Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 4C - CHF Hedged
151,12CHF
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Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641006290 | 24,13£ | -0,06% | — | 0,050% | |||
| LU0641006613 | 151,12CHF | -0,50% | — | 0,150% | |||
| LU0690964092 |  | 177,33€ | -1,30% | 75.000€ | 0,150% | ||
| LU0641006456 | 13,08$ | -1,87% | — | 0,150% | |||
| LU0908508731 | | 221,56€ | -2,82% | 75.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.288,2M€
Patrimonio de la clase
303,7M€
Fecha de inicio
27/01/2012
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641006290 | 24,13£ | -0,06% | — | 0,050% | |||
| LU0641006613 | 151,12CHF | -0,50% | — | 0,150% | |||
| LU0690964092 | | 177,33€ | -1,30% | 75.000€ | 0,150% | ||
| LU0641006456 | 13,08$ | -1,87% | — | 0,150% | |||
| LU0908508731 | | 221,56€ | -2,82% | 75.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0641006613
Clases disponibles
2025+0,35%
5 años-1,90%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,30%
Volatilidad
9,41%
Máxima caída
-11,46%
Alpha
-0,28
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
-0,92
R Cuadrado
99,32
Tracking Error
0,87
Correlación
99,66
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
-0,50%
Volatilidad
7,17%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
-0,14
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
99,34
Tracking Error
0,89
Correlación
99,67
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
-1,90%
Volatilidad
7,02%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
-0,13
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,33
Tracking Error
0,72
Correlación
99,66
Ratio de Información
-0,85
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,9%
Cash
1,1%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.375% | 1.650.207CHF | 0,46% |
United States Treasury Notes 4% | 1.620.388CHF | 0,45% |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.620.794CHF | 0,45% |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.605.291CHF | 0,44% |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.605.654CHF | 0,44% |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.444.010CHF | 0,40% |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.339.908CHF | 0,37% |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.290.549CHF | 0,36% |
United States Treasury Notes 3.5% | 1.301.534CHF | 0,36% |
United States Treasury Notes 2.875% | 1.285.384CHF | 0,35% |
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Categoría
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