Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged
13,11$
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Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641006290 | 23,86£ | 0,22% | — | 0,150% | |||
| LU0690964092 |  | 174,16€ | -0,73% | 75.000€ | 0,150% | ||
| LU0641006613 | 149,41CHF | -1,99% | — | 0,150% | |||
| LU0641006456 | 13,11$ | -3,54% | — | 0,150% | |||
| LU0908508731 | | 216,97€ | -3,56% | 75.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.183,7M€
Patrimonio de la clase
324,3M€
Fecha de inicio
18/04/2017
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641006290 | 23,86£ | 0,22% | — | 0,150% | |||
| LU0690964092 | | 174,16€ | -0,73% | 75.000€ | 0,150% | ||
| LU0641006613 | 149,41CHF | -1,99% | — | 0,150% | |||
| LU0641006456 | 13,11$ | -3,54% | — | 0,150% | |||
| LU0908508731 | | 216,97€ | -3,56% | 75.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0641006456
Clases disponibles
2025-9,36%
5 años-1,16%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,57%
Volatilidad
8,46%
Máxima caída
-4,71%
Alpha
-0,48
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
98,50
Tracking Error
0,74
Correlación
99,25
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
-3,54%
Volatilidad
7,73%
Máxima caída
-12,31%
Alpha
-0,32
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
99,36
Tracking Error
0,87
Correlación
99,68
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
-1,16%
Volatilidad
7,46%
Máxima caída
-12,31%
Alpha
-0,33
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,34
Tracking Error
0,71
Correlación
99,67
Ratio de Información
-1,16
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,0%
Cash
1,0%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.375% | 377.582$ | 0,45% |
United States Treasury Notes 4.625% | 371.804$ | 0,44% |
United States Treasury Notes 4.25% | 361.393$ | 0,43% |
United States Treasury Notes 4.5% | 363.453$ | 0,43% |
United States Treasury Notes 3.875% | 351.153$ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4% | 342.506$ | 0,41% |
United States Treasury Notes 4% | 330.335$ | 0,39% |
Deutsche Managed Dollar ZIE00BYQNZ507 | 316.941$ | 0,37% |
United States Treasury Notes 1.25% | 303.471$ | 0,36% |
United States Treasury Notes 3.875% | 307.086$ | 0,36% |
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Categoría
Gestora
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