iShares VII PLC - iShares FTSE Italia Md-Sm Cp ETF EUR Acc
6,89€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
FTSE Italia PIR Mid Small Cap GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
28,7M€
Patrimonio de la clase
28,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC - iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF
iShares VII PLC - iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF5LJ058 | 6,89€ | 5,08% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF5LJ058
Clase única
2024+8,03%
5 años+7,59%
Riesgo6 / 7
Gastos0,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,08%
Volatilidad
14,76%
Máxima caída
-10,04%
Alpha
-10,06
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
52,74
Tracking Error
10,83
Correlación
72,63
Ratio de Información
-1,80
Rentabilidad anualizada
5,08%
Volatilidad
17,04%
Máxima caída
-26,48%
Alpha
-7,72
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
78,10
Tracking Error
8,27
Correlación
88,38
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
7,59%
Volatilidad
20,79%
Máxima caída
-29,71%
Alpha
-3,13
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
82,89
Tracking Error
9,03
Correlación
91,04
Ratio de Información
-0,55
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
21,7%
Servicios Financieros
18,8%
Industriales
15,8%
Tecnología
15,7%
Materiales Básicos
9,9%
Servicios Públicos
4,8%
Consumo Defensivo
3,2%
Salud
3,1%
Energía
2,3%
Servicios de Comunicación
2,1%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,0%
Zona Euro
98,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,0%
Cash
2,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
43,3%
Mediumcap
38,7%
Microcap
14,4%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Buzzi SpaIT0001347308 | 1.741.318€ | 6,06% |
Reply SpAIT0005282865 | 1.658.286€ | 5,77% |
De'Longhi SPAIT0003115950 | 1.275.968€ | 4,44% |
BFF Bank SpAIT0005244402 | 1.256.140€ | 4,37% |
Banca GeneraliIT0001031084 | 1.198.344€ | 4,17% |
Brembo NVNL0015001KT6 | 1.040.211€ | 3,62% |
SOL SpAIT0001206769 | 785.901€ | 2,74% |
Maire Tecnimont SpA Az nom post raggruppamentoIT0004931058 | 745.542€ | 2,59% |
Iren SpAIT0003027817 | 726.706€ | 2,53% |
Technogym SpAIT0005162406 | 706.275€ | 2,46% |
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