iShares Core € Corp Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)

4,65CHF
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
14.640,0M
Patrimonio de la clase
207,1M
Fecha de inicio
26/07/2019
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
4/06/2025
Supplement
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
IE00BK6NC407
Clases disponibles
2025+1,54%
5 años+1,56%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Corp Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,06%
Volatilidad
11,05%
Máxima caída
-10,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,85%
Volatilidad
8,65%
Máxima caída
-10,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,56%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,2%
Convertible
0,7%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255
147.270.357CHF1,03%
UBS Group AG 7.75%CH1214797172
16.838.141CHF0,12%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497
14.498.812CHF0,10%
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622
12.194.422CHF0,09%
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945
12.437.818CHF0,09%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519
12.581.571CHF0,09%
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728
11.179.120CHF0,08%
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234
11.370.661CHF0,08%
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536
10.588.494CHF0,07%
JPMorgan Chase & Co. 1.638%XS1615079974
10.686.156CHF0,07%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
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