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Convertible
0,2%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 36.328.542£ | 0,25% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 15.879.795£ | 0,11% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 14.126.313£ | 0,10% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519 | 13.031.965£ | 0,09% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 11.427.170£ | 0,08% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 12.216.174£ | 0,08% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 11.351.252£ | 0,08% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 11.393.552£ | 0,08% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%XS1629774230 | 10.889.566£ | 0,07% |
Morgan Stanley 3.955%XS2790333889 | 10.968.310£ | 0,07% |
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Categoría
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