Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 4C - CHF Hedged
149,60CHF
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Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641006290 | 23,93£ | 0,25% | — | 0,150% | |||
| LU0641006613 | 149,60CHF | 0,11% | — | 0,150% | |||
| LU0690964092 |  | 175,61€ | -1,52% | 75.000€ | 0,150% | ||
| LU0641006456 | 12,97$ | -1,76% | — | 0,150% | |||
| LU0908508731 | | 221,89€ | -2,95% | 75.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.432,5M€
Patrimonio de la clase
398,4M€
Fecha de inicio
27/01/2012
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641006290 | 23,93£ | 0,25% | — | 0,150% | |||
| LU0641006613 | 149,60CHF | 0,11% | — | 0,150% | |||
| LU0690964092 | | 175,61€ | -1,52% | 75.000€ | 0,150% | ||
| LU0641006456 | 12,97$ | -1,76% | — | 0,150% | |||
| LU0908508731 | | 221,89€ | -2,95% | 75.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0641006613
Clases disponibles
2025-0,42%
5 años-2,08%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,91%
Volatilidad
9,41%
Máxima caída
-11,46%
Alpha
-0,52
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
-0,92
R Cuadrado
98,75
Tracking Error
0,78
Correlación
99,37
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
0,11%
Volatilidad
7,17%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
-0,23
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
99,28
Tracking Error
0,88
Correlación
99,64
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
-2,08%
Volatilidad
7,02%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
-0,19
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,32
Tracking Error
0,71
Correlación
99,66
Ratio de Información
-0,92
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,9%
Cash
1,0%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.375% | 1.203.504CHF | 0,44% |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.173.804CHF | 0,43% |
United States Treasury Notes 4% | 1.175.623CHF | 0,43% |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.181.567CHF | 0,43% |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.156.193CHF | 0,42% |
United States Treasury Notes 4% | 1.040.597CHF | 0,38% |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.012.021CHF | 0,37% |
United States Treasury Notes 1.375% | 965.010CHF | 0,35% |
United States Treasury Notes 2.875% | 970.154CHF | 0,35% |
United States Treasury Notes 3.5% | 972.811CHF | 0,35% |
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Categoría
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