iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
5,09$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE G7 USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.847,5M€
Patrimonio de la clase
324,5M€
Fecha de inicio
21/06/2019
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
28/01/2022
iShares Global Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFK3H31 | 4,61£ | 3,84% | — | 0,250% | |||
| IE00BMDBMM96 | 4,00CHF | 1,93% | — | 0,250% | |||
| IE00BKT6FT27 |  | 4,00€ | 1,49% | — | 0,250% | ||
| IE00BK7Y2P34 |  | 5,09$ | 0,56% | — | 0,250% | ||
| IE000VMQ8IH9 | 5,00$ | — | — | 0,050% | |||
| IE00B3F81K65 |  1 más Más distribuidores | 90,07$ | -0,30% | — | 0,200% | ||
| IE00BYZ28V50 | | 4,77$ | -0,90% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BK7Y2P34
Clases disponibles
2026+1,52%
5 años-0,11%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,48%
Volatilidad
8,11%
Máxima caída
-4,48%
Alpha
-0,10
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
96,77
Tracking Error
0,54
Correlación
98,37
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
0,56%
Volatilidad
7,51%
Máxima caída
-12,54%
Alpha
-0,63
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
98,91
Tracking Error
0,84
Correlación
99,46
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
-0,11%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,38
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,49
Tracking Error
0,74
Correlación
99,24
Ratio de Información
-0,92
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.25% | 17.253.456$ | 0,52% |
United States Treasury Notes 1.875% | 16.474.075$ | 0,50% |
United States Treasury Notes 4.625% | 16.190.571$ | 0,49% |
United States Treasury Notes 4.375% | 15.818.546$ | 0,48% |
United States Treasury Notes 3.375% | 15.839.065$ | 0,48% |
United States Treasury Notes 4.25% | 15.472.956$ | 0,47% |
United States Treasury Notes 4.25% | 15.470.099$ | 0,47% |
United States Treasury Notes 4% | 15.179.641$ | 0,46% |
United States Treasury Notes 3.875% | 14.844.646$ | 0,45% |
United States Treasury Notes 4% | 14.925.391$ | 0,45% |
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Categoría
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