JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc)
65,82$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
10.944,7M€
Patrimonio de la clase
8.829,2M€
Fecha de inicio
10/10/2018
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000K54GGV6 | 56,02CHF | 16,12% | — | 0,000% | |||
| IE000CN8T855 |  | 52,01€ | 15,91% | 1€ | 0,000% | ||
| IE00BF4G7076 |   1 más Más distribuidores | 65,82$ | 15,89% | — | 0,000% | ||
| IE00BJ06C044 | | 60,99$ | 15,89% | — | 0,000% | ||
| IE000W85O7M4 | | 26,69€ | — | 1€ | 0,000% | ||
| IE0003FI3HY1 | 17,96£ | — | — | — |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF4G7076
Clases disponibles
2026-2,00%
5 años+12,19%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,84%
Volatilidad
19,92%
Máxima caída
-13,45%
Alpha
0,28
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
99,34
Tracking Error
0,91
Correlación
99,67
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
15,89%
Volatilidad
19,01%
Máxima caída
-18,99%
Alpha
0,62
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
99,28
Tracking Error
1,03
Correlación
99,64
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
12,19%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,11
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,40
Tracking Error
1,18
Correlación
99,70
Ratio de Información
0,99
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,3%
Servicios Financieros
12,0%
Consumo Cíclico
11,0%
Servicios de Comunicación
10,6%
Salud
9,8%
Industriales
8,3%
Consumo Defensivo
4,6%
Energía
3,5%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
99,1%
Zona Euro
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,8%
Largecap
35,6%
Mediumcap
17,1%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 991.360.685$ | 7,67% |
Apple Inc | 860.683.382$ | 6,66% |
Microsoft Corp | 684.623.975$ | 5,30% |
Amazon.com Inc | 486.300.780$ | 3,76% |
Alphabet Inc Class A | 401.557.480$ | 3,11% |
Broadcom Inc | 353.040.438$ | 2,73% |
Meta Platforms Inc Class A | 337.887.808$ | 2,61% |
Alphabet Inc Class C | 292.457.373$ | 2,26% |
Tesla Inc | 235.735.617$ | 1,82% |
Exxon Mobil Corp | 186.093.310$ | 1,44% |
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