iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
5,12£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14.083,5M€
Patrimonio de la clase
55,0M€
Fecha de inicio
20/03/2018
Comisión de gestión
0,110%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,110%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFJYN35 | 5,12£ | 7,26% | — | 0,110% | |||
| IE00BJBLQC81 | 50,74kr | 6,04% | — | 0,110% | |||
| IE00BK6NC407 | 4,67CHF | 5,15% | — | 0,110% | |||
| IE00BF11F565 |  | 5,41€ | 5,01% | — | 0,090% | ||
| IE00B3F81R35 |   1 más Más distribuidores | 120,31€ | 5,01% | 1€ | 0,090% | ||
| IE00093GOJ04 | 105,04$ | — | — | 0,110% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDFJYN35
Clases disponibles
2026+1,42%
5 años+1,27%
Riesgo3 / 7
Gastos0,110%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,38%
Volatilidad
13,28%
Máxima caída
-17,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,26%
Volatilidad
11,12%
Máxima caída
-17,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,27%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 58.154.324£ | 0,43% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 13.729.629£ | 0,10% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 11.554.987£ | 0,09% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519 | 11.701.490£ | 0,09% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 11.206.064£ | 0,08% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 11.528.881£ | 0,08% |
Verizon Communications Inc. 3.9962%XS3226542861 | 10.983.128£ | 0,08% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 11.084.870£ | 0,08% |
JPMorgan Chase & Co. 3.761%XS2791972248 | 9.663.340£ | 0,07% |
Morgan Stanley 1.875%XS1603892149 | 9.688.550£ | 0,07% |
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Categoría
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