Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 4C - CHF Hedged
147,33CHF
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.255,7M€
Patrimonio de la clase
151,4M€
Fecha de inicio
27/01/2012
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641006290 |  | 23,83£ | 2,44% | — | 0,150% | ||
| LU0641006613 | 147,33CHF | 0,55% | — | 0,150% | |||
| LU0690964092 |  1 más Más distribuidores  | 171,81€ | 0,48% | 0€ | 0,150% | ||
| LU0641006456 | 13,29$ | 0,18% | — | 0,150% | |||
| LU3121019551 | 8,20CHF | — | — | 0,002% | |||
| LU3284391318 | 8,97€ | — | — | 0,100% | |||
| LU0908508731 | 1 más Más distribuidores | 217,30€ | -0,97% | 0€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0641006613
Clases disponibles
2026-0,24%
5 años-0,49%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,15%
Volatilidad
9,41%
Máxima caída
-11,46%
Alpha
0,04
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,92
R Cuadrado
98,92
Tracking Error
0,36
Correlación
99,46
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
0,55%
Volatilidad
7,17%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
-0,26
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
99,44
Tracking Error
0,76
Correlación
99,72
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
-0,49%
Volatilidad
7,02%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
-0,15
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,30
Tracking Error
0,72
Correlación
99,65
Ratio de Información
-0,82
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 9.489.268CHF | 0,42% |
United States Treasury Notes 4.25% | 9.366.340CHF | 0,42% |
United States Treasury Notes 4.375% | 9.420.434CHF | 0,42% |
United States Treasury Notes 4% | 9.158.414CHF | 0,41% |
United States Treasury Notes 4% | 9.187.699CHF | 0,41% |
United States Treasury Notes 4.25% | 9.294.611CHF | 0,41% |
United States Treasury Notes 4.5% | 9.016.206CHF | 0,40% |
United States Treasury Notes 4.25% | 9.111.694CHF | 0,40% |
United States Treasury Notes 3.875% | 8.819.490CHF | 0,39% |
United States Treasury Notes 3.875% | 8.220.260CHF | 0,36% |
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