Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged
13,31$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.255,7M€
Patrimonio de la clase
325,2M€
Fecha de inicio
18/04/2017
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Information Document (KID)
12/02/2025
12/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Factsheet
30/11/2023
30/11/2023
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641006290 |  | 23,87£ | 3,51% | — | 0,150% | ||
| LU0641006613 | 147,99CHF | 1,42% | — | 0,150% | |||
| LU0690964092 |  1 más Más distribuidores  | 172,35€ | 1,04% | 0€ | 0,150% | ||
| LU0641006456 | 13,31$ | 0,49% | — | 0,150% | |||
| LU3121019551 | 8,23CHF | — | — | 0,150% | |||
| LU0908508731 | 1 más Más distribuidores | 219,25€ | -0,48% | 0€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0641006456
Clases disponibles
2026+1,93%
5 años+0,08%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,83%
Volatilidad
8,46%
Máxima caída
-4,71%
Alpha
-0,01
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
98,92
Tracking Error
0,36
Correlación
99,46
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
0,49%
Volatilidad
7,73%
Máxima caída
-12,31%
Alpha
-0,41
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
99,43
Tracking Error
0,77
Correlación
99,72
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
0,08%
Volatilidad
7,46%
Máxima caída
-12,31%
Alpha
-0,27
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,31
Tracking Error
0,72
Correlación
99,66
Ratio de Información
-0,96
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,8%
Cash
1,2%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 1.571.757$ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.523.657$ | 0,41% |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.535.383$ | 0,41% |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.543.941$ | 0,41% |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.509.345$ | 0,40% |
United States Treasury Notes 4% | 1.517.193$ | 0,40% |
United States Treasury Notes 4% | 1.506.782$ | 0,40% |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.461.088$ | 0,39% |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.477.345$ | 0,39% |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.361.827$ | 0,36% |
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Categoría
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