Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 4C - CHF Hedged
150,32CHF
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Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641006290 | 24,06£ | 1,95% | — | 0,150% | |||
| LU0690964092 |   | 175,42€ | 0,36% | 0€ | 0,150% | ||
| LU3121019551 | 8,44CHF | — | — | 0,250% | |||
| LU0641006613 | 150,32CHF | -0,70% | — | 0,150% | |||
| LU0908508731 | | 218,00€ | -2,37% | 0€ | 0,100% | ||
| LU0641006456 | 13,23$ | -2,67% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.150,1M€
Patrimonio de la clase
157,1M€
Fecha de inicio
27/01/2012
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641006290 | 24,06£ | 1,95% | — | 0,150% | |||
| LU0690964092 | | 175,42€ | 0,36% | 0€ | 0,150% | ||
| LU3121019551 | 8,44CHF | — | — | 0,250% | |||
| LU0641006613 | 150,32CHF | -0,70% | — | 0,150% | |||
| LU0908508731 | | 218,00€ | -2,37% | 0€ | 0,100% | ||
| LU0641006456 | 13,23$ | -2,67% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0641006613
Clases disponibles
2025+0,39%
5 años-1,49%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,87%
Volatilidad
9,41%
Máxima caída
-11,46%
Alpha
-0,19
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,92
R Cuadrado
98,55
Tracking Error
0,74
Correlación
99,27
Ratio de Información
-0,93
Rentabilidad anualizada
-0,70%
Volatilidad
7,17%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
-0,19
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
99,33
Tracking Error
0,87
Correlación
99,66
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
-1,49%
Volatilidad
7,02%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
-0,19
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,31
Tracking Error
0,71
Correlación
99,66
Ratio de Información
-0,96
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,0%
Cash
1,0%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.375% | 377.582CHF | 0,45% |
United States Treasury Notes 4.625% | 371.804CHF | 0,44% |
United States Treasury Notes 4.25% | 361.393CHF | 0,43% |
United States Treasury Notes 4.5% | 363.453CHF | 0,43% |
United States Treasury Notes 3.875% | 351.153CHF | 0,42% |
United States Treasury Notes 4% | 342.506CHF | 0,41% |
United States Treasury Notes 4% | 330.335CHF | 0,39% |
Deutsche Managed Dollar ZIE00BYQNZ507 | 316.941CHF | 0,37% |
United States Treasury Notes 1.25% | 303.471CHF | 0,36% |
United States Treasury Notes 3.875% | 307.086CHF | 0,36% |
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Categoría
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