Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged
13,25$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.134,3M€
Patrimonio de la clase
315,6M€
Fecha de inicio
18/04/2017
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0641006290 | 24,10£ | 3,02% | — | 0,150% | |||
LU0690964092 | 175,44€ | 1,22% | 0€ | 0,150% | |||
LU3121019551 | — | — | — | 0,250% | |||
LU0641006613 | 150,11CHF | -0,05% | — | 0,150% | |||
LU0908508731 | 218,20€ | -1,91% | 0€ | 0,100% | |||
LU0641006456 | 13,25$ | -2,63% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0641006456
Clases disponibles
2025-8,80%
5 años-1,29%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,53%
Volatilidad
8,46%
Máxima caída
-4,71%
Alpha
-0,20
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
98,24
Tracking Error
0,75
Correlación
99,12
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
-2,63%
Volatilidad
7,73%
Máxima caída
-12,31%
Alpha
-0,42
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
99,54
Tracking Error
0,87
Correlación
99,77
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
-1,29%
Volatilidad
7,46%
Máxima caída
-12,31%
Alpha
-0,29
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,31
Tracking Error
0,71
Correlación
99,66
Ratio de Información
-1,09
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,8%
Cash
1,1%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 1.505.304$ | 0,43% |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.462.770$ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.470.677$ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.474.669$ | 0,42% |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.478.710$ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4% | 1.439.598$ | 0,41% |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.407.182$ | 0,40% |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.286.070$ | 0,37% |
United States Treasury Notes 4% | 1.295.626$ | 0,37% |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.229.765$ | 0,35% |
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Categoría
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