iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
5,04£
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iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFJYN35 | 5,04£ | 3,22% | — | 0,250% | |||
| IE00BK6NC407 | 4,62CHF | 2,80% | — | 0,250% | |||
| IE00BF11F565 | 5,24€ | 2,05% | — | 0,200% | |||
| IE00B3F81R35 |  | 120,53€ | 2,05% | 1€ | 0,200% | ||
| IE00BJBLQC81 | 49,23kr | -0,01% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
13.198,9M€
Patrimonio de la clase
92,2M€
Fecha de inicio
20/03/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFJYN35 | 5,04£ | 3,22% | — | 0,250% | |||
| IE00BK6NC407 | 4,62CHF | 2,80% | — | 0,250% | |||
| IE00BF11F565 | 5,24€ | 2,05% | — | 0,200% | |||
| IE00B3F81R35 | | 120,53€ | 2,05% | 1€ | 0,200% | ||
| IE00BJBLQC81 | 49,23kr | -0,01% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDFJYN35
Clases disponibles
2025-1,13%
5 años+2,15%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,57%
Volatilidad
13,28%
Máxima caída
-17,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,22%
Volatilidad
11,12%
Máxima caída
-17,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,15%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,7%
Convertible
2,1%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 15.736.799£ | 0,12% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 12.899.803£ | 0,10% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 10.894.625£ | 0,09% |
BP Capital Markets PLC 3.25%XS2193661324 | 10.954.681£ | 0,09% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 11.409.274£ | 0,09% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519 | 11.579.430£ | 0,09% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561 | 9.751.647£ | 0,08% |
Morgan Stanley 3.955%XS2790333889 | 9.760.577£ | 0,08% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%XS1629774230 | 9.854.659£ | 0,08% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 10.350.277£ | 0,08% |
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