Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF DR EUR
44,93€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.808,4M€
Patrimonio de la clase
4,9M€
Fecha de inicio
19/12/2017
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Application form
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet
31/01/2022
31/01/2022
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
SAI
11/02/2019
11/02/2019
Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2355200523 |  | 44,91£ | 5,10% | — | 0,040% | ||
| LU1708330318 | | 49,53€ | 2,76% | 0€ | 0,030% | ||
| LU1437023598 | 96,83€ | 2,70% | — | 0,150% | |||
| LU1437022434 | 961,57€ | 2,65% | 500.000€ | 0,100% | |||
| LU1778293313 |  | 58,89$ | 1,77% | — | 0,030% | ||
| LU2420245834 | 105,86$ | 1,76% | — | 0,050% | |||
| LU2420246212 | 133,86S$ | 1,51% | — | 0,050% | |||
| LU1437024729 |  | 49,09€ | 1,01% | 0€ | 0,030% | ||
| LU1737654019 | | 44,93€ | 1,00% | 0€ | 0,030% | ||
| LU1437021972 | 1.079,96$ | 0,90% | — | 0,100% | |||
| LU1437021626 | 1.027,31€ | 0,89% | 500.000€ | 0,100% | |||
| LU1437023754 | 103,06$ | 0,84% | — | 0,150% | |||
| LU1437023085 | | 93,80€ | 0,74% | 1€ | 0,250% | ||
| LU3238224508 | 50,04CHF | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1737654019
Clases disponibles
2026+1,82%
5 años-0,98%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,54%
Volatilidad
5,10%
Máxima caída
-6,89%
Alpha
0,10
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-1,33
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,27
Correlación
99,79
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
1,00%
Volatilidad
4,87%
Máxima caída
-6,89%
Alpha
0,02
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,21
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
-0,98%
Volatilidad
5,46%
Máxima caída
-14,27%
Alpha
0,26
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,38
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,99
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
91,5%
Cash
8,5%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 2.5% | 213.555.198€ | 5,95% |
United States Treasury Bills | 109.471.193€ | 3,05% |
United States Treasury Bills | 99.428.179€ | 2,77% |
United States Treasury Bills | 94.475.178€ | 2,63% |
Government National Mortgage Association 3% | 63.085.122€ | 1,76% |
Federal National Mortgage Association 3% | 35.934.680€ | 1,00% |
United States Treasury Notes 3.875% | 10.296.864€ | 0,29% |
United States Treasury Notes 4.625% | 10.043.748€ | 0,28% |
United States Treasury Notes 2.25% | 10.084.783€ | 0,28% |
United States Treasury Notes 3.875% | 9.466.461€ | 0,26% |
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Categoría
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