Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond RU C USD RE C EUR
96,83€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.635,9M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
29/08/2019
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2355200523 |  | 44,65£ | 4,45% | — | 0,030% | ||
| LU1437023598 | 96,83€ | 2,16% | — | 0,150% | |||
| LU1708330318 | | 49,38€ | 1,93% | — | 0,030% | ||
| LU1437022434 | 958,78€ | 1,82% | — | 0,100% | |||
| LU1778293313 |  | 58,58$ | 1,71% | — | 0,030% | ||
| LU2420245834 | 105,29$ | 1,69% | — | 0,250% | |||
| LU2420246212 | 133,59S$ | 0,56% | — | 0,250% | |||
| LU1437024729 |  | 48,72€ | 0,23% | — | 0,030% | ||
| LU1737654019 | | 44,58€ | 0,22% | — | 0,030% | ||
| LU1437021972 | 1.073,49$ | 0,12% | — | 0,100% | |||
| LU1437021626 | 1.019,53€ | 0,12% | — | 0,100% | |||
| LU1437023754 | 102,46$ | 0,07% | — | 0,150% | |||
| LU3238224508 | — | — | — | 0,100% | |||
| LU1437023085 | | 93,11€ | -0,04% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1437023598
Clases disponibles
2026+0,06%
5 años-0,31%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,41%
Volatilidad
8,66%
Máxima caída
-6,88%
Alpha
6,08
Beta
1,48
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
35,70
Tracking Error
8,26
Correlación
59,75
Ratio de Información
0,99
Rentabilidad anualizada
2,16%
Volatilidad
6,17%
Máxima caída
-6,88%
Alpha
2,58
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
72,35
Tracking Error
4,76
Correlación
85,06
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
-0,31%
Volatilidad
6,25%
Máxima caída
-14,50%
Alpha
2,02
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
82,22
Tracking Error
3,69
Correlación
90,68
Ratio de Información
0,48
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
92,2%
Cash
7,8%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 2.5% | 181.291.245€ | 5,36% |
United States Treasury Bills | 99.529.133€ | 2,94% |
United States Treasury Bills | 84.991.446€ | 2,51% |
United States Treasury Bills | 79.731.853€ | 2,36% |
Federal National Mortgage Association 3% | 64.178.187€ | 1,90% |
Government National Mortgage Association 3% | 51.329.414€ | 1,52% |
United States Treasury Notes 4.25% | 10.360.967€ | 0,31% |
United States Treasury Notes 2.25% | 10.043.616€ | 0,30% |
United States Treasury Notes 3.875% | 10.254.656€ | 0,30% |
United States Treasury Notes 3.875% | 9.558.422€ | 0,28% |
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Categoría
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