Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF DR EUR
44,53€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.044,6M€
Patrimonio de la clase
5,2M€
Fecha de inicio
19/12/2017
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Application form
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet
31/01/2022
31/01/2022
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
SAI
11/02/2019
11/02/2019
Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2355200523 |  | 44,54£ | 3,68% | — | 0,040% | ||
| LU1437023598 | 96,83€ | 2,45% | — | 0,150% | |||
| LU1708330318 | | 49,06€ | 1,69% | 0€ | 0,030% | ||
| LU2420245834 | 105,05$ | 1,65% | — | 0,050% | |||
| LU1778293313 |  | 58,44$ | 1,63% | — | 0,030% | ||
| LU1437022434 | 952,45€ | 1,61% | 500.000€ | 0,100% | |||
| LU2420246212 | 132,51S$ | 0,76% | — | 0,050% | |||
| LU1437024729 |  | 48,66€ | 0,42% | 0€ | 0,030% | ||
| LU1737654019 | | 44,53€ | 0,41% | 0€ | 0,030% | ||
| LU1437021972 | 1.067,52$ | 0,34% | — | 0,100% | |||
| LU1437021626 | 1.018,11€ | 0,34% | 500.000€ | 0,100% | |||
| LU1437023754 | 101,86$ | 0,29% | — | 0,150% | |||
| LU1437023085 | | 92,95€ | 0,18% | 1€ | 0,250% | ||
| LU3238224508 | 49,46CHF | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1737654019
Clases disponibles
2026+0,91%
5 años-1,26%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,13%
Volatilidad
4,15%
Máxima caída
-3,85%
Alpha
-0,08
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-1,02
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,29
Correlación
99,86
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
0,41%
Volatilidad
4,87%
Máxima caída
-6,89%
Alpha
0,01
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,21
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
-1,26%
Volatilidad
5,43%
Máxima caída
-14,27%
Alpha
0,24
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,38
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,93
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
92,1%
Cash
7,9%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 2.5% | 231.505.339€ | 6,03% |
United States Treasury Bills | 109.768.647€ | 2,86% |
United States Treasury Bills | 99.699.042€ | 2,60% |
United States Treasury Bills | 94.732.818€ | 2,47% |
Government National Mortgage Association 3% | 68.779.511€ | 1,79% |
Federal National Mortgage Association 3% | 39.190.538€ | 1,02% |
United States Treasury Notes 4.125% | 17.034.580€ | 0,44% |
United States Treasury Notes 3.875% | 16.586.625€ | 0,43% |
United States Treasury Notes 4.375% | 16.032.904€ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4.5% | 15.187.335€ | 0,40% |
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Categoría
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