iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4,86£
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iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK6NC407 | 4,49CHF | 0,31% | — | 0,250% | |||
| IE00BDFJYN35 | 4,86£ | -1,17% | — | 0,250% | |||
| IE00BF11F565 |  | 4,96€ | -2,59% | — | 0,200% | ||
| IE00B3F81R35 |  | 117,96€ | -2,59% | 1€ | 0,200% | ||
| IE00BJBLQC81 | 46,71kr | -6,76% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14.633,2M€
Patrimonio de la clase
86,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK6NC407 | 4,49CHF | 0,31% | — | 0,250% | |||
| IE00BDFJYN35 | 4,86£ | -1,17% | — | 0,250% | |||
| IE00BF11F565 | | 4,96€ | -2,59% | — | 0,200% | ||
| IE00B3F81R35 | | 117,96€ | -2,59% | 1€ | 0,200% | ||
| IE00BJBLQC81 | 46,71kr | -6,76% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDFJYN35
Clases disponibles
2024+0,97%
5 años+0,32%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,54%
Volatilidad
13,28%
Máxima caída
-17,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,17%
Volatilidad
11,12%
Máxima caída
-17,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,32%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,1%
Convertible
1,7%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 20.112.698£ | 0,14% |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy DIE00B9346255 | 14.903.020£ | 0,11% |
BP Capital Markets PLC 3.25%XS2193661324 | 13.405.708£ | 0,10% |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2%BE6285455497 | 14.544.624£ | 0,10% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339 | 14.699.403£ | 0,10% |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75%BE6285457519 | 13.307.604£ | 0,09% |
BNP Paribas SA 2.125%FR0013398070 | 12.372.986£ | 0,09% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 12.804.821£ | 0,09% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 13.013.446£ | 0,09% |
UBS Group AG 2.125%CH1174335732 | 11.779.919£ | 0,08% |
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