Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 4C - CHF Hedged
148,68CHF
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.231,6M€
Patrimonio de la clase
147,9M€
Fecha de inicio
27/01/2012
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641006290 |  | 24,02£ | 2,87% | — | 0,150% | ||
| LU0641006613 | 148,68CHF | 0,98% | — | 0,150% | |||
| LU0690964092 |  1 más Más distribuidores  | 173,84€ | 0,77% | 0€ | 0,150% | ||
| LU0641006456 | 13,30$ | 0,13% | — | 0,150% | |||
| LU3121019551 | 8,35CHF | — | — | 0,150% | |||
| LU0908508731 | 1 más Más distribuidores | 216,60€ | -1,03% | 0€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0641006613
Clases disponibles
2026-0,00%
5 años-1,48%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,21%
Volatilidad
9,41%
Máxima caída
-11,46%
Alpha
0,24
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,92
R Cuadrado
97,49
Tracking Error
0,44
Correlación
98,74
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
0,98%
Volatilidad
7,17%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
-0,16
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
0,83
Correlación
99,69
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
-1,48%
Volatilidad
7,02%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
-0,12
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,28
Tracking Error
0,71
Correlación
99,64
Ratio de Información
-0,90
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 9.717.205CHF | 0,44% |
United States Treasury Notes 4.25% | 9.234.479CHF | 0,42% |
United States Treasury Notes 4.25% | 9.312.098CHF | 0,42% |
United States Treasury Notes 4.375% | 9.364.288CHF | 0,42% |
United States Treasury Notes 4% | 9.128.661CHF | 0,41% |
United States Treasury Notes 4.25% | 9.203.194CHF | 0,41% |
United States Treasury Notes 4.5% | 9.006.355CHF | 0,41% |
United States Treasury Notes 3.875% | 9.092.430CHF | 0,41% |
United States Treasury Notes 3.875% | 8.199.070CHF | 0,37% |
United States Treasury Notes 4% | 8.110.750CHF | 0,36% |
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Categoría
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