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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Markit iBoxx Liquid IG TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.520,8M€
Patrimonio de la clase
3.722,4M€
Fecha de inicio
13/04/2017
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLF5J438 | 7.469,45$ | 8,03% | — | 0,250% | |||
| IE00BDFK3736 | 4,21£ | 4,10% | — | 0,250% | |||
| IE00BYXYYJ35 |   | 6,29$ | 2,33% | — | 0,200% | ||
| IE0032895942 | 1 más Más distribuidores  | 101,52$ | 2,32% | — | 0,200% | ||
| IE00BK7Y2Q41 | 4,46CHF | 2,25% | — | 0,250% | |||
| IE00BF3N6Y61 | | 3,64€ | 2,21% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYXYYJ35
Clases disponibles
2026+1,59%
5 años+0,51%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,43%
Volatilidad
9,80%
Máxima caída
-11,26%
Alpha
0,00
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,85
R Cuadrado
98,59
Tracking Error
0,67
Correlación
99,29
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
2,33%
Volatilidad
9,53%
Máxima caída
-11,26%
Alpha
-0,23
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
99,49
Tracking Error
1,58
Correlación
99,74
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
0,51%
Volatilidad
8,77%
Máxima caída
-11,26%
Alpha
0,15
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,22
Tracking Error
1,86
Correlación
99,61
Ratio de Información
-0,30
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,6%
Cash
1,4%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 116.332.797$ | 1,34% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 17.959.386$ | 0,21% |
CVS Health Corp 5.05% | 14.726.857$ | 0,17% |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 14.150.575$ | 0,16% |
Amazon.com, Inc. 4.875% | 14.285.995$ | 0,16% |
Bank of America Corp. 5.468% | 12.331.863$ | 0,14% |
Meta Platforms Inc 4.875% | 12.032.234$ | 0,14% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% | 12.063.233$ | 0,14% |
Bank of America Corp. 5.288% | 12.153.515$ | 0,14% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 12.245.894$ | 0,14% |
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Categoría
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