iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
5,09$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE G7 USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.673,1M€
Patrimonio de la clase
309,1M€
Fecha de inicio
21/06/2019
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
28/01/2022
iShares Global Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFK3H31 | 4,60£ | 4,04% | — | 0,250% | |||
| IE00BMDBMM96 | 4,00CHF | 2,45% | — | 0,250% | |||
| IE00BKT6FT27 |  | 3,99€ | 1,55% | — | 0,250% | ||
| IE00BK7Y2P34 |  | 5,09$ | 0,80% | — | 0,250% | ||
| IE000VMQ8IH9 | 4,99$ | — | — | 0,050% | |||
| IE00BYZ28V50 |  | 4,75$ | -0,26% | — | 0,200% | ||
| IE00B3F81K65 | 1 más Más distribuidores | 89,78$ | -0,26% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BK7Y2P34
Clases disponibles
2026+2,00%
5 años+0,04%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,95%
Volatilidad
8,11%
Máxima caída
-4,48%
Alpha
0,14
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
93,86
Tracking Error
0,65
Correlación
96,88
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
0,80%
Volatilidad
7,51%
Máxima caída
-12,54%
Alpha
-0,62
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
98,90
Tracking Error
0,82
Correlación
99,45
Ratio de Información
-1,07
Rentabilidad anualizada
0,04%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,40
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,48
Tracking Error
0,72
Correlación
99,24
Ratio de Información
-1,01
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.25% | 18.386.791$ | 0,55% |
United States Treasury Notes 3.375% | 18.005.463$ | 0,54% |
United States Treasury Notes 1.875% | 18.233.578$ | 0,54% |
United States Treasury Notes 4.625% | 16.228.340$ | 0,48% |
United States Treasury Notes 4.375% | 15.851.897$ | 0,47% |
United States Treasury Notes 4.25% | 15.510.531$ | 0,46% |
United States Treasury Notes 0.875% | 15.454.226$ | 0,46% |
United States Treasury Notes 4.25% | 15.508.437$ | 0,46% |
United States Treasury Notes 4% | 14.957.166$ | 0,45% |
United States Treasury Notes 4% | 15.218.780$ | 0,45% |
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Categoría
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